Актуальные темы
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Jonah Lupton
В пятницу после обеда $TMDX подал форму 4, показывающую, что их основатель (Уалид) купил акций на $2 млн.
Всего несколько минут назад $FOUR подал форму 4, показывающую, что их основатель (Джаред) купил акций на $16,3 млн за последние два торговых дня.
$TMDX вырос на 11,1% сегодня.
Посмотрим, что сделает $FOUR завтра на этой новости.
К слову, я увеличил свою позицию в $FOUR примерно на 60% за последнюю неделю.
$FOUR теперь моя третья по величине позиция после $TMDX и $APP.
$FOUR провел несколько приобретений за последний год, которые, я верю, окупятся в течение следующих нескольких лет. Эти сделки не только помогли им расшириться на десятки новых рынков (через GlobalBlue), но и открывают им доступ к более чем 400,000 торговцам.
$FOUR не только органически растет на уровне средних подростков, но и проводит выгодные слияния и поглощения, а также имеет огромные возможности кросс-продаж и дополнительных продаж с этими новыми торговцами в течение следующих нескольких лет.
$FOUR стал слишком дешевым с момента отчета за второй квартал.
Даже если вы используете их полностью разводненное количество акций и учитываете наличные/долг, стоимость предприятия составляет около $9 миллиардов.
Я верю, что $FOUR получит как минимум $1,3 млрд EBITDA в следующем году, возможно, даже $1,4 млрд.
Это означает, что $FOUR, вероятно, торгуется ниже 7x 2026 ev/ebitda, что просто безумие для органического роста на уровне средних подростков плюс выгодные слияния и поглощения, синергия затрат и кросс-продажа этих новых торговцев в их полный стек предложений (аппаратное обеспечение, программное обеспечение, платежи).
$TOST - отличная компания с лучшими темпами роста, но они также тратят гораздо больше на продажи и маркетинг, в то время как $FOUR использует свои наличные/долг/акции для проведения выгодных слияний и поглощений.
$TOST в настоящее время торгуется по 30x 2026 ev/ebitda, что кажется действительно дорогим по сравнению с $FOUR по 7x 2026 ev/ebitda.
Я думаю, что $FOUR - самая привлекательная финтех-компания прямо сейчас по текущим ценам и должна быть объектом приобретения по этой мультипликатору.
Не стесняйтесь исправить меня, если я что-то упустил здесь... @rookisaacman @TomSmith839 @jevgenijs @BourbonCap @MMMTwealth @FundasyInvestor @cp_option @SanCompounding или кто-то еще, кто внимательно следит за $FOUR.
Спасибо за чтение :)
21,4K
Поскольку мы приближаемся к концу сезонной слабости для $TMDX, они в среднем выполняют 37 рейсов в день за последние два дня. Ожидайте больше крупных дней рейсов во второй половине Q3, а затем сильный Q4.
Я все еще ожидаю доходов более $630M в CY2025 и более $820M в CY2026.
Я думаю, что $TMDX будет иметь $2.70 до $3.00 прибыли на акцию (eps) в CY2025 и $4.20 до $4.60 eps в CY2026.
На средних значениях моих оценок eps на CY2025/2026, $TMDX в настоящее время торгуется по 26x eps 2026 года с ростом eps на 180% в этом году и 55% роста eps в следующем году.
$TMDX недооценен на 40-50% по текущим ценам.
$TMDX имеет 100% потенциал роста в течение следующих 12-18 месяцев.
Все еще моя самая большая позиция и не планирую сокращать ее в ближайшее время.
1 авг., 04:02
As many of you know, $TMDX had another very strong earnings report yesterday afternoon. Revenues up 10% QoQ and 38% YoY however it was the earnings that really crushed it... with EPS up 31% QoQ and 163% YoY.
Two best things about the Q2 earnings report was net income margins coming in 22% vs 10% a year ago and the fact they raised full year guidance from 30% to 35%.
