Populaire onderwerpen
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Jonah Lupton
Vrijdagmiddag heeft $TMDX een Form4 ingediend waaruit blijkt dat hun oprichter (Waleed) voor $2 miljoen aan aandelen heeft gekocht.
Slechts een paar minuten geleden heeft $FOUR een Form4 ingediend waaruit blijkt dat hun oprichter (Jared) de afgelopen twee handelsdagen voor $16,3 miljoen aan aandelen heeft gekocht.
$TMDX steeg vandaag met 11,1%.
Laten we zien wat $FOUR morgen met dit nieuws doet.
Voor wat het waard is, heb ik mijn positie in $FOUR de afgelopen week met ongeveer 60% verhoogd.
$FOUR is nu mijn 3e grootste positie, achter $TMDX en $APP.
$FOUR heeft het afgelopen jaar verschillende overnames gedaan waarvan ik geloof dat ze zich de komende jaren zullen uitbetalen. Deze transacties hebben hen niet alleen geholpen om uit te breiden naar tientallen nieuwe markten (via GlobalBlue), maar ze openen ook de deur naar meer dan 400.000 handelaren.
$FOUR groeit niet alleen organisch in de midden tien, maar ze doen ook accretieve fusies en overnames en hebben een enorme cross-sell / up-sell mogelijkheid met deze nieuwe handelaren in de komende jaren.
$FOUR is sinds de Q2-resultaten veel te goedkoop geworden.
Zelfs als je hun volledig verwaterde aandelen aantal gebruikt en contanten/schulden meerekent, is de ondernemingswaarde ongeveer $9 miljard.
Ik geloof dat $FOUR volgend jaar minstens $1,3 miljard EBITDA zal genereren, misschien zelfs tot $1,4 miljard.
Dit betekent dat $FOUR waarschijnlijk onder de 7x 2026 ev/ebitda verhandelt, wat gewoon belachelijk is voor organische groei in de midden tien plus accretieve fusies en overnames, kosten synergieën en het cross-sellen van die nieuwe handelaren in hun volledige aanbod (hardware, software, betalingen).
$TOST is een geweldig bedrijf met betere groeicijfers, maar ze geven ook veel meer uit aan verkoop en marketing, terwijl $FOUR hun contanten/schulden/aandelen gebruikt om accretieve fusies en overnames te doen.
$TOST verhandelt momenteel tegen 30x 2026 ev/ebitda, wat echt duur lijkt in vergelijking met $FOUR op 7x 2026 ev/ebitda.
Ik denk dat $FOUR op dit moment de meest aantrekkelijke fintech is tegen de huidige prijzen en een overnamekandidaat zou moeten zijn tegen deze multiple.
Voel je vrij om me te corrigeren als ik hier iets heb gemist... @rookisaacman @TomSmith839 @jevgenijs @BourbonCap @MMMTwealth @FundasyInvestor @cp_option @SanCompounding of iemand anders die $FOUR nauwlettend volgt.
Bedankt voor het lezen :)
28,85K
Nu we aan het einde komen van de seizoensgebonden zwakte voor $TMDX, hebben ze de afgelopen twee dagen gemiddeld 37 vluchten per dag. Verwacht meer grote vlucht dagen in de tweede helft van Q3 en dan een sterk Q4.
Ik verwacht nog steeds $630M+ aan inkomsten in CY2025 en $820M+ aan inkomsten in CY2026.
Ik denk dat $TMDX $2,70 tot $3,00 eps zal doen in CY2025 en $4,20 tot $4,60 eps in CY2026.
Bij de gemiddelden van mijn CY2025/2026 eps schattingen, wordt $TMDX momenteel verhandeld tegen 26x 2026 eps met 180% eps groei dit jaar en 55% eps groei volgend jaar.
$TMDX is momenteel 40-50% ondergewaardeerd op de huidige prijzen.
$TMDX heeft 100% upside in de komende 12-18 maanden.
Nog steeds mijn grootste positie en ik ben niet van plan om binnenkort te verminderen.
1 aug, 04:02
As many of you know, $TMDX had another very strong earnings report yesterday afternoon. Revenues up 10% QoQ and 38% YoY however it was the earnings that really crushed it... with EPS up 31% QoQ and 163% YoY.
