Populære emner
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Jonah Lupton
Fredag ettermiddag sendte $TMDX inn et Form4 som viser at grunnleggeren deres (Waleed) kjøpte aksjer for 2 millioner dollar.
For bare noen minutter siden sendte $FOUR inn et Form4 som viste at grunnleggeren deres (Jared) kjøpte aksjer for 16,3 millioner dollar de siste to handelsdagene.
$TMDX var opp 11,1 % i dag
La oss se hva $FOUR gjør i morgen på denne nyheten.
FWIW, jeg økte min $FOUR posisjon med ca. 60 % i løpet av den siste uken.
$FOUR er nå min 3rd største posisjon bak $TMDX og $APP.
$FOUR har gjort flere oppkjøp det siste året som jeg tror vil lønne seg i løpet av de neste årene. Disse transaksjonene har ikke bare hjulpet dem med å ekspandere til dusinvis av nye markeder (gjennom GlobalBlue), men det åpner dem for 400 000+ selgere.
Ikke bare vokser $FOUR organisk i midten av tenårene, men de gjør økende M&A og har en enorm mulighet for kryssalg/mersalg med disse nye kjøpmennene i løpet av de neste årene.
$FOUR har blitt altfor billig siden Q2-inntjeningen.
Selv om du bruker deres fullt utvannede aksjeantall og inkluderer kontanter/gjeld, er bedriftsverdien rundt 9 milliarder dollar.
Jeg tror $FOUR gjør minst 1,3 milliarder dollar i EBITDA neste år, kanskje så mye som 1,4 milliarder dollar.
Dette betyr at $FOUR sannsynligvis handles under 7x 2026 ev/ebitda, noe som bare er vanvittig for organisk vekst i midten av tenårene pluss økende M&A, kostnadssynkroniseringer og krysssalg av de nye selgerne til deres fulle stack-tilbud (maskinvare, programvare, betalinger).
$TOST er et flott selskap med bedre vekstrater, men de bruker også mye mer på salg og markedsføring, mens $FOUR bruker kontanter/gjeld/aksjer til å gjøre økende M&A.
$TOST handles for øyeblikket til 30x 2026 ev/ebitda, noe som virker veldig dyrt sammenlignet med $FOUR på 7x 2026 ev/ebitda
Jeg tror $FOUR er den mest attraktive fintechen akkurat nå til dagens priser og bør være et oppkjøpsmål på denne multipelen.
Korriger meg gjerne hvis jeg gikk glipp av noe her... @rookisaacman @TomSmith839 @jevgenijs @BourbonCap @MMMTwealth @FundasyInvestor @cp_option @SanCompounding eller noen andre som følger $FOUR tett.
Takk for at du leste :)
14,89K
Når vi kommer til slutten av sesongmessig svakhet for $TMDX, har de i gjennomsnitt 37 flyvninger per dag de siste to dagene. Forvent flere store flydager i andre halvdel av Q3 og deretter sterkt Q4.
Jeg ser fortsatt etter $630M+ inntekter i CY2025 og $820M+ inntekter i CY2026.
Jeg tror $TMDX vil gjøre $2.70 til $3.00 eps i CY2025 og $4.20 til $4.60 eps i CY2026.
På midtpunktene av mine EPS-estimater for CY2025/2026, handles $TMDX for tiden til 26x 2026 eps med 180 % eps-vekst i år og 55 % eps-vekst neste år.
$TMDX er 40-50 % undervurdert til dagens priser.
$TMDX har 100 % oppside i løpet av de neste 12-18 månedene.
Fortsatt min største stilling og planlegger ikke å trimme med det første.
1. aug., 04:02
As many of you know, $TMDX had another very strong earnings report yesterday afternoon. Revenues up 10% QoQ and 38% YoY however it was the earnings that really crushed it... with EPS up 31% QoQ and 163% YoY.
Two best things about the Q2 earnings report was net income margins coming in 22% vs 10% a year ago and the fact they raised full year guidance from 30% to 35%.
