Subiecte populare
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Jonah Lupton
Vineri după-amiază $TMDX depus un formular 4 care arată că fondatorul lor (Waleed) a cumpărat acțiuni de 2 milioane de dolari.
Cu doar câteva minute în urmă, $FOUR depus un formular 4 care arăta că fondatorul lor (Jared) a cumpărat acțiuni de 16,3 milioane de dolari în ultimele două zile de tranzacționare.
$TMDX a crescut cu 11,1% astăzi
Să vedem ce face $FOUR mâine la această știre.
FWIW, mi-am crescut poziția de $FOUR cu aproximativ 60% în ultima săptămână.
$FOUR este acum a 3-a cea mai mare poziție a mea, după $TMDX și $APP.
$FOUR făcut mai multe achiziții în ultimul an, care cred că vor da roade în următorii câțiva ani. Aceste tranzacții nu numai că i-au ajutat să se extindă pe zeci de piețe noi (prin GlobalBlue), dar le-au deschis până la 400.000+ comercianți.
Nu numai că $FOUR crește organic la mijlocul adolescenței, dar fac fuziuni și achiziții și au o oportunitate uriașă de vânzare încrucișată / up-sell cu acești noi comercianți în următorii câțiva ani.
$FOUR a devenit mult prea ieftin de la câștigurile din T2.
Chiar dacă utilizați numărul lor de acțiuni complet diluate și includeți numerar/datorie, valoarea întreprinderii este de aproximativ 9 miliarde de dolari.
Cred că $FOUR face cel puțin 1,3 miliarde de dolari EBITDA anul viitor, poate până la 1,4 miliarde de dolari.
Acest lucru înseamnă că $FOUR tranzacționează probabil sub 7x 2026 ev/ebitda, ceea ce este pur și simplu o nebunie pentru creșterea organică la mijlocul adolescenței, plus fuziuni și achiziții suplimentare, sincronizări de costuri și vânzarea încrucișată a acelor noi comercianți în oferta lor completă (hardware, software, plăți).
$TOST este o companie grozavă, cu rate de creștere mai bune, dar cheltuiește mult mai mult pe vânzări și marketing, în timp ce $FOUR își folosește numerarul/datoria/acțiunile pentru a face fuziuni și achiziții.
$TOST se tranzacționează în prezent la 30x EV/EBITDA 2026, ceea ce pare foarte scump în comparație cu $FOUR la 7x EV/EBITDA 2026
Cred că $FOUR este cel mai atractiv fintech în acest moment la prețurile actuale și ar trebui să fie o țintă de achiziție la acest multiplu.
Simțiți-vă liber să mă corectați dacă am omis ceva aici... @rookisaacman @TomSmith839 @jevgenijs @BourbonCap @MMMTwealth @FundasyInvestor @cp_option @SanCompounding sau oricine altcineva care $FOUR urmărește îndeaproape.
Vă mulțumim că ați citit :)
28,84K
Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul slăbiciunii sezoniere pentru $TMDX, au avut o medie de 37 de zboruri pe zi în ultimele două zile. Așteptați-vă la mai multe zile de zboruri mari în a doua jumătate a trimestrului 3 și apoi la un trimestru 4 puternic.
Încă caut venituri de 630 de milioane de dolari + în anul 2025 și venituri de 820 de milioane de dolari + în anul 2026.
Cred că $TMDX va face între 2,70 și 3,00 dolari în 2025 și între 4,20 și 4,60 dolari în 2026.
La mijlocul estimărilor mele pentru eps pentru anul 2025/2026, $TMDX se tranzacționează în prezent la 26x 2026, cu o creștere de 180% în acest an și o creștere de 55% în anul viitor.
$TMDX este subevaluată cu 40-50% la prețurile actuale.
$TMDX are o creștere de 100% în următoarele 12-18 luni.
Încă cea mai mare poziție a mea și nu plănuiesc să tund prea curând.
1 aug., 04:02
As many of you know, $TMDX had another very strong earnings report yesterday afternoon. Revenues up 10% QoQ and 38% YoY however it was the earnings that really crushed it... with EPS up 31% QoQ and 163% YoY.
Two best things about the Q2 earnings report was net income margins coming in 22% vs 10% a year ago and the fact they raised full year guidance from 30% to 35%.
