De marktvolatiliteit is zeer geconcentreerd geweest: De top 5 meest volatiele dagen hebben bijgedragen aan ~50% van de totale volatiliteit van de Amerikaanse aandelenmarkt in 2025. Dit betekent dat de helft van alle volatiliteit dit jaar afkomstig is van slechts 5 handelsdagen, de hoogste concentratie sinds 1987. Dit percentage is TWEE keer zo groot als in 2024 en 5 KEER groter dan in 2023. Sinds 2000 hebben slechts 2 andere jaren deze waarde boven de 40% gezien; 2008 en 2020. Dit toont aan dat de markt extreem gevoelig is, met investeerders die sterk reageren op zowel positieve als negatieve nieuws. De markt is hypersensitief geworden.