2025'TE EN BÜYÜK BÜYÜME PORTFÖYÜ HATALARIM Geçen yılki hatalarımdan en büyük farkındalığım, erken kalma korkusunu ya da aşırı özgüveni eski bir varsayımda bıraktığım için ne kadar tereddüt ettirdiğim oldu; bu varsayım beni pozisyonlardan uzaklaştırdı ve bu varsayım daha da arttı. 1. $IREN, $NBIS ve $CIFR gibi yapay zeka yardımcı adlarının, yapay zeka hesaplama talebinin AWS, Azure $MSFT $GOOGL Cloud'un $AMZN sağlayabildiği süreyi aştığı "overflow" dönemi için tasarlandığına inanıyordum. Bu dengesizliğin ne kadar süreceğini ve talebin ne kadar amansız olacağını hafife almıştım. 2. Pencere tamamen açıkken sadece drone isimlerinde bina büyüklüğünün olmaması. $ONDS 0.73 $'tan aldım ve taşınma çok hızlı hissettirdiği için 3.17 $'a sattım. Pozisyonu 5.26 dolardan yeniden başlattım ama bu tereddüt bana biraz avantaj getirdi. 3. $HOOD'yi 20 dolarlık izleme listeme ekledim ama eklemedim çünkü bir ticari bakış açısıyla baktım ve yılda 100 milyon dolardan fazla üreten 11'den fazla iş hattıyla dikkat paraya dönüşme motorunun ne kadar güçlü hale geldiğini fark etmedim. 4. $JOBY yanlış $ACHR capex ışık lensiyle izlediğimde yanlış okudum, çünkü bu yanlış çerçeveydi. Archer daha az sermaye tasarrufu yapıyor ve savunmaya odaklanıyor, daha hızlı para kazanma yolu var; Joby ise uçağı, üretimi ve ağı sahiplenerek tüm sistemi kurmaya çalışıyor. Bu çok daha zor ama başarırlarsa avantajı Archer'ınkinden daha büyük olur. 5. $LMND'yi pazarlama odaklı bir dijital sigortacı olarak gördüm ve yapay zeka destekli sigorta ve maliyet yapısının ne kadar hızlı geliştiğini hafife aldım. Zararlı oranlar, brüt kâr ve prim büyümesi uyum sağlamaya başladığında, modelin değişmeye başladığı anlaşıldı.