Moja oś czasu na Twitterze jest teraz prawie całkowicie otoczona przez ludzi, którzy zarobili w krypto, a co gorsza, widziałem, że ktoś powiedział, że jeśli nie zarobiłeś 1 miliona dolarów na tej fali Ethereum, to jesteś żałosny. Nie mówcie już, zaraz się załamię. Są też tacy, którzy mówią, że otworzyli pozycję na kilka milionów dolarów w jakimś altcoine, jestem w szoku, pomyślałem, że absolutnie nie odważyłbym się otworzyć tak dużej pozycji w altcoinie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że wraz z nowym szczytem S&P 500, moje konto na giełdzie amerykańskiej również osiągnęło nowy szczyt wczoraj wieczorem, teraz nie odważam się nic mówić, to wciąż krypto przynosi zyski. Rano widziałem kilku, którzy zarobili 1 milion dolarów, wcale nie jestem zazdrosny, nie ma co się dziwić, że zarabiacie. Słabo pytam, czy naprawdę tak wiele osób zarobiło ponad 1 milion na tej fali Ethereum?

W ten czwartek Buffett ujawni raport 13-F, w którym znajdzie się tajemnicza pozycja o wartości 5 miliardów dolarów. Raport finansowy Berkshire pokazuje, że w pierwszej połowie tego roku, udziały w sektorze przemysłowym i handlowym wzrosły przez dwa kolejne kwartały, a całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 5 miliardów dolarów. Buffett od kilku lat przekazuje pozytywne sygnały dotyczące ożywienia amerykańskiego przemysłu, a rynek uważa, że Berkshire stawia na liderów akcji przemysłowych, co zazwyczaj prowadzi do znacznego wzrostu cen akcji po ujawnieniu. Osobiście oceniam, że prawdopodobnie również chodzi o liderów przemysłu, przed chwilą mówiłem w grupie, że stawiam na AMAT lub HON, nie wiem, czy to słuszne...

CEO Intela, Wu Ge, uda się w poniedziałek do Białego Domu, już zarezerwowałem post dla Trumpa: "Lip-Bu Tan to świetny człowiek, jego tło i doświadczenie zrobiły na mnie duże wrażenie. Jednak dałem mu kilka rad, wiesz, mam doświadczenie w zarządzaniu firmami w trudnej sytuacji, Nie martw się, nauczyłem Lip-Bu Tana, jak uratować Intela, najlepsze chipy na świecie będą produkowane w amerykańskich fabrykach."

Maitong @MyStonksCN ponownie zaktualizował swoją zgodność, czuję, że obecny rozwój Maitong to jak proces zdobywania poziomów w grze, STO wymaga wyjaśnienia, S (security) oznacza, że jest to papier wartościowy, musi podlegać regulacjom, T (token) oznacza, że wykorzystuje technologię blockchain, O (offering) oznacza zbieranie funduszy od publiczności, jest to sposób finansowania. STO brzmi skomplikowanie, ale tak naprawdę to trzy kluczowe słowa: zgodność, finansowanie, obrót. Uzyskanie tego zezwolenia oznacza, że Maitong może wykorzystać rzeczywiste aktywa bazowe do tokenizacji publicznego zbierania funduszy i zgodnego obrotu na rynku, to znacznie bardziej profesjonalne niż niektóre obecne projekty w świecie kryptowalut. Instytucje, które uzyskały zezwolenie STO w świecie kryptowalut, to znane nazwiska, takie jak A16z, a nawet tak potężne jak amerykańska pierwsza zgodna giełda Coinbase, która jeszcze nie prowadziła podobnej działalności na drodze do zgodności. Zróbmy wywiad z @BTCBruce1, czy po uzyskaniu tego zezwolenia STO, Maitong może stworzyć coś w stylu Tmall Selected, pakując tokeny wysokiej jakości projektów w coś w rodzaju indeksu NASDAQ 100 w świecie kryptowalut? Portal Maitong:

Aktualizacja operacji na amerykańskim rynku akcji: kupiłem złoto $NUGT, wyszedłem z zyskiem ponad 30%, od zawsze mówiłem o kupowaniu złota przy spadkach, $NBIS sprzedane, zysk 20%.

