Vừa tweet ra một số biểu đồ tiếp tục giảm giá xấu của $MSFT và $META và một biểu đồ không tốt của $AAPL Đây là những gã khổng lồ của sự vượt trội $NDX trong 20-30 năm qua Họ đã là những nhà lãnh đạo kinh doanh thế giới trong nhiều thập kỷ Có một cơ hội không phải là không thực tế rằng chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi mô hình chống lại những kẻ thua cuộc AI (MSFT, META, AAPL) và hướng tới những người chiến thắng AI (NVDA, GOOGL, và ở mức độ ít hơn là AMZN) Điều này có thể là một sự xáo trộn tương tự như những gì Internet đã làm với các nhà lãnh đạo vốn hóa thị trường của Mỹ trong những năm 90-2000 Hãy nhớ rằng, không có tập đoàn lớn nào của Mỹ từng giữ vị trí hàng đầu trong danh sách vốn hóa thị trường lâu hơn vài thập kỷ, và mọi người đã trở nên quen thuộc với việc mua bất kỳ đợt giảm giá nào của MSFT, AAPL và META trong nhiều thập kỷ, và có được sự vượt trội gần như không rủi ro Chú thích: TSLA nên là một người chiến thắng AI trong số MAG7, nhưng cổ phiếu này đã vượt xa bất kỳ định giá hợp lý nào của các yếu tố cơ bản của nó, nên nó là một quân bài hoàn toàn không thể đoán trước về những gì nó sẽ làm; bất kỳ dự đoán nào cũng đều có giá trị như nhau.

Cố gắng nắm bắt những thay đổi mô hình vĩ mô kéo dài hàng thập kỷ như thế này là vô cùng, vô cùng khó khăn Vì vậy, tôi sẽ không hành động như thể tôi có thể dự đoán điều này với bất kỳ độ chính xác nào Và tôi không gợi ý ai đó chạy ra ngoài và bán khống MSFT, AAPL và META Nhưng tôi đang cố gắng cung cấp một góc nhìn "hãy giữ trong tâm trí bạn" để xem xét khi chúng ta tiếp tục trải qua cuộc cách mạng AI trong 1-5 năm tới

@quagliero Tin tốt nhất cho MSFT là họ sở hữu một phần tư OpenAI, nhưng cũng có rủi ro rằng các LLM sẽ trở nên phổ biến và OpenAI thực sự không thành công lắm trong dài hạn, mặc dù ChatGPT có lợi thế về nhận diện tên gọi mạnh mẽ trong công chúng.