Các yêu cầu ban đầu vượt qua. Doanh số bán lẻ vượt qua. Google đã vượt trội (rõ ràng). Mùa báo cáo thu nhập mạnh (một lần nữa). Khi không ai nghĩ rằng đây là Goldilocks, và thực tế là Goldilocks, bạn nên lạc quan về bức tranh lớn. Khi mọi người nhận ra rằng đây là Goldilocks thì chúng ta đã được định giá đầy đủ.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ JPM chi hơn 50 tỷ đô la cho chi phí bồi thường. Họ chi hơn 10 tỷ đô la cho phát triển công nghệ. Bao nhiêu trong số 50 tỷ đô la chi phí bồi thường đó - trung tâm cuộc gọi, nhân viên ngân hàng bán lẻ, nhân viên ngân hàng liên kết, v.v. - sẽ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo? Có rất nhiều cải tiến năng suất mà chúng ta sẽ thấy trong các doanh nghiệp dịch vụ - và đặc biệt là dịch vụ tài chính. Điều đó sẽ giúp EPS tiếp tục tăng trưởng trong nhiều năm tới. Miễn là bạn đứng về phía đổi mới có kỷ luật, và tránh xa những 'AI không có', bạn sẽ làm tốt... $JPM

Hôm nay tôi đã học được: - Các ngân hàng đang chấp nhận mô hình 'Tạo ra để Phân phối' - Rủi ro tiếp tục chuyển ra khỏi bảng cân đối kế toán của ngân hàng vào Bảo hiểm & Vốn tư nhân - Thấy sự tập trung vào việc chuyển đổi nợ không được xếp hạng thành nợ được xếp hạng 🤔 - Thị trường cho vay sinh viên đang chuyển mình do BBB - Thị trường Vốn Internet... Xem video để biết thêm...

Khoản vay sinh viên, Xuất phát để Phân phối, ABS và Thị trường Vốn Internet

Bạn có đầu tư quá nhiều vào các cổ phiếu nhỏ không? Không, đợt tăng giá vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn thấy giá trị, tăng trưởng EPS, và bây giờ là một thành viên trong nhóm - động lực. Từ ngày 8 tháng 5 trở xuống

Tôi tìm kiếm những sự định giá sai. Benicio del Toro là một diễn viên bị định giá sai. Christopher Nolan đã bị định giá sai sau khi ông làm Memento (vào năm 2000). Audi A6 bị định giá sai so với các thương hiệu sang trọng. CoreWeave đã bị định giá sai ở mức 15x PE trên thị trường tư nhân. Giao dịch ETHE / GBTC đã bị định giá sai với mức chiết khấu 50% so với NAV. Một khoản vay thế chấp cố định 30 năm với lãi suất 2.5% trong thời kỳ Covid đã bị định giá sai. Uranium đã bị định giá sai khi chúng tôi phỏng vấn CEO của $ASPI năm ngoái. (Cũng như $VIRT và $BETR đều được phỏng vấn trên Lumida Non-Consensus Podcast.) Solana đã bị định giá sai khi @LumidaWealth phỏng vấn @KyleSamani Xông hơi nóng và ngâm lạnh bị định giá sai. JP Morgan và UBS đã bị định giá sai trong cuộc khủng hoảng ngân hàng năm 2023. Tôi tin rằng những lợi ích lâu dài của việc có một gia đình và những kỷ niệm để trân trọng là bị định giá sai (ví dụ, bị đánh giá thấp). Các chuyên ngành Vật lý và Triết học bị định giá sai. Rocket Lab đã bị định giá sai khi Elon bị tách ra khỏi quỹ đạo của Trump. Chủ nghĩa tư bản & khởi nghiệp bị định giá sai. Một số mô hình kinh doanh bị định giá sai. Carl Jung và Joseph Campbell là những triết gia bị định giá sai. Hài kịch đứng là bị định giá sai. Tôi thích tuyển dụng tài năng trên Telegram hoặc Discord vì sự mãnh liệt của họ bị định giá sai. Ngành tiêu dùng không thiết yếu và bán dẫn như $NCLH và $TSM đã bị định giá sai sau khi xảy ra tariffmageddon. Mọi người thường phân loại các chiến lược thành động lực (theo xu hướng) hoặc giá trị (trở về trung bình). Có một nhóm khác. Tôi yêu những sự định giá sai.

Capital One đã vượt qua ước tính EPS 50%. Hãy nhìn vào tỷ lệ P/CF so với tăng trưởng EPS và cho tôi biết nó vẫn chưa bị định giá sai. Hơn nữa, việc cắt giảm thuế cho người có thu nhập thấp sẽ giúp danh mục tín dụng của Capital One. Nếu bạn đã mua $COF vào ngày của bài đăng dưới đây, bạn sẽ tăng 2.4 lần. $COF

Google hiện đang ở rất gần mức cao nhất mọi thời đại. Tất cả những lo ngại xung quanh Apple và Perplexity đã bị thổi phồng và tạo ra một cơ hội đầu tư tuyệt vời. Đây là một trong 3 vị trí hàng đầu của tôi. Họ sẽ báo cáo sớm và tôi mong đợi sự tăng trưởng EPS mạnh mẽ. $GOOGL $GOOG

Bạn còn nhớ khi mọi người hoảng loạn về đường cong lợi suất đảo ngược và quy tắc Sahm không? Chúng ta có một nền kinh tế dịch vụ được thúc đẩy bởi những người bùng nổ trên T-Bills bây giờ. Cấu trúc khác.

🚨 @bitsandbips sẽ TRỰC TIẾP hôm nay lúc 4:30 ET/1:30 PT! 🚨 Hãy theo dõi tại đây trên X và YouTube để cập nhật những tin tức mới nhất về crypto và kinh tế vĩ mô với các người dẫn chương trình @NoelleInMadrid, @Steven_Ehrlich, và @ramahluwalia, cùng với khách mời của chúng tôi, @PanteraCapital's @cosmo_jiang!