Ostatnio kilku fanów powszechnie pytało mnie, w jakiej dziedzinie, jeśli chce się inwestować długoterminowo, jest duża pewność i potencjał zysku? Uważam, że to roboty, a zwłaszcza dziedzina robotów humanoidalnych, to będzie długoterminowa super linia na giełdach A i USA. Na początku tego roku wspomniałem o sektorze robotyki, który przypominał mi nową energię sprzed lat, przeglądając lata 2010-2021, ten okres dominacji nowej energii przyniósł wiele dużych akcji, były takie giganty branżowe jak Tesla i CATL, a także takie etapy jak Li Auto i Ganfeng Lithium. Dlaczego tak bardzo wierzę w roboty? Istota tego polega na tym, że roboty to kolejna rewolucja w wydajności produkcji i efektywności, co należy do nowej fali rewolucji technologicznej. W przyszłości ta dziedzina z pewnością stanie się nowym polem rywalizacji między Chinami a USA, obecnie roboty humanoidalne są na etapie porównywalnym do samochodów elektrycznych z lat 2012-2014, znajdują się na progu wzrostu 0-1, Podobnie jak w cyklu nowej energii, również będzie to trwało 5-10 lat, aby przejść przez jeden cykl (spekulacja koncepcyjna, wczesna faza wdrażania technologii, aktualizacja technologii, masowa produkcja, wewnętrzna konkurencja cenowa). Jeśli chodzi o skalę tego rynku, instytucje powszechnie uważają, że w ciągu około 10 lat wyniesie ona około 2 bilionów dolarów, oczywiście Musk uważa, że to 10 miliardów jednostek (to zbyt duży kawałek). Jak odkryć te obiecujące akcje w tych dziedzinach? Właściwie nie wiem, mogę tylko oceniać na podstawie własnych doświadczeń, obiecujące akcje muszą mieć zdolności technologiczne, albo mocno zajmować się łańcuchem dostaw sprzedając łopaty, albo być absolutnymi liderami w dziedzinie produkcji. Obecnie najlepszą metodą uczestnictwa jest ostrożne inwestowanie w ETF-y branżowe, maksymalizacja zysków polega na znalezieniu potencjalnych akcji i towarzyszeniu firmom w ich rozwoju. Jeśli zapytasz mnie, która akcja ma potencjał, też nie wiem, również to badam…

Bloomberg donosi, że Japonia stwierdziła, iż umowa handlowa osiągnięta w zeszłym miesiącu jest korzystna dla obu stron, ale wdrożenie jej jest bardziej wyzwaniem niż sama umowa. Mówiąc prosto, Japonia i Stany Zjednoczone mają tylko ustne zobowiązanie, nie podpisano żadnego dokumentu, w tym obietnicy dotyczącej inwestycji w wysokości 550 miliardów dolarów w USA. Ponieważ inwestycja w wysokości 550 miliardów dolarów w dużej mierze zależy od woli japońskich firm, jeśli japońskie przedsiębiorstwa nie planują inwestować w USA, Japonia nie będzie ich do tego zmuszać, więc te 550 miliardów dolarów może nie być wykorzystane. Dodatkowo w umowie handlowej między Japonią a USA, Stany Zjednoczone mają zabrać 90% zysków z japońskich inwestycji, jednak Japonia rozumie to tak, że jeśli zyski z inwestycji USA stanowią 90%, to USA muszą zainwestować 90% samodzielnie. To zrozumienie jest doskonałe, inwestując określoną kwotę, otrzymujesz proporcjonalny udział w zyskach, nie ma w tym żadnego błędu. W rzeczywistości nie tylko Japonia, ale także umowa handlowa między UE a USA ma różne interpretacje po obu stronach. Inwestycja UE w wysokości 600 miliardów dolarów i zakup towarów za 750 miliardów dolarów nie są obowiązkowe, to przedsiębiorstwa UE i poszczególne państwa członkowskie decydują, a decyzja o zakupie broni również należy do poszczególnych państw członkowskich, UE nie może w to ingerować. Obecnie najbardziej praktyczne są te 15% cła, jednak opinie poszczególnych państw członkowskich UE nie są jednolite, niektóre państwa członkowskie uważają, że von der Leyen odpowiada tylko za negocjacje, a konkretna zgoda na 15% cła wymaga jeszcze głosowania i zatwierdzenia przez parlament UE. Jednak umowa celna między UE a Japonią nie interesuje już rynku, kluczowe dla rynku jest to, czy Trump ogłosił na Truth Social, że wygrał, jeśli wygra, ryzyko znika, czy Indie mogą również sprawić, że Trump wygra?

