La volatilité du marché a été très concentrée : Les 5 jours les plus volatils ont contribué à ~50% de la volatilité totale du marché boursier américain en 2025. Cela signifie que la moitié de toute la volatilité cette année provient de seulement 5 sessions de trading, la plus forte concentration depuis 1987. Ce pourcentage est DEUX FOIS plus élevé qu'en 2024 et 5 FOIS plus grand qu'en 2023. Depuis 2000, seules 2 autres années ont vu ce chiffre dépasser 40 % : 2008 et 2020. Cela montre que le marché est extrêmement sensible, les investisseurs réagissant fortement aux nouvelles positives comme négatives. Le marché est devenu hypersensible.