Populaire onderwerpen
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Ram Ahluwalia CFA, Lumida
Niet-consensus beleggen. Oprichter van @lumidawealth. ex-Wall St. Macro, markten en filosofie. e/ACC.
Initiële aanvragen overtroffen. Detailhandelsverkopen overtroffen.
Google heeft het verpletterd (duh).
Het winstseizoen is sterk (weer).
Wanneer niemand denkt dat het Goldilocks is, en het is in feite Goldilocks, moet je groot optimistisch zijn op de lange termijn.
Wanneer iedereen zich realiseert dat het Goldilocks is, zijn we volledig geprijsd.
25 mei 2025
Google loopt voorop op Tesla in autonomie en OpenAI in AI.
Laat Google een internetbank runnen en stablecoins verwerken, dan zou de marktwaarde van Visa / Mastercard in gevaar komen.
3,1K
AI VOOR DE LANGSTE STAART
JPM geeft meer dan $50 miljard uit aan compensatiekosten.
Ze geven meer dan $10 miljard uit aan technologieontwikkeling.
Hoeveel van die $50 miljard aan compensatiekosten - callcenters, retailbankiers, syndicaatbankiers, enz. - zal vervangen worden door AI?
Er is veel productiviteitsverbetering die we gaan zien in de dienstensector - en vooral in de financiële dienstverlening.
Dat zou ervoor moeten zorgen dat de EPS de komende jaren blijft groeien.
Zolang je aan de goede kant van gedisciplineerde innovatie staat en de 'AI Have Nots' vermijdt, zou het goed moeten gaan...
$JPM
2,89K
TIL:
- Banken omarmen 'Originate to Distribute'
- Risico blijft van de bankbalansen afkomen en gaat naar Verzekeringen & Private Equity
- Zien focus op het transformeren van niet-gewaardeerde schulden naar gewaardeerde schulden 🤔
- De studentenleningenmarkt transformeert door BBB
- Internet Kapitaalmarkten...
Video voor meer...
24 jul, 06:44
Studieleningen, Origineer om te Distributeren, ABS en Internet Kapitaalmarkten
3,07K
Ik zoek naar misprijzingen.
Benicio del Toro is een misprijsde acteur.
Christopher Nolan was misprijsde nadat hij Memento maakte (terug in 2000).
De Audi A6 is misprijsde ten opzichte van luxe merken.
CoreWeave was misprijsde op 15x PE in de private markten.
De ETHE / GBTC handel was misprijsde met een korting van 50% op NAV.
Een 2,5% 30-jarige vaste hypotheek tijdens Covid was misprijsde.
Uranium was misprijsde toen we de CEO van $ASPI vorig jaar interviewden.
(Ditto $VIRT en $BETR beide geïnterviewd op de Lumida Non-Consensus Podcast.)
Solana was misprijsde toen @LumidaWealth @KyleSamani interviewde.
Hele sauna's en koude dompelbaden zijn misprijsde.
JP Morgan en UBS waren misprijsde tijdens de bankcrisis van 2023.
Ik geloof dat de langetermijnvoordelen van het hebben van een gezin en herinneringen om te koesteren misprijsde zijn (bijv. ondergewaardeerd).
Fysica en Filosofie majors zijn misprijsde.
Rocket Lab was misprijsde toen Elon werd geëxcommuniceerd uit Trump’s omgeving.
Kapitalisme en ondernemerschap zijn misprijsde.
Bepaalde bedrijfsmodellen zijn misprijsde.
Carl Jung en Joseph Campbell zijn misprijsde filosofen.
Stand-up comedy is misprijsde.
Ik geniet ervan om talent te werven op Telegram of Discord omdat hun intensiteit misprijsde is.
Consumenten discretionaire uitgaven en halfgeleiders zoals $NCLH en $TSM waren misprijsde na tariffmageddon.
Mensen classificeren strategieën vaak als momentum (trendvolgend) of waarde (gemiddelde terugkeer).
Er is een andere categorie.
Ik hou van misprijzingen.
38,09K
Capital One heeft de EPS-schattingen met 50% overtroffen.
Kijk naar de P/CF-multiple versus de EPS-groei en zeg me dat het nog steeds niet verkeerd geprijsd is.
Bovendien zullen belastingverlagingen voor lage inkomens de kredietportefeuille van Capital One helpen.
Als je $COF had gekocht op de datum van de onderstaande post, zou je nu 2,4x winst hebben.
$COF
27 okt 2023
Capital One doorbreekt de trends van andere kredietverstrekkers die lijden onder hogere DQ's.
COF heeft een EPS-overwinning en lagere voorzieningen voor afschrijvingen.
Het verschil? BNPL's zijn de eersten die in gebreke blijven in de consumentenbetalingsstructuur, creditcards bieden gemak.
COF heeft ook sterke risicomodellen.
38,56K
Google is nu binnen spugafstand van de hoogste punten aller tijden.
Alle angsten rondom Apple en Perplexity waren overdreven en boden een geweldige instapmogelijkheid.
Dit is een van mijn top 3 posities.
Ze zullen binnenkort rapporteren en ik verwacht sterke EPS-groei.
$GOOGL $GOOG
23 mei 2025
De enige aandelen in Mag 7 die niet ‘geprijsd’ zijn voor AI is $GOOGL.
Wat je hier ziet is de kracht van Youtube-inhoud die Google Gemini aandrijft.
Moet Netflix niet een paar jaar vooruit wat zorgen hebben?
Is dit niet de reden waarom de eigenaar van OnlyFans verkoopt voor $8 miljard?
Wat te denken van muziek op aanvraag, synthetisch gecreëerd naar jouw smaak?
Wat betekent dat voor $SPOT?
Er zijn zoveel winstpotentieel beschikbaar.
OpenAI gaat achter Apple aan, dat blijft de zwakste hand spelen.
4,29K
Boven
Positie
Favorieten