Two best things about the Q2 earnings report was net income margins coming in 22% vs 10% a year ago and the fact they raised full year guidance from 30% to 35%.
July flight data was soft (just like last year) but I fully expect August and September to be better followed by a very strong Q4 (just like last year).
The fact that $TMDX raised guidance means they also expect the last 5 months of the year to be strong and knowing how Waleed thinks, they will probably raise again with Q3 earnings and then beat that number by 3-5% so I fully expect $TMDX will do $630M+ for the full year which is 43% YoY.
$TMDX has already started getting approvals on OCS 2.0 trials which could start in Q4 however $TMDX management said none of those revenues were included in the new guidance.
Through the first half of the year $TMDX has net income margins of 20.1%, coming into the year analysts were looking for around 12% so it's been a huge upside surprise.
if $TMDX can maintain 20% NIMs through the back half of the year, then they could do $3.70 in eps for the full year. Coming into Q2 earnings the analysts were looking for $1.70 for the full year so $TMDX might beat that number by more than 100%, just like they beat Q2 eps estimates by 114%
This means, even with $TMDX up 11.4% today, the stock might only be trading at 32x 2025 eps with eps going 266% YoY (they did $1.01 eps last year)
Looking forward, with several important tailwinds, I think $TMDX could do another 30% revenues next year depending on size of trials and revenues from European expansion (Europe is 45% of global organ transplant market) and I think net income margins could expand another 150 bps to 21.5% (assuming they finish this year around 20%) which would put non-GAAP eps in 2026 at approx $5.15 per share which means $TMDX might only be trading at 23x 2026 eps
Very possible my numbers are too conservative because $TMDX continues to surprise me over and over again with their execution and efficiency.
$TMDX is still my largest position and I added to it yesterday before the close at $106 and then AH at $114 and again today on the morning dip.
My conviction has never been stronger and I firmly believe $TMDX will be a $250 stock in the next 12-18 months as they continue to execute at a high level.
Also worth nothing $TMDX still has a 24% short interest so it's possible the shorts will need to start covering their 8M shares (8 days to cover)
96,72K
Slechts één reden waarom CEO's hun eigen aandelen kopen 🚀
$TMDX blijft mijn grootste positie, gevolgd door $APP $RDDT $ALAB $FOUR
9 aug, 04:43
$TMDX CEO heeft zojuist gemeld $1,9 miljoen van de aandelen van het bedrijf te hebben gekocht
Laten we gaan $200 komt eraan
79,67K
$ALAB krijgt niet genoeg aandacht voor hun geweldige Q2-omzetrapport
Q2 stijgt met 149,7% jaar-op-jaar met 40,6% nettowinstmarges
Iedereen praat over de $PLTR regel van 40... nou, de regel van 40 van ALAB is 2x hoger... waarschijnlijk is er momenteel geen ander beursgenoteerd bedrijf met betere fundamenten dan $ALAB
Ik heb mijn positie in $ALAB na sluitingstijd vergroot... nu is het mijn 5e grootste positie
De Q3-verwachtingen van $ALAB zijn ook zeer sterk en ze zullen die cijfers waarschijnlijk weer overtreffen.
129,88K
Gefeliciteerd aan alle $RDDT-aandeelhouders… monster kwartaal en monster prognose.
3 maanden geleden gaf $RDDT een omzet van $420M voor Q2 en een EBITDA van $120M voor Q2 aan. Ze rapporteerden uiteindelijk respectievelijk $500M en $167M. De Q3-prognose was even indrukwekkend.
Elke analist zal zijn schattingen voor 2025/2026 en 12-maands prijsdoelen moeten verhogen.
$RDDT is nu mijn derde grootste positie achter $TMDX en $APP.
De eerlijke waarde van $RDDT is $232 volgens mijn schattingen voor de komende 12 maanden en dat is conservatief voor een bedrijf dat 78% YoY groeit met 33% EBITDA-marges die zal blijven overtreffen en verhogen.
Zeer optimistische earnings call, het is nog vroeg voor $RDDT wat betreft productverbeteringen en gebruikersmonetisatie via advertenties en datalicenties… ook internationale uitbreiding is onbenutte ruimte voor groei.
35,87K
Boven
Positie
Favorieten