Volatilita trhu byla velmi koncentrovaná: 5 nejvolatilnějších dnů přispělo k ~50 % celkové volatility amerického akciového trhu v roce 2025. To znamená, že polovina veškeré volatility v tomto roce pocházela z pouhých 5 obchodních seancí, což je nejvyšší koncentrace od roku 1987. Toto procento je DVAKRÁT větší než v roce 2024 a 5KRÁT větší než v roce 2023. Od roku 2000 bylo toto číslo vyšší než 40 % pouze ve 2 dalších letech; 2008 a 2020. To ukazuje, že trh je extrémně citlivý a investoři silně reagují na pozitivní i negativní zprávy. Trh se stal přecitlivělým.