Cửa hàng DApp | Trung tâm Web3 với các sự kiện và trò chơi

Chủ đề thịnh hành

Jonah Lupton

Chiều thứ Sáu, $TMDX đã nộp một Form4 cho thấy người sáng lập của họ (Waleed) đã mua 2 triệu đô la cổ phiếu. Chỉ vài phút trước, $FOUR đã nộp một Form4 cho thấy người sáng lập của họ (Jared) đã mua 16,3 triệu đô la cổ phiếu trong hai ngày giao dịch vừa qua. $TMDX đã tăng 11,1% hôm nay. Hãy xem $FOUR sẽ làm gì vào ngày mai với tin tức này. FWIW, tôi đã tăng vị thế $FOUR của mình khoảng 60% trong tuần qua. $FOUR hiện là vị thế lớn thứ 3 của tôi sau $TMDX và $APP. $FOUR đã thực hiện một số thương vụ mua lại trong năm qua mà tôi tin rằng sẽ mang lại lợi ích trong vài năm tới. Những giao dịch này không chỉ giúp họ mở rộng vào hàng chục thị trường mới (thông qua GlobalBlue) mà còn mở ra cho họ hơn 400.000 thương nhân. Không chỉ $FOUR đang tăng trưởng hữu cơ ở mức giữa độ tuổi teen mà họ còn thực hiện M&A có lợi và có cơ hội bán chéo / bán thêm lớn với những thương nhân mới này trong vài năm tới. $FOUR đã trở nên quá rẻ kể từ khi công bố thu nhập Q2. Ngay cả khi bạn sử dụng số lượng cổ phiếu đã pha loãng hoàn toàn của họ và bao gồm tiền mặt / nợ, giá trị doanh nghiệp khoảng 9 tỷ đô la. Tôi tin rằng $FOUR sẽ đạt ít nhất 1,3 tỷ đô la EBITDA vào năm tới, có thể lên tới 1,4 tỷ đô la. Điều này có nghĩa là $FOUR có khả năng giao dịch dưới 7 lần ev/ebitda năm 2026, điều này thật điên rồ cho sự tăng trưởng hữu cơ ở mức giữa độ tuổi teen cộng với M&A có lợi, tiết kiệm chi phí và bán chéo những thương nhân mới này vào toàn bộ dịch vụ của họ (phần cứng, phần mềm, thanh toán). $TOST là một công ty tuyệt vời với tỷ lệ tăng trưởng tốt hơn nhưng họ cũng đang chi tiêu nhiều hơn cho bán hàng & tiếp thị trong khi $FOUR đang sử dụng tiền mặt / nợ / cổ phiếu của họ để thực hiện M&A có lợi. $TOST hiện đang giao dịch ở mức 30 lần ev/ebitda năm 2026, điều này có vẻ rất đắt đỏ so với $FOUR ở mức 7 lần ev/ebitda năm 2026. Tôi nghĩ $FOUR là fintech hấp dẫn nhất hiện nay với mức giá hiện tại và nên là mục tiêu mua lại ở mức này. Hãy thoải mái sửa tôi nếu tôi đã bỏ lỡ điều gì ở đây... @rookisaacman @TomSmith839 @jevgenijs @BourbonCap @MMMTwealth @FundasyInvestor @cp_option @SanCompounding hoặc bất kỳ ai khác theo dõi $FOUR chặt chẽ. Cảm ơn bạn đã đọc :)

Khi chúng ta đến gần cuối mùa yếu kém cho $TMDX, họ đang trung bình 37 chuyến bay mỗi ngày trong hai ngày qua. Mong đợi nhiều ngày bay lớn hơn trong nửa sau của Q3 và sau đó là Q4 mạnh mẽ. Tôi vẫn đang tìm kiếm doanh thu trên 630 triệu đô la trong năm tài chính 2025 và trên 820 triệu đô la trong năm tài chính 2026. Tôi nghĩ $TMDX sẽ đạt được lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (eps) từ 2.70 đến 3.00 đô la trong năm tài chính 2025 và từ 4.20 đến 4.60 đô la trong năm tài chính 2026. Tại các điểm giữa của ước tính eps năm tài chính 2025/2026 của tôi, $TMDX hiện đang giao dịch ở mức 26 lần eps năm 2026 với mức tăng trưởng eps 180% trong năm nay và 55% trong năm tới. $TMDX đang bị định giá thấp 40-50% so với giá hiện tại. $TMDX có tiềm năng tăng trưởng 100% trong 12-18 tháng tới. Vẫn là vị trí lớn nhất của tôi và không có kế hoạch cắt giảm bất cứ lúc nào sớm.

As many of you know, $TMDX had another very strong earnings report yesterday afternoon. Revenues up 10% QoQ and 38% YoY however it was the earnings that really crushed it... with EPS up 31% QoQ and 163% YoY. Two best things about the Q2 earnings report was net income margins coming in 22% vs 10% a year ago and the fact they raised full year guidance from 30% to 35%. July flight data was soft (just like last year) but I fully expect August and September to be better followed by a very strong Q4 (just like last year). The fact that $TMDX raised guidance means they also expect the last 5 months of the year to be strong and knowing how Waleed thinks, they will probably raise again with Q3 earnings and then beat that number by 3-5% so I fully expect $TMDX will do $630M+ for the full year which is 43% YoY. $TMDX has already started getting approvals on OCS 2.0 trials which could start in Q4 however $TMDX management said none of those revenues were included in the new guidance. Through the first half of the year $TMDX has net income margins of 20.1%, coming into the year analysts were looking for around 12% so it's been a huge upside surprise. if $TMDX can maintain 20% NIMs through the back half of the year, then they could do $3.70 in eps for the full year. Coming into Q2 earnings the analysts were looking for $1.70 for the full year so $TMDX might beat that number by more than 100%, just like they beat Q2 eps estimates by 114% This means, even with $TMDX up 11.4% today, the stock might only be trading at 32x 2025 eps with eps going 266% YoY (they did $1.01 eps last year) Looking forward, with several important tailwinds, I think $TMDX could do another 30% revenues next year depending on size of trials and revenues from European expansion (Europe is 45% of global organ transplant market) and I think net income margins could expand another 150 bps to 21.5% (assuming they finish this year around 20%) which would put non-GAAP eps in 2026 at approx $5.15 per share which means $TMDX might only be trading at 23x 2026 eps Very possible my numbers are too conservative because $TMDX continues to surprise me over and over again with their execution and efficiency. $TMDX is still my largest position and I added to it yesterday before the close at $106 and then AH at $114 and again today on the morning dip. My conviction has never been stronger and I firmly believe $TMDX will be a $250 stock in the next 12-18 months as they continue to execute at a high level. Also worth nothing $TMDX still has a 24% short interest so it's possible the shorts will need to start covering their 8M shares (8 days to cover)

Hàng đầu

Thứ hạng

Yêu thích

Onchain thịnh hành

Thịnh hành trên X

Ví funding hàng đầu gần đây

Được chú ý nhất