July flight data was soft (just like last year) but I fully expect August and September to be better followed by a very strong Q4 (just like last year).
The fact that $TMDX raised guidance means they also expect the last 5 months of the year to be strong and knowing how Waleed thinks, they will probably raise again with Q3 earnings and then beat that number by 3-5% so I fully expect $TMDX will do $630M+ for the full year which is 43% YoY.
$TMDX has already started getting approvals on OCS 2.0 trials which could start in Q4 however $TMDX management said none of those revenues were included in the new guidance.
Through the first half of the year $TMDX has net income margins of 20.1%, coming into the year analysts were looking for around 12% so it's been a huge upside surprise.
if $TMDX can maintain 20% NIMs through the back half of the year, then they could do $3.70 in eps for the full year. Coming into Q2 earnings the analysts were looking for $1.70 for the full year so $TMDX might beat that number by more than 100%, just like they beat Q2 eps estimates by 114%
This means, even with $TMDX up 11.4% today, the stock might only be trading at 32x 2025 eps with eps going 266% YoY (they did $1.01 eps last year)
Looking forward, with several important tailwinds, I think $TMDX could do another 30% revenues next year depending on size of trials and revenues from European expansion (Europe is 45% of global organ transplant market) and I think net income margins could expand another 150 bps to 21.5% (assuming they finish this year around 20%) which would put non-GAAP eps in 2026 at approx $5.15 per share which means $TMDX might only be trading at 23x 2026 eps
Very possible my numbers are too conservative because $TMDX continues to surprise me over and over again with their execution and efficiency.
$TMDX is still my largest position and I added to it yesterday before the close at $106 and then AH at $114 and again today on the morning dip.
My conviction has never been stronger and I firmly believe $TMDX will be a $250 stock in the next 12-18 months as they continue to execute at a high level.
Also worth nothing $TMDX still has a 24% short interest so it's possible the shorts will need to start covering their 8M shares (8 days to cover)
96,71K
Un singur motiv pentru care directorii executivi își cumpără propriile acțiuni 🚀
$TMDX în continuare cea mai mare poziție a mea, urmată de $APP $RDDT $ALAB $FOUR
9 aug., 04:43
CEO-ul $TMDX tocmai a raportat că a cumpărat 1,9 milioane de dolari din acțiunile companiei
Hai să mergem 200 USD vin
79,66K
$ALAB nu primesc suficientă atenție pentru raportul lor de câștiguri din T2
T2 crește cu 149,7% YoY, cu marje de venit net de 40,6%
Toată lumea vorbește despre regula $PLTR 40... ei bine, regula ALAB de 40 este de 2 ori mai mare... probabil că nu o altă companie cotată la bursă cu fundamente mai bune în acest moment decât $ALAB
Am adăugat la poziția mea de $ALAB după orele de program... acum a 5-a cea mai mare poziție a mea
$ALAB orientări pentru T3 foarte puternice și probabil că vor zdrobi din nou aceste cifre.
129,88K
Felicitări tuturor acționarilor $RDDT... Sfertul monștrilor și ghidarea monștrilor.
În urmă cu 3 luni, $RDDT ghidat turațiile din T2 la 420 de milioane de dolari și EBITDA din T2 la 120 de milioane de dolari. Au ajuns să raporteze 500 de milioane de dolari și, respectiv, 167 de milioane de dolari. Ghidul Q3 a fost la fel de impresionant.
Fiecare analist va trebui să-și majoreze estimările pentru 2025/2026 și țintele de preț pe 12 luni.
$RDDT acum a treia cea mai mare poziție după $TMDX și $APP.
$RDDT valoare justă este de 232 USD, conform estimărilor mele pentru următoarele 12 luni, iar acest lucru este conservator pentru o companie în creștere cu 78% YoY, cu marje EBITDA de 33% care vor continua să depășească și să crească.
Apel de câștiguri foarte optimist, încă devreme pentru $RDDT în ceea ce privește îmbunătățirile produselor și monetizarea utilizatorilor prin publicitate și licențiere de date... De asemenea, expansiunea internațională este spațiu alb neexploatat pentru creștere.
35,86K
Limită superioară
Clasament
Favorite