Populární témata
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Jonah Lupton
V pátek odpoledne $TMDX podali formulář Form4, který ukazuje, že jejich zakladatel (Waleed) koupil akcie za 2 miliony dolarů.
Jen před několika minutami vyplnila společnost $FOUR formulář4, který ukazuje, že jejich zakladatel (Jared) koupil v posledních dvou obchodních dnech akcie v hodnotě 16,3 milionu dolarů.
$TMDX dnes vzrostl o 11,1 %
Uvidíme, co $FOUR zítra s těmito zprávami udělá.
Mimochodem, za poslední týden jsem zvýšil svou $FOUR pozici přibližně o 60%.
$FOUR je nyní moje 3. největší pozice za $TMDX a $APP.
$FOUR za poslední rok provedl několik akvizic, které se podle mého názoru v příštích několika letech vyplatí. Tyto transakce jim nejen pomohly expandovat na desítky nových trhů (prostřednictvím GlobalBlue), ale otevírají je až 400 000+ obchodníkům.
Nejen, že $FOUR v polovině dospívání organicky roste, ale také provádí rostoucí fúze a akvizice a má s těmito novými obchodníky v příštích několika letech obrovskou příležitost pro cross-sell / up-sell.
$FOUR se od výsledků za 2. čtvrtletí staly příliš levnými.
I když použijete jejich plně zředěný počet akcií a zahrnete hotovost/dluh, hodnota podniku se pohybuje kolem 9 miliard dolarů.
Věřím, že $FOUR v příštím roce dosáhne EBITDA nejméně 1,3 miliardy dolarů, možná až 1,4 miliardy dolarů.
To znamená, že $FOUR se pravděpodobně obchoduje pod 7x 2026 ev/ebitda, což je prostě šílené pro organický růst v polovině teenagerů plus rostoucí fúze a akvizice, synchronizaci nákladů a křížový prodej těchto nových obchodníků do jejich kompletní nabídky (hardware, software, platby).
$TOST je skvělá společnost s lepším tempem růstu, ale také utrácejí mnohem více za prodej a marketing, zatímco $FOUR využívá své peníze/dluhy/akcie k růstu fúzí a akvizic.
$TOST se v současné době obchoduje za 30x 2026 EV/EBITDA, což se zdá být opravdu drahé ve srovnání s $FOUR na 7x 2026 EV/EBITDA
Myslím, že $FOUR je právě teď nejatraktivnějším fintech za současné ceny a měl by být akvizičním cílem na tomto násobku.
Klidně mě opravte, pokud jsem zde něco přehlédl... @rookisaacman @TomSmith839 @jevgenijs @BourbonCap @MMMTwealth @FundasyInvestor @cp_option @SanCompounding nebo kdokoli jiný, kdo $FOUR pozorně sleduje.
Děkuji za přečtení :)
14,89K
Jak se blížíme ke konci sezónní slabosti pro $TMDX, v posledních dvou dnech to bylo v průměru 37 letů denně. Očekávejte další dny velkých letů ve druhé polovině Q3 a poté silné Q4.
Stále hledám tržby 630 milionů USD+ v CY2025 a 820 milionů USD+ tržby v CY2026.
Myslím, že $TMDX bude dělat 2,70 až 3,00 $ eps v CY2025 a 4,20 až 4,60 $ eps v CY2026.
V polovině mých odhadů EPS na období CY2025/2026 se $TMDX v současné době obchoduje za 26násobek zisku na akcii v roce 2026 s 180% růstem EPS v letošním roce a 55% růstem EPS v příštím roce.
$TMDX je v současných cenách o 40-50 % podhodnocený.
$TMDX má 100% vzestup v příštích 12-18 měsících.
Stále moje největší pozice a v dohledné době neplánuji stříhání.
1. 8. 04:02
As many of you know, $TMDX had another very strong earnings report yesterday afternoon. Revenues up 10% QoQ and 38% YoY however it was the earnings that really crushed it... with EPS up 31% QoQ and 163% YoY.
Two best things about the Q2 earnings report was net income margins coming in 22% vs 10% a year ago and the fact they raised full year guidance from 30% to 35%.
