Волатильность рынка была очень сосредоточенной: Пять самых волатильных дней составили около 50% от общей волатильности фондового рынка США в 2025 году. Это означает, что половина всей волатильности в этом году пришла всего от 5 торговых сессий, что является самой высокой концентрацией с 1987 года. Этот процент ВДВОЕ больше, чем в 2024 году, и В 5 РАЗ больше, чем в 2023 году. С 2000 года только 2 других года показали этот показатель выше 40%; 2008 и 2020. Это показывает, что рынок крайне чувствителен, и инвесторы сильно реагируют как на положительные, так и на отрицательные новости. Рынок стал гиперчувствительным.