Uzlaşma Olmayan Yatırım Makro Ile Buluşur: '23'te hiç durgunluk yok = '24'te hiç durgunluk popülerlik kazanmıyor.' - BAML Bu anlatı giderek ilerlemeye başladı. Ve bu görüşün riskleri var. İronik şu ki. Geçen yıl, ABD ekonomisi beklentileri alt üst etti. Bu durum aynı zamanda 'daha uzun süre daha yüksek' ve yapışkan enflasyon görüşümüzü de şekillendirdi. (Hatırlama: Ocak 😂 ayından beri 'Daha Uzun Süre' (Daha Uzun Süre'ye Yüksek) 2023'te neredeyse her ay üst üste ekonomi Tarım dışı bordrolarda geride kaldı. AMA, birkaç ay sonra ilk kez, veriler beklentileri aşmaya başladı. 2024'te ne olacağına gelince, kimse - ne Fed, ne Kongre, ne de Bridgewater - gerçekten bilmiyor. Bu, yatırımcıların - profesyoneller dahil - %99'unun yaptığı hatadır. Buna yanlış yaklaşım, ekonomiye 'bir çağrı' yaparak başlamaktır. Bu kibir. İyi şanslar. Daha iyi bir yaklaşım, Konsensörün ekonomi hakkındaki görüşünü görmek. Bu kolay. Durumu incelin. (Konumlandırma ve Duygusallık). Bu size fiyatın ne olduğunu görmenizi sağlar. Bu görüş yaygın mı, tutarlı ve yaygın olarak paylaşılıyor mu? Bu ideal. Şimdi, bu görüşün hangi riskleri olduğunu ve bu görüşün değişmesine neden olabilecek katalizörleri belirleyin. Bu soyut gelebilir. @LumidaWealth 16 ve 23 Ekim bültenlerine ve tüm Ağustos ayına bakmanızı öneririm... Pratik örnekler göreceksiniz - yarı iletken satın almağımızın nedenleri de dahil. Şimdi, KLAC gibi yarı motorlar tüm zamanların en yüksek seviyelerine geri döndü. İşte bir alıntı: