Trendande ämnen
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Jonah Lupton
På fredagseftermiddagen lämnade $TMDX in ett Form4 som visar att deras grundare (Waleed) köpte aktier för 2 miljoner dollar.
För bara några minuter sedan lämnade $FOUR in ett Form4 som visade att deras grundare (Jared) köpt aktier för 16,3 miljoner dollar de senaste två handelsdagarna.
$TMDX steg med 11,1% idag
Låt oss se vad $FOUR gör imorgon på den här nyheten.
FWIW, jag ökade min $FOUR position med ca 60% under den senaste veckan.
$FOUR är nu min 3:e största position efter $TMDX och $APP.
$FOUR har gjort flera förvärv under det senaste året som jag tror kommer att löna sig under de närmaste åren. Dessa transaktioner har inte bara hjälpt dem att expandera till dussintals nya marknader (genom GlobalBlue) utan det öppnar dem för 400 000+ handlare.
Det är inte bara $FOUR som växer organiskt i mitten av tonåren, utan de gör också en positiv M&A och har en enorm möjlighet till korsförsäljning/merförsäljning med dessa nya handlare under de närmaste åren.
$FOUR har blivit alldeles för billigt sedan Q2-resultatet.
Även om du använder deras fullt utspädda aktieantal och inkluderar kontanter/skulder, är företagsvärdet cirka 9 miljarder dollar.
Jag tror att $FOUR gör minst 1,3 miljarder dollar i EBITDA nästa år, kanske så mycket som 1,4 miljarder dollar.
Detta innebär att $FOUR sannolikt handlas under 7x 2026 EV/EBITDA, vilket är helt galet för organisk tillväxt i mitten av tonåren plus ökande M&A, kostnadssyngeries och korsförsäljning av de nya handlarna till deras fullstack-erbjudande (hårdvara, mjukvara, betalningar).
$TOST är ett fantastiskt företag med bättre tillväxttakt men de spenderar också mycket mer på försäljning och marknadsföring medan $FOUR använder sina kontanter/skulder/aktier för att göra en positiv M&A.
$TOST handlas för närvarande till 30x 2026 EV/EBITDA vilket verkar riktigt dyrt jämfört med $FOUR på 7x 2026 EV/EBITDA
Jag tror att $FOUR är det mest attraktiva fintech-bolaget just nu till nuvarande priser och bör vara ett förvärvsmål vid denna multipel.
Rätta mig gärna om jag missat något här... @rookisaacman @TomSmith839 @jevgenijs @BourbonCap @MMMTwealth @FundasyInvestor @cp_option @SanCompounding eller någon annan som följer $FOUR noga.
Tack för att du läste :)
21,4K
När vi närmar oss slutet av säsongens svaghet för $TMDX har de i genomsnitt 37 flygningar per dag under de senaste två dagarna. Räkna med fler stora flygdagar under andra halvan av Q3 och sedan ett starkt Q4.
Jag letar fortfarande efter 630 miljoner USD+ intäkter under CY2025 och 820 miljoner+ USD i intäkter under CY2026.
Jag tror att $TMDX kommer att göra $2,70 till $3,00 eps under CY2025 och $4,20 till $4,60 eps under CY2026.
Vid mittpunkterna av mina CY2025/2026 eps-uppskattningar handlas $TMDX för närvarande till 26x 2026 eps med 180% eps-tillväxt i år och 55% eps-tillväxt nästa år.
$TMDX är 40-50% undervärderat i löpande priser.
$TMDX har 100% uppsida under de kommande 12-18 månaderna.
Fortfarande min största position och planerar inte att trimma någon gång snart.
1 aug. 04:02
As many of you know, $TMDX had another very strong earnings report yesterday afternoon. Revenues up 10% QoQ and 38% YoY however it was the earnings that really crushed it... with EPS up 31% QoQ and 163% YoY.
Two best things about the Q2 earnings report was net income margins coming in 22% vs 10% a year ago and the fact they raised full year guidance from 30% to 35%.
