Recenzia de astăzi este puțin lungă, este o analiză a logicii fundamentale a industriei și este, de asemenea, logica de bază a selecției mele de acțiuni, iar răspunsurile pe care mi le-ați întrebat cum să găsesc aceste acțiuni sunt de asemenea incluse. Astăzi, acțiunile A au crescut ușor, recoltând 14 yang consecutivi, dar din perspectiva pieței, peste 3.100 de acțiuni au scăzut, iar efectul pieței de astăzi este concentrat în materialele pentru echipamente semiconductoare, aerospațial comercial, care reprezintă o piață tipică de rotație sectorială structurală. În prezent, problema generală a acțiunilor A nu este mare, până la urmă, volumul tranzacționării a crescut, cifra de afaceri de astăzi este de 2,85 trilioane de yuani, adică două zile de tranzacționare consecutive. Volumul tranzacționării a depășit 2,5 trilioane de yuani și trebuie să vadă dacă poate depăși 4.200 de puncte pe termen scurt. În ceea ce privește acțiunile americane, Nasdaq este încă foarte slab în aceste zile de tranzacționare, ceea ce arată că fondurile de piață și sentimentul nu sunt pe Big Seven, ci pe stocare, teste închise și metale prețioase neferoase. Anul acesta, așteptările privind randamentul Nasdaq sunt scăzute, stocarea este în prezent mai sigură, iar din trimestrul patru al anului trecut, piața a fost foarte bună și există numeroase oportunități de a urca pe mașină; dacă ai ieșit complet din piața stocării, poate ar fi bine să arunci o privire la răcirea cu lichid. Creșterea volumului de stocare de aseară și beta-ul închis au fost catalizatorul frazei lui Lao Huang: AI revoluționează întregul stack de calcul – acum este rândul stocării. Noua arhitectură de memorie contextuală a Nvidia încarcă stocarea direct în rack, ceea ce înseamnă că este necesară o capacitate tot mai mare de stocare, iar incrementul viitor este o creștere exponențială, care este logica fundamentală a industriei. Capacitatea actuală de ambalare și testare a TSMC este insuficientă, ceea ce duce la transferul de consum sau spillover, ceea ce reprezintă și esența capacității AMKR de a menține un preț puternic al acțiunii, dar capacitatea actuală de producție AMKR este de asemenea plină, iar următorul AMKR este ușor de dedus.... Acesta este un alt producător important de ambalaje din Statele Unite. La CES 2026, Lao Huang a menționat producția în masă a noii platforme de calcul AI Vera Rubin de la NVIDIA; cred că cel mai important lucru este că arhitectura surselor de alimentare și inovația completă în tehnologia de răcire cu lichid menționate de Lao Huang nu au fost încă înțelese de piață, ceea ce reprezintă o oportunitate foarte bună de layout. În ceea ce privește arhitectura surselor de alimentare, acțiunile A și acțiunile americane au ținte bune, dar acțiunile A, am căzut imediat ce le-am cumpărat, în ceea ce privește răcirea cu lichid, platforma Rubin ar trebui să atingă o configurație completă de răcire cu lichid 100%, acest obiectiv este ușor de găsit, iar nu sunt multe companii cu această capacitate pe piața de capital americană. În final, piața de capital americană pe 26 de ani este foarte dificilă, viteza rotației capitalului va fi foarte rapidă, cumpărarea și apoi păstrarea vor suferi pierderi de profit, iar luarea profiturilor este întotdeauna primul lucru corect.

Uită-te la SanDisk, uită-te la AMKR Uită-te la Patrick, uită-te la argint și cupru Uită-te la TEM, uită-te la MRVL Oh, acestea sunt pozițiile mele

Impactul incidentului din Venezuela va fi punctul de plecare al pieței bull a materiilor prime pe termen mediu și lung Petrolul Venezuelei, cuprul din Chile, litiul Argentinei, argintul Boliviei, aceste resurse vor fi ferm sub "controlul" Statelor Unite Cel puțin din perspectiva resurselor energetice, China și Statele Unite vor construi un cerc de aprovizionare cu resurse de bază care nu poate fi interferat reciproc. În viitor, petrolul, aurul, argintul și metalele industriale vor avea propriile lor cicluri de goană......