Przeglądając dane gospodarcze z Chin, wskaźnik deflacji PKB jest ujemny przez 8 kolejnych kwartałów, a deflacja w gospodarce trwa już od 3 lat. Dla przeciętnego człowieka najłatwiej odczuć deflację przez to, że pensje nie rosną, trudno znaleźć pracę, ceny mieszkań ciągle spadają, a towary konsumpcyjne są bardzo tanie. Dlatego wszyscy muszą być świadomi, że obecna sytuacja w chińskiej gospodarce to ciągła deflacja przez 3 lata. Dla decydentów jasne jest, jakie polityki gospodarcze należy wprowadzić, aby odwrócić tę deflację trwającą 3 lata. Należy intensywnie promować inflację, tworzyć inflację, aby społeczeństwo miało pieniądze, co pozwoli na konsumpcję i podniesienie cen, a tym samym zwiększenie CPI. Polityka monetarna również jest prosta. Jeśli standardowe działania, takie jak obniżenie stóp procentowych i rezerwy obowiązkowe, nie przynoszą efektów, kolejnym krokiem może być obniżenie stóp procentowych do zera lub wartości ujemnych oraz masowe luzowanie ilościowe (QE). Jednak stanowisko banku centralnego jest dość interesujące. W raporcie o polityce monetarnej za pierwszy kwartał bank centralny wyraźnie stwierdził, że luzowanie ilościowe może prowadzić do deflacji i że obecna polityka transmisji monetarnej nie działa. Mówiąc wprost, pieniądze z luzowania ilościowego w ogóle nie trafiają do konsumentów na dole, a pieniądze z drukowania trafiają przez banki do inwestycji, co potwierdza powiedzenie, że pieniądze trafiają do tych, którzy ich nie potrzebują, co jest bolesne. Pogląd banku centralnego jest rzeczywiście zbyt bezpośredni, ale nadal nie odważają się mówić o problemie redystrybucji dochodów. Oczywiście to nie jest główny temat dyskusji. Chciałem wyrazić, że deflacja trwa już 3 lata, a przyszłym celem polityki musi być inflacja. Należy zachować wiarę w drugą połowę roku na rynku A-shares, w końcu hossa na A-shares nie przyszła łatwo, a rynek akcji jest ważnym elementem redystrybucji dochodów. PS: W drugiej połowie roku najlepiej skupić się na technologii, AI i elektronice konsumpcyjnej, a lepiej unikać czysto konsumpcyjnych sektorów.

