Este jueves, Buffett revelará el informe 13-F, que incluirá una misteriosa participación de 5 mil millones de dólares. Los informes de Berkshire muestran que en la primera mitad de este año, las participaciones en acciones en el sector comercial e industrial han aumentado durante dos trimestres consecutivos, con una inversión total acumulada de cerca de 5 mil millones de dólares. Buffett ha estado transmitiendo en los últimos años su optimismo sobre la recuperación de la industria manufacturera en EE. UU., y el mercado también cree que Berkshire está apostando por las acciones líderes en el sector industrial, generalmente después de la divulgación, los precios de las acciones tienden a aumentar significativamente. Personalmente, creo que probablemente también se trate de líderes en la manufactura industrial; justo ahora estaba comentando en el grupo sobre apostar por AMAT o HON, no sé si es correcto...

El CEO de Intel, Lip-Bu Tan, irá a la Casa Blanca el lunes. Ya he reservado un post para Trump: "Lip-Bu Tan es un buen tipo, su trayectoria y antecedentes me impresionan. Sin embargo, le di algunos consejos, ya sabes, tengo experiencia en gestionar empresas en dificultades, No te preocupes, ya le he enseñado a Lip-Bu Tan cómo salvar Intel, los mejores chips del mundo se producirán en fábricas de Estados Unidos."

Maitong @MyStonksCN ha mejorado en su camino hacia la conformidad, siento que el crecimiento de Maitong ahora es como un proceso de subir de nivel al derrotar monstruos, El registro de STO necesita ser explicado, S (security) indica que es un valor, debe estar sujeto a regulación, T (token) indica que utiliza tecnología blockchain, O (offering) indica que se recauda dinero del público, es un método de financiación. STO suena complicado, pero en realidad son tres palabras clave: conformidad, financiación, circulación. Obtener este registro significa que Maitong puede utilizar activos subyacentes reales para realizar una recaudación de fondos tokenizada y circular de manera conforme en el mercado, Esto es mucho más formal que algunos proyectos de criptomonedas en el mercado actual, las instituciones que obtienen el registro de STO en el mundo cripto son muy reconocidas, como A16z, y la famosa Coinbase, que aún no ha realizado un negocio similar en el camino hacia la conformidad. Entrevistando a @BTCBruce1, con este registro de STO, ¿podría Maitong hacer algo como Tmall Select, empaquetando los tokens de proyectos de calidad para crear un índice Nasdaq 100 del mundo cripto? Portal de Maitong:

Actualización de operaciones en el mercado de valores de EE. UU.: He comprado oro $NUGT y he salido, obteniendo más del 30% de ganancias. Siempre he mencionado comprar oro a precios bajos, y he liquidado $NBIS, obteniendo un 20% de ganancias.

Recientemente, varios seguidores me han preguntado en general, si quieren hacer inversiones a largo plazo, ¿en qué campo hay una gran certeza y potencial de ganancias? Creo que es en los robots, especialmente en el campo de los robots humanoides, que será la super tendencia a largo plazo en las acciones de A-shares y en el mercado estadounidense. A principios de este año, mencioné a la pequeña 🍑 que el sector de los robots es muy similar a la nueva energía de años anteriores. Al mirar de 2010 a 2021, esta etapa dominada por la nueva energía generó un gran mercado, con muchas acciones ganadoras, como los gigantes de la industria Tesla y CATL, así como acciones ganadoras en etapas como Li Auto y Ganfeng Lithium. ¿Por qué tengo tanta confianza en los robots? La esencia es que los robots representan una nueva revolución en la productividad y la eficiencia de la producción, perteneciendo a una nueva ronda de revolución tecnológica. En el futuro, este campo será sin duda un nuevo campo de competencia entre China y Estados Unidos. Actualmente, los robots humanoides son equivalentes a los vehículos eléctricos entre 2012 y 2014, en la víspera de un crecimiento exponencial. Al igual que el ciclo de la nueva energía, también habrá un período de 5 a 10 años para completar un ciclo (especulación de conceptos, inicio de la implementación tecnológica, actualización y evolución tecnológica, producción masiva y competencia en costos). En cuanto al tamaño de este mercado, las instituciones generalmente creen que en unos 10 años será de aproximadamente 20 billones de dólares, aunque Musk cree que serán 10 mil millones de unidades (este mercado es demasiado grande). ¿Cómo descubrir estas acciones ganadoras en estos campos? La verdad es que tampoco lo sé, solo puedo juzgar según mi conocimiento previo. Las acciones ganadoras deben tener capacidad técnica, o estar firmemente posicionadas en la cadena de suministro vendiendo herramientas, o ser los líderes absolutos en el campo de la fabricación. En la etapa actual, la mejor manera de participar es a través de ETFs de la industria, maximizando las ganancias al encontrar acciones con potencial y acompañando a las empresas en su crecimiento. Si me preguntas cuál es la acción con potencial, tampoco lo sé, estoy investigando...

