La volatilidad del mercado ha estado muy concentrada: Los 5 días más volátiles han contribuido a ~50% de la volatilidad total del mercado de valores de EE. UU. en 2025. Esto significa que la mitad de toda la volatilidad de este año provino de solo 5 sesiones de negociación, la concentración más alta desde 1987. Este porcentaje es DOS VECES mayor que en 2024 y 5 VECES mayor que en 2023. Desde el año 2000, solo otros 2 años vieron esta cifra por encima del 40%; 2008 y 2020. Esto muestra que el mercado es extremadamente sensible, y los inversores reaccionan fuertemente a las noticias positivas y negativas. El mercado se ha vuelto hipersensible.