2025年の私の最大の成長ポートフォリオの失敗 昨年の失敗から一番気づいたのは、早すぎることへの恐怖や古い思い込みに陥ったため、ためらいがどれほど大きかったかということです。その先入観が私を追い詰め、その後のポジションから追いやってしまいました。 1. $IREN、$NBIS、$CIFRのようなAIユーティリティの名前は、AIの計算需要がAWS、Azure、$GOOGLクラウド$AMZN供給できる量を上回るオーバーフロー時代$MSFT考えている。その不均衡がどれほど長く続くか、そしてどれほど容赦ない需要になるかを過小評価していました。 2. 純粋なドローン名に建物サイズが入らないこと、窓口が大きく開かれていた時のこと。私は$ONDS 0.73ドルで買い、3.17ドルで売ったのは、動きが速すぎると感じたからです。私は5.26ドルでポジションを再開しましたが、ためらいが少し損なってしまいました。 3. 20ドル台の時点で$HOODをウォッチリストに入れましたが、商品的な視点で見てしまい、年間1億ドル以上の収益を生み出す11以上の事業ラインで、注目収益化エンジンがどれほど強力になっているかを認識できなかったため、追加しませんでした。 4. 私は$JOBYを誤読してしまい、キャペックスライトのレンズを通して見てしまい、間違ったフレーミング$ACHR感じました。アーチャーは資本支出を少なく、防衛に注力し、より早く利益を上げる道を選び、ジョビーは航空機、製造、ネットワークを所有してシステム全体を構築しようとしています。それはずっと難しいですが、もし成功すればアーチャーのそれ以上のメリットがあります。 5. 私は$LMNDをマーケティング主導のデジタル保険会社と見なし、AI駆動の引受とコスト構造の改善速度を過小評価していました。損失率、粗利益、保険料の成長が一致し始めたとき、モデルが変化し始めていることが明らかになりました。