Bloomberg informa que Japón ha declarado que el acuerdo comercial alcanzado el mes pasado es beneficioso para ambas partes, pero cómo implementarlo es más desafiante que el acuerdo en sí. En palabras simples, Japón y Estados Unidos solo han hecho una promesa verbal y no han firmado un texto escrito, incluyendo la promesa de una inversión de 550 mil millones de dólares en Estados Unidos. Dado que la inversión de 550 mil millones de dólares depende principalmente de la voluntad de las empresas japonesas, si las empresas japonesas no tienen la intención de invertir en Estados Unidos, Japón no las obligará a hacerlo, por lo que esos 550 mil millones de dólares podrían no utilizarse. Además, en el acuerdo comercial entre Japón y Estados Unidos, Estados Unidos se quedará con el 90% de las ganancias de la inversión japonesa, sin embargo, la comprensión de Japón es que si las ganancias de la inversión de Estados Unidos representan el 90%, entonces Estados Unidos necesita invertir el 90% por su cuenta. Esta comprensión es perfecta, tú inviertes una cierta proporción de dinero, y obtienes una cierta proporción de ganancias, no hay ningún problema. En realidad, no solo Japón, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos también tiene diferentes versiones de comprensión entre ambas partes. La inversión de 600 mil millones de la UE en Estados Unidos y la compra de 750 mil millones de productos no son obligatorias, las empresas de la UE y los diferentes estados miembros deciden por sí mismas, y la decisión sobre la compra de armas también recae en cada estado miembro, la UE no puede intervenir. Ahora, en cuanto a los aranceles del 15% más prácticos, las opiniones de los diferentes estados miembros de la UE tampoco son unánimes, incluso hay estados miembros que creen que Von der Leyen solo es responsable de las negociaciones, y que la aprobación del 15% de aranceles aún necesita ser votada y aprobada por el parlamento de la UE. Sin embargo, el acuerdo de aranceles entre la UE y Japón ya no es de interés para el mercado, el enfoque del mercado es si Trump ha anunciado en Truth Social que ha ganado, mientras gane, el riesgo desaparece. ¿Podría India también hacer que Trump gane un poco?

Al revisar los datos económicos del continente, el índice de precios al productor del PIB ha sido negativo durante 8 trimestres consecutivos, y la deflación económica ha estado presente durante 3 años. Para la gente común, la sensación más directa de la deflación es que los salarios no aumentan, es difícil encontrar trabajo, los precios de las viviendas siguen cayendo y los productos de consumo se venden muy baratos. Por lo tanto, todos deben tener claro que la situación actual de la economía china en general es de deflación continua durante 3 años. Para los altos mandos, es evidente qué tipo de políticas económicas deben implementarse para revertir esta deflación continua de 3 años: hay que fomentar la inflación, crear inflación, para que la sociedad tenga dinero, lo que permitirá el consumo y aumentará los precios, elevando así el IPC. La política monetaria también es bastante simple; si las políticas monetarias convencionales como la reducción de reservas y la disminución de tasas de interés no funcionan, el siguiente paso sería reducir la tasa de interés a cero o a valores negativos, y realizar un QE a gran escala. Sin embargo, la actitud del banco central es bastante interesante. En el informe de política monetaria del primer trimestre, la opinión clara del banco central es que inyectar dinero provocará deflación, y considera que la política de transmisión monetaria actual ha fracasado. En términos simples, el dinero inyectado no llega a los consumidores de base; el dinero impreso fluye a través de los bancos hacia el sector de inversión, confirmando esa frase de que el dinero va a parar a manos de quienes no lo necesitan, lo cual duele. La opinión del banco central es, de hecho, un poco demasiado directa, aunque aún no se atreve a hablar del problema de la redistribución de ingresos. Por supuesto, este no es el punto principal de la discusión. Lo que quiero expresar es que ya llevamos 3 años de deflación continua, y el objetivo de las políticas futuras debe ser la inflación. Hay que mantener la confianza en el mercado de A-shares para la segunda mitad del año, ya que el mercado alcista de A-shares no ha sido fácil de conseguir, y el mercado de valores es una parte importante de la redistribución de ingresos. P.D.: En la segunda mitad del año, es mejor centrarse en los sectores de tecnología, IA y electrónica de consumo; evitemos el sector de consumo puro.