July flight data was soft (just like last year) but I fully expect August and September to be better followed by a very strong Q4 (just like last year).
The fact that $TMDX raised guidance means they also expect the last 5 months of the year to be strong and knowing how Waleed thinks, they will probably raise again with Q3 earnings and then beat that number by 3-5% so I fully expect $TMDX will do $630M+ for the full year which is 43% YoY.
$TMDX has already started getting approvals on OCS 2.0 trials which could start in Q4 however $TMDX management said none of those revenues were included in the new guidance.
Through the first half of the year $TMDX has net income margins of 20.1%, coming into the year analysts were looking for around 12% so it's been a huge upside surprise.
if $TMDX can maintain 20% NIMs through the back half of the year, then they could do $3.70 in eps for the full year. Coming into Q2 earnings the analysts were looking for $1.70 for the full year so $TMDX might beat that number by more than 100%, just like they beat Q2 eps estimates by 114%
This means, even with $TMDX up 11.4% today, the stock might only be trading at 32x 2025 eps with eps going 266% YoY (they did $1.01 eps last year)
Looking forward, with several important tailwinds, I think $TMDX could do another 30% revenues next year depending on size of trials and revenues from European expansion (Europe is 45% of global organ transplant market) and I think net income margins could expand another 150 bps to 21.5% (assuming they finish this year around 20%) which would put non-GAAP eps in 2026 at approx $5.15 per share which means $TMDX might only be trading at 23x 2026 eps
Very possible my numbers are too conservative because $TMDX continues to surprise me over and over again with their execution and efficiency.
$TMDX is still my largest position and I added to it yesterday before the close at $106 and then AH at $114 and again today on the morning dip.
My conviction has never been stronger and I firmly believe $TMDX will be a $250 stock in the next 12-18 months as they continue to execute at a high level.
Also worth nothing $TMDX still has a 24% short interest so it's possible the shorts will need to start covering their 8M shares (8 days to cover)
96,7K
Det finns bara en anledning till att vd:ar köper sina egna aktier 🚀
$TMDX fortfarande min största position följt av $APP $RDDT $ALAB $FOUR
9 aug. 04:43
$TMDX VD har precis rapporterat att han köpt 1,9 miljoner dollar av företagets aktier
Lets go $200 kommer
79,65K
$ALAB inte fått tillräckligt med uppmärksamhet för sin fantastiska Q2-resultatrapport
Q2 ökade med 149,7% på årsbasis med 40,6% nettovinstmarginaler
Alla pratar om $PLTR regel på 40 ... ja, ALAB:s regel om 40 är 2x högre... Förmodligen inte ett annat börsnoterat företag med bättre fundamenta just nu än $ALAB
Jag lade till min $ALAB position efter timmar... Nu är min 5:e största position
$ALAB Q3-prognosen är också mycket stark och de kommer förmodligen att krossa dessa siffror igen.
129,87K
Grattis till alla $RDDT aktieägare... Monster Quarter och Monster Guidance.
För 3 månader sedan guidade $RDDT för Q2-varven till 420 miljoner dollar och Q2 EBITDA till 120 miljoner dollar. Det slutade med att de rapporterade 500 miljoner dollar respektive 167 miljoner dollar. Q3-guiden var lika imponerande.
Varje analytiker kommer att behöva höja sina uppskattningar för 2025/2026 och 12-månaders prismål.
$RDDT nu min tredje största position efter $TMDX och $APP.
$RDDT verkliga värdet är 232 USD enligt mina uppskattningar för de kommande 12 månaderna och det är konservativt för ett företag som växer med 78% på årsbasis med 33% EBITDA-marginaler som kommer att fortsätta att slå och höja.
Mycket hausseartat vinstsamtal, fortfarande tidiga innings för $RDDT när det gäller produktförbättringar och intäktsgenerering för användare genom annonsering och datalicensiering ... Internationell expansion är också ett outnyttjat utrymme för tillväxt.
35,86K
Topp
Rankning
Favoriter