Acabo de tuitear algunos gráficos de continuación a la baja feos de $MSFT y $META y un gráfico de $AAPL que no es muy bueno Estos son gigantes del rendimiento del $NDX en los últimos 20-30 años Han sido líderes empresariales mundiales durante décadas Hay una posibilidad no irrealista de que estemos viendo un cambio de paradigma en contra de los perdedores de la IA (MSFT, META, AAPL) y hacia los ganadores de la IA (NVDA, GOOGL, y en menor medida AMZN) Esto podría ser una sacudida similar a lo que hizo Internet a los líderes de capitalización de mercado de EE. UU. en los años 90-2000 Recuerda, ninguna gran corporación estadounidense ha mantenido su reinado en la cima de la lista de capitalización de mercado por más de unas pocas décadas, y todos se han condicionado mentalmente para comprar cualquier caída en MSFT, AAPL y META durante décadas, y obtener un rendimiento casi sin riesgo Nota al margen: TSLA debería ser un ganador de la IA entre los MAG7, pero la acción está tan por encima de cualquier valoración razonable de sus fundamentos que es una total incógnita lo que hará; la suposición de cualquiera es tan buena como cualquier otra.

Intentar clavar cambios de paradigma macroeconómicos de varias décadas como este es increíblemente, increíblemente difícil Así que no actuaré como si pudiera predecir esto con algún tipo de precisión Y no estoy sugiriendo que nadie salga corriendo a vender en corto MSFT, AAPL y META Pero estoy tratando de proporcionar una perspectiva de "tenlo en cuenta" para considerar a medida que continuamos a través de la revolución de la IA en los próximos 1-5 años

@quagliero La mejor noticia para MSFT es que poseen una cuarta parte de OpenAI, pero también existe el riesgo de que los LLM se conviertan en productos de consumo y que OpenAI no tenga tanto éxito a largo plazo, aunque ChatGPT tiene una fuerte ventaja de primer movimiento en el reconocimiento de nombre entre el público en general