Desde la perspectiva de hoy, el mercado A de acciones ha desensibilizado la gran caída de las acciones estadounidenses del viernes pasado. Hoy, los fondos en el mercado A se han concentrado principalmente en los sectores de defensa y tecnología, siendo el sector de defensa el primero en recuperarse de la corrección de la semana pasada, con el ETF de aeroespacial subiendo más del 3% en un momento. La opinión sobre el mercado A es que en la segunda mitad del año definitivamente habrá un mercado alcista estructural. Un mercado alcista estructural significa que el capital rota, y cada sector recibirá su parte. Por lo tanto, en el contexto de un mercado alcista estructural, no se debe cambiar de acciones con frecuencia ni quedarse atrás fácilmente; las pérdidas en un mercado alcista suelen ser causadas por cambiar de acciones con frecuencia y tener una cartera excesivamente diversificada. Hablando del mercado estadounidense, los datos de empleo no agrícola del viernes pasado fueron revisados a la baja de manera significativa. Desde la estructura de los datos, casi toda la contribución de los nuevos empleos provino del sector de salud, y el rango de aumento del empleo se está volviendo cada vez más estrecho, lo que ha provocado una conmoción en el mercado. Ahora el mercado puede necesitar revisar el sistema de datos estadísticos de EE. UU., que alguna vez se consideró el más completo y transparente del mundo, pero pensar que los datos de empleo no agrícola del viernes pasado podrían convertirse en un punto de inflexión para la corrección del mercado estadounidense es un poco prematuro. Curiosamente, el 2 de agosto del año pasado también se publicó un dato de empleo no agrícola que estuvo claramente por debajo de las expectativas, y también se revisaron a la baja los datos de mayo y junio anteriores. Ese dato de empleo no agrícola activó la regla de Sam y generó preocupaciones sobre una recesión económica, y el índice Nasdaq cayó más de un 2% ese día. Ves, el viernes pasado y el 2 de agosto del año pasado son sorprendentemente similares en la trama de la historia. En septiembre del año pasado, la Reserva Federal eligió reducir las tasas de interés de emergencia en 50 puntos básicos, y esta vez la Reserva Federal también podría reducir las tasas en 50 puntos básicos en septiembre, lo cual es muy probable. Jajaja, todo es un guion. En cuanto a la tendencia del mercado estadounidense esta semana, utilizando la opinión del informe de estrategia que se dio a las instituciones el domingo, se juzga que la tendencia general es de debilidad en la oscilación, y hay una gran probabilidad de corrección o consolidación. La próxima semana, se espera que el SPX esté en el rango de 6080-6404, con una probabilidad estimada del 68%. Si no hay noticias especialmente positivas, el mercado permanecerá débil por un tiempo.

Los datos de empleo no agrícola de hoy son realmente sorprendentes, el aumento en el número de empleos ha alcanzado un nuevo mínimo en 9 meses. Al ver que los datos de mayo y junio han sido revisados, casi se han ajustado a niveles cercanos a 0, ¿qué diferencia hay con admitir que los datos de mayo y junio eran falsos? Después de que se publicaron los datos, el dólar se desplomó instantáneamente y el oro subió considerablemente; los amigos que compraron oro a precios bajos ahora están disfrutando del aumento. Si estos datos son reales, indican un deterioro drástico en el mercado laboral, y es probable que haya dos recortes de tasas este año, e incluso no se puede descartar la posibilidad de un recorte de 50 puntos básicos en septiembre. Si en tal situación, se "demuestra" que esta ronda de recortes de tasas de la Reserva Federal está muy retrasada, eso significaría que los recortes vendrán de manera muy rápida. Esto claramente no es algo bueno, significa que el mercado de valores de EE. UU. enfrentará una volatilidad rápida y severa; el mercado actual ya está reaccionando a esta situación, no persigan más, no persigan más, esperen a que el mercado se asiente un poco. No sé qué comentarios hará Trump después de ver estos datos y la historia dramática.

Hoy, las acciones AH y los mercados de Asia-Pacífico están en caída, ¿por qué no deberían caer las acciones estadounidenses? Pero quiero decir que la vitalidad del mercado estadounidense es muy fuerte, no es como el mundo de las criptomonedas, así que no hay de qué tener miedo. En cuanto a por qué están cayendo, en realidad, después de un gran aumento, naturalmente habrá una caída, no hay muchas razones que buscar. Aunque el mercado en general está cayendo, el VIX ha vuelto a estar por debajo de 16, lo que indica que el sentimiento sigue siendo optimista, y más bien se está esperando una señal de confirmación. La lógica del mercado estadounidense en este momento es muy sólida, la comercialización de la IA está acelerándose, y ahora nadie duda de la capacidad de generación de ingresos de las aplicaciones de IA. Anoche, después de escuchar la conferencia telefónica sobre los resultados de Meta, Zuckerberg dijo: "La superinteligencia está a la vuelta de la esquina, en el futuro, aquellos que no tengan gafas de IA estarán en desventaja". Esto ha reforzado aún más mi apuesta en el sector de las gafas de IA. Cualquier mercado de riesgo nunca ha estado en constante aumento. La característica del mercado estadounidense es que si no hay corrección, no hay problema, pero cuando hay una corrección, es muy rápida y muy intensa. Sin embargo, la capacidad de recuperación del mercado estadounidense es fuerte; cada vez que las acciones estadounidenses caen más del 20%, siempre logran recuperarse rápidamente, recuperar las pérdidas y alcanzar nuevos máximos, con un promedio de recuperación de solo 17 días. Históricamente, una vez que el mercado estadounidense experimenta un ajuste de escala, los beneficios de recuperación también son muy considerables. El S&P 500 tiene un aumento promedio del 8.2% en los 6 meses posteriores a una corrección, con una tasa de éxito del 78% en 12 meses. Por lo tanto, si realmente se produce un ajuste significativo, será una oportunidad excelente. Para los inversores minoristas, el costo de cometer errores activos es más alto que el de perderse una oportunidad, no tengan miedo, un ajuste no es algo malo, ¡sonrían!