July flight data was soft (just like last year) but I fully expect August and September to be better followed by a very strong Q4 (just like last year).
The fact that $TMDX raised guidance means they also expect the last 5 months of the year to be strong and knowing how Waleed thinks, they will probably raise again with Q3 earnings and then beat that number by 3-5% so I fully expect $TMDX will do $630M+ for the full year which is 43% YoY.
$TMDX has already started getting approvals on OCS 2.0 trials which could start in Q4 however $TMDX management said none of those revenues were included in the new guidance.
Through the first half of the year $TMDX has net income margins of 20.1%, coming into the year analysts were looking for around 12% so it's been a huge upside surprise.
if $TMDX can maintain 20% NIMs through the back half of the year, then they could do $3.70 in eps for the full year. Coming into Q2 earnings the analysts were looking for $1.70 for the full year so $TMDX might beat that number by more than 100%, just like they beat Q2 eps estimates by 114%
This means, even with $TMDX up 11.4% today, the stock might only be trading at 32x 2025 eps with eps going 266% YoY (they did $1.01 eps last year)
Looking forward, with several important tailwinds, I think $TMDX could do another 30% revenues next year depending on size of trials and revenues from European expansion (Europe is 45% of global organ transplant market) and I think net income margins could expand another 150 bps to 21.5% (assuming they finish this year around 20%) which would put non-GAAP eps in 2026 at approx $5.15 per share which means $TMDX might only be trading at 23x 2026 eps
Very possible my numbers are too conservative because $TMDX continues to surprise me over and over again with their execution and efficiency.
$TMDX is still my largest position and I added to it yesterday before the close at $106 and then AH at $114 and again today on the morning dip.
My conviction has never been stronger and I firmly believe $TMDX will be a $250 stock in the next 12-18 months as they continue to execute at a high level.
Also worth nothing $TMDX still has a 24% short interest so it's possible the shorts will need to start covering their 8M shares (8 days to cover)
96,7K
Pouze jeden z důvodů, proč generální ředitelé kupují své vlastní akcie 🚀
$TMDX stále moje největší pozice následovaná $APP $RDDT $ALAB $FOUR
9. 8. 04:43
$TMDX generální ředitel právě oznámil, že koupil akcie společnosti v hodnotě 1,9 milionu dolarů
Lets go $200 přichází
79,65K
$ALAB nedostává se jim dostatečné pozornosti pro jejich zprávu o výsledcích za 2. čtvrtletí
2. čtvrtletí meziročně vzrostlo o 149,7 % s marží čistého zisku 40,6 %
Všichni mluví o $PLTR pravidle 40... no ALABovo pravidlo 40 je 2x vyšší... Pravděpodobně to není další veřejně obchodovaná společnost s lepšími fundamenty než $ALAB
Přidal jsem na svou $ALAB pozici po pracovní době... nyní moje 5. největší pozice
$ALAB výhled na 3. čtvrtletí je také velmi silný a pravděpodobně tato čísla opět rozdrtí.
129,86K
Gratulujeme všem akcionářům $RDDT... Monster Quarter a Monster Guidance.
Před 3 měsíci $RDDT nasměrovala obrat ve 2. čtvrtletí na 420 milionů USD a EBITDA za 2. čtvrtletí na 120 milionů USD. Nakonec vykázali 500 milionů dolarů a 167 milionů dolarů. Průvodce Q3 byl stejně působivý.
Každý analytik bude muset zvýšit své odhady na období 2025/2026 a 12měsíční cílové ceny.
$RDDT nyní moje třetí největší pozice za $TMDX a $APP.
$RDDT reálná hodnota je 232 USD podle mých odhadů na příštích 12 měsíců, a to je konzervativní pro společnost, která meziročně roste o 78 % s maržemi EBITDA 33 % a která bude i nadále překonávat a zvyšovat.
Velmi býčí hovor o výsledcích, stále brzké směny pro $RDDT, pokud jde o vylepšení produktů a monetizaci uživatelů prostřednictvím reklamy a licencování dat... Také mezinárodní expanze je nevyužitým bílým prostorem pro růst.
35,85K
Top
Hodnocení
Oblíbené