Z dzisiejszej reakcji A-shares widać, że na spadek amerykańskich akcji w zeszły piątek już się uodpornili. Dziś kapitał na rynku A-składów skoncentrował się głównie w sektorze wojskowym i technologicznym, a sektor wojskowy jako pierwszy wyszedł z zeszłotygodniowej korekty. ETF na lotnictwo i kosmonautykę wzrósł o ponad 3%. Moje zdanie na temat A-shares jest takie, że druga połowa roku z pewnością będzie strukturalnym rynkiem byka. Strukturalny rynek byka oznacza rotację kapitału, każdy sektor będzie miał swoje udziały, dlatego w kontekście strukturalnego rynku byka nie należy często zmieniać akcji ani łatwo odpaść, ponieważ w rynku byka tracą głównie ci, którzy często zmieniają akcje i mają zbyt rozproszony portfel. Jeśli chodzi o amerykańskie akcje, zeszłotygodniowe dane o zatrudnieniu były znacznie zrewidowane w dół. Z punktu widzenia struktury, prawie cały wkład w nowe zatrudnienie pochodził z sektora opieki zdrowotnej, a zakres wzrostu zatrudnienia staje się coraz węższy, co wywołało wstrząsy na rynku. Teraz rynek może potrzebować ponownie ocenić amerykański system statystyczny, który kiedyś był uważany za najbardziej kompletny i przejrzysty na świecie, ale myślenie, że zeszłotygodniowe dane o zatrudnieniu mogą stać się punktem zwrotnym dla korekty amerykańskich akcji, jest trochę przedwczesne. Nie jest to przypadek, że 2 sierpnia zeszłego roku również opublikowano dane o zatrudnieniu, które były wyraźnie poniżej oczekiwań, a także zrewidowano dane z maja i czerwca w dół. Tamte dane o zatrudnieniu wywołały zasadę Sampa, co zaniepokoiło rynek o recesję, a w tym dniu indeks Nasdaq spadł o ponad 2%. Zobacz, zeszły piątek i 2 sierpnia zeszłego roku, przynajmniej w fabule są zdumiewająco podobne. We wrześniu zeszłego roku Fed zdecydował się na nagłe obniżenie stóp o 50 punktów bazowych, a tym razem Fed również obniżył stopy o 50 punktów bazowych w wrześniu, co jest bardzo prawdopodobne, haha, to wszystko scenariusz. W tym tygodniu ruchy amerykańskich akcji, korzystając z opinii zawartej w raporcie strategicznym dla instytucji w niedzielę, oceniam, że ogólnie mają one tendencję do osłabienia, a prawdopodobieństwo korekty lub konsolidacji jest dość duże. W przyszłym tygodniu SPX powinien znajdować się w przedziale 6080-6404, szacując prawdopodobieństwo na 68%. Jeśli nie pojawią się szczególne pozytywne wiadomości, rynek będzie przez jakiś czas w stagnacji. Jednocześnie oznacza to, że to bardzo dobry przedział do zakupu...

Dzisiejsze dane z rynku pracy były naprawdę zaskakujące, liczba zatrudnionych wzrosła do najniższego poziomu od 9 miesięcy. Patrząc na skorygowane dane za maj i czerwiec, prawie obniżono je do poziomu bliskiego 0, co różni się od przyznania, że dane za maj i czerwiec były fałszywe? Po publikacji danych dolar natychmiast spadł, a złoto znacznie wzrosło, ci, którzy wcześniej kupowali złoto na dołkach, teraz cieszą się z jego wzrostu. Jeśli te dane są prawdziwe, oznacza to, że rynek pracy gwałtownie się pogarsza, a w tym roku powinno być jeszcze 2 obniżki stóp procentowych, a nawet nie można wykluczyć możliwości obniżki o 50 punktów bazowych we wrześniu. W takim przypadku rzeczywiście „udowodni” to, że ta runda obniżek stóp przez Fed była poważnie opóźniona, co oznacza, że w przyszłości obniżki będą bardzo szybkie. To z pewnością nie jest dobra wiadomość, oznacza to, że amerykański rynek akcji będzie doświadczał szybkich i gwałtownych wahań, a obecny rynek już na to reaguje, nie należy kupować na wzrostach, nie należy kupować na wzrostach, poczekaj, aż rynek się jeszcze przetrawi. Nie wiem, co Trump powie po zobaczeniu tych danych i dramatycznej historii.