July flight data was soft (just like last year) but I fully expect August and September to be better followed by a very strong Q4 (just like last year).
The fact that $TMDX raised guidance means they also expect the last 5 months of the year to be strong and knowing how Waleed thinks, they will probably raise again with Q3 earnings and then beat that number by 3-5% so I fully expect $TMDX will do $630M+ for the full year which is 43% YoY.
$TMDX has already started getting approvals on OCS 2.0 trials which could start in Q4 however $TMDX management said none of those revenues were included in the new guidance.
Through the first half of the year $TMDX has net income margins of 20.1%, coming into the year analysts were looking for around 12% so it's been a huge upside surprise.
if $TMDX can maintain 20% NIMs through the back half of the year, then they could do $3.70 in eps for the full year. Coming into Q2 earnings the analysts were looking for $1.70 for the full year so $TMDX might beat that number by more than 100%, just like they beat Q2 eps estimates by 114%
This means, even with $TMDX up 11.4% today, the stock might only be trading at 32x 2025 eps with eps going 266% YoY (they did $1.01 eps last year)
Looking forward, with several important tailwinds, I think $TMDX could do another 30% revenues next year depending on size of trials and revenues from European expansion (Europe is 45% of global organ transplant market) and I think net income margins could expand another 150 bps to 21.5% (assuming they finish this year around 20%) which would put non-GAAP eps in 2026 at approx $5.15 per share which means $TMDX might only be trading at 23x 2026 eps
Very possible my numbers are too conservative because $TMDX continues to surprise me over and over again with their execution and efficiency.
$TMDX is still my largest position and I added to it yesterday before the close at $106 and then AH at $114 and again today on the morning dip.
My conviction has never been stronger and I firmly believe $TMDX will be a $250 stock in the next 12-18 months as they continue to execute at a high level.
Also worth nothing $TMDX still has a 24% short interest so it's possible the shorts will need to start covering their 8M shares (8 days to cover)
96,7K
Только одна причина, по которой генеральные директора покупают свои акции 🚀
$TMDX по-прежнему моя самая большая позиция, за ней следуют $APP $RDDT $ALAB $FOUR
9 авг., 04:43
Генеральный директор $TMDX только что сообщил о покупке акций компании на сумму $1,9 миллиона
Давайте, $200 уже близко!
79,65K
$ALAB не получает достаточного внимания за их потрясающий отчет о доходах за Q2
Выручка за Q2 увеличилась на 149,7% по сравнению с прошлым годом с маржой чистой прибыли 40,6%
Все говорят о правиле 40 для $PLTR... ну, правило 40 для ALAB в 2 раза выше... вероятно, сейчас нет другой публичной компании с лучшими фундаментальными показателями, чем $ALAB
Я увеличил свою позицию в $ALAB после закрытия торгов... теперь это моя 5-я по величине позиция
Прогноз $ALAB на Q3 также очень сильный, и они, вероятно, снова превзойдут эти цифры.
129,87K
Поздравляю всех акционеров $RDDT… потрясающий квартал и потрясающие прогнозы.
3 месяца назад $RDDT прогнозировал выручку за Q2 в $420M и EBITDA за Q2 в $120M. В итоге они отчитались о $500M и $167M соответственно. Прогноз на Q3 был не менее впечатляющим.
Каждому аналитику придется повысить свои оценки на 2025/2026 годы и 12-месячные целевые цены.
$RDDT теперь моя третья по величине позиция после $TMDX и $APP.
Справедливая стоимость $RDDT составляет $232 согласно моим оценкам на следующие 12 месяцев, и это консервативно для компании, которая растет на 78% в год с 33% маржой EBITDA и будет продолжать превышать ожидания и повышать прогнозы.
Очень оптимистичный отчет о доходах, еще ранняя стадия для $RDDT в плане улучшения продуктов и монетизации пользователей через рекламу и лицензирование данных… также международная экспансия является неосвоенным пространством для роста.
35,86K
Топ
Рейтинг
Избранное