July flight data was soft (just like last year) but I fully expect August and September to be better followed by a very strong Q4 (just like last year).
The fact that $TMDX raised guidance means they also expect the last 5 months of the year to be strong and knowing how Waleed thinks, they will probably raise again with Q3 earnings and then beat that number by 3-5% so I fully expect $TMDX will do $630M+ for the full year which is 43% YoY.
$TMDX has already started getting approvals on OCS 2.0 trials which could start in Q4 however $TMDX management said none of those revenues were included in the new guidance.
Through the first half of the year $TMDX has net income margins of 20.1%, coming into the year analysts were looking for around 12% so it's been a huge upside surprise.
if $TMDX can maintain 20% NIMs through the back half of the year, then they could do $3.70 in eps for the full year. Coming into Q2 earnings the analysts were looking for $1.70 for the full year so $TMDX might beat that number by more than 100%, just like they beat Q2 eps estimates by 114%
This means, even with $TMDX up 11.4% today, the stock might only be trading at 32x 2025 eps with eps going 266% YoY (they did $1.01 eps last year)
Looking forward, with several important tailwinds, I think $TMDX could do another 30% revenues next year depending on size of trials and revenues from European expansion (Europe is 45% of global organ transplant market) and I think net income margins could expand another 150 bps to 21.5% (assuming they finish this year around 20%) which would put non-GAAP eps in 2026 at approx $5.15 per share which means $TMDX might only be trading at 23x 2026 eps
Very possible my numbers are too conservative because $TMDX continues to surprise me over and over again with their execution and efficiency.
$TMDX is still my largest position and I added to it yesterday before the close at $106 and then AH at $114 and again today on the morning dip.
My conviction has never been stronger and I firmly believe $TMDX will be a $250 stock in the next 12-18 months as they continue to execute at a high level.
Also worth nothing $TMDX still has a 24% short interest so it's possible the shorts will need to start covering their 8M shares (8 days to cover)
96,7K
Bare én grunn til at administrerende direktører kjøper sine egne aksjer 🚀
$TMDX fortsatt min største stilling etterfulgt av $APP $RDDT $ALAB $FOUR
9. aug., 04:43
$TMDX administrerende direktør har nettopp rapportert å ha kjøpt 1,9 millioner dollar av selskapets aksjer
La oss gå $200 kommer
79,65K
$ALAB får ikke nok oppmerksomhet for sin utblåste Q2-resultatrapport
Q2 øker med 149,7 % på årsbasis med 40,6 % nettoinntektsmarginer
Alle snakker om $PLTR regel på 40 ... vel ALABs regel på 40 er 2x høyere... sannsynligvis ikke et annet børsnotert selskap med bedre fundamentale forhold akkurat nå enn $ALAB
Jeg la til min $ALAB posisjon etter arbeidstid ... nå min 5.
$ALAB Q3-guidingen også veldig sterk, og de vil sannsynligvis knuse disse tallene igjen.
129,86K
Gratulerer til alle $RDDT aksjonærer... Monster Quarter og Monster Guidance.
For 3 måneder siden guidet $RDDT Q2-turtall til 420 millioner dollar og Q2 EBITDA til 120 millioner dollar. De endte opp med å rapportere henholdsvis 500 millioner dollar og 167 millioner dollar. Q3-guiden var like imponerende.
Hver analytiker må heve sine estimater for 2025/2026 og 12-måneders kursmål.
$RDDT nå min tredje største posisjon bak $TMDX og $APP.
$RDDT virkelig verdi er $232 i henhold til mine neste 12 måneders estimater, og det er konservativt for et selskap som vokser 78 % på årsbasis med 33 % EBITDA-marginer som vil fortsette å slå og øke.
Veldig bullish inntjeningssamtale, fortsatt tidlige omganger for $RDDT når det gjelder produktforbedringer og brukerinntektsgenerering gjennom reklame og datalisensiering ... Også internasjonal ekspansjon er uutnyttet hvitt rom for vekst.
35,85K
Topp
Rangering
Favoritter