Zmienność rynku była bardzo skoncentrowana: 5 najbardziej zmiennych dni przyczyniło się do ~50% całkowitej zmienności rynku akcji w USA w 2025 roku. Oznacza to, że połowa całej zmienności w tym roku pochodziła z zaledwie 5 sesji handlowych, co stanowi najwyższą koncentrację od 1987 roku. Ten procent jest DWUKROTNIE większy niż w 2024 roku i 5 RAZY większy niż w 2023 roku. Od 2000 roku tylko 2 inne lata miały ten wskaźnik powyżej 40%; 2008 i 2020. To pokazuje, że rynek jest niezwykle wrażliwy, a inwestorzy reagują silnie zarówno na pozytywne, jak i negatywne wiadomości. Rynek stał się hiperwrażliwy.