Те, кто действительно может долго оставаться на рынке, не полагаются на процент побед в каждой сделке, а основываются на исполнимой, восстанавливаемой и устойчивой системе поведения. Эти "правила" на картинке не являются советами по поведению, а представляют собой "руководство по выживанию". Первый уровень — это границы стратегии. Все сделки должны основываться на четкой стратегии, иначе не стоит входить в рынок. Если перед выполнением что-то нелогично, то после выполнения легко пожалеть об этом. Второй уровень — это контроль ритма. Ежедневный анализ, даже в не торговые дни, должен поддерживать наблюдательность; ограничение времени торговли необходимо, чтобы предотвратить эмоциональные сделки из-за рассеянного внимания. Третий уровень — отдых после убытков, это не для снятия эмоций, а для разрыва инерции импульсов, вызванных "непрерывными решениями" (эмоциональные сделки); а просмотр за 3-5 дней — это периодический цикл для восстановления понимания рынка, чтобы избежать подстраивания под временные колебания. Настоящие мастера всегда находятся в состоянии "готовности к следующему действию". Торговля — это не стрельба по каждой цели, а сохранение патронов, выбор правильной цели и времени.

Рынок входит в зону сопротивления, и это часто не приводит к немедленному развороту, а сначала происходит процесс "исчерпания динамики". На этом изображении показана типичная структура замедления в три этапа: Первый этап: сильная бычья свеча, которая указывает на то, что инерция тренда все еще проявляется; Второй этап: тело свечи сокращается, цена продолжает обновлять максимумы, но сила покупателей явно ослабевает; Третий этап: открытие с гэпом вверх без силы, оставляя верхнюю тень, что указывает на то, что быки начинают терять силу, а желание покупать недостаточно. Это не подтверждение вершины, но это первый сигнал перед ее появлением — не для того, чтобы быть медвежьим, а чтобы взять паузу.

MACD — это трендовый индикатор импульса, по сути, это разница между двумя скользящими средними, который подходит для наблюдения за тем, сохраняется ли "сила тренда", поэтому он больше подходит для средне- и долгосрочных периодов, чтобы поймать распространенные сигналы "дивергенции" в конце тренда; но его недостаток в том, что: сигналы запаздывают, реакция медленная, и он не подходит для краткосрочных спекуляций. RSI — это осцилляторный индикатор импульса, который напрямую измеряет силу относительных максимумов и минимумов цен, что позволяет быстрее уловить краткосрочные точки перекупленности или перепроданности, что подходит для поиска разворота в "конце колебаний". Но его недостаток в том, что: он неэффективен при сильных трендах и может легко привести к преждевременной дивергенции. Общая черта обоих индикаторов: оба могут показывать сигналы "цена обновляет максимум, индикатор не обновляет максимум"; но ключевое различие заключается в том, что — дивергенция MACD является подтверждающим сигналом разворота тренда, а дивергенция RSI является предсказательным сигналом для спекулятивного разворота.

Многие трейдеры любят использовать уровни Фибоначчи для поиска точек входа, но на самом деле важно не само "число", а то, реагирует ли рынок. На графике уровни 0.382, 0.5 и 0.618 не показали покупок, только когда цена откатилась к уровню 0.786, произошел настоящий отскок. Это не потому, что 0.786 "более волшебный", а потому, что он совпал с уровнем структурной поддержки, плюс объем на медвежьих свечах и бычья свеча, что создало реальные условия для покупки. Смысл этого графика не в том, чтобы подчеркнуть, какой уровень лучше, а в том, чтобы напомнить вам: любой инструмент лишь вспомогательный, действительно важно "есть ли рыночное поведение". Фибоначчи также известен как "Толстая баба", запомните, она никогда не проявляет инициативу, вам нужно ждать, когда она отреагирует.

Рынок часто тихо разворачивается в момент наибольших эмоций. Особенно на этапе вторичного роста, когда цена достигает новых максимумов, но внутренние силы быстро ослабевают. На графике формируется структура "двойная вершина", что уже означает, что восходящий тренд сталкивается с сопротивлением; добавление к этому появления "надгробной звезды" на верхней свече дополнительно усиливает сигнал о краткосрочном максимуме; последующая "молотковая свеча" подтверждает слабость отскока, что является явным знаком продолжения падения. Эти три сигнала сами по себе не сложны, но как только они накладываются друг на друга, это становится явным окном для шортов — не предсказывая разворот, а видя, что разворот уже произошел.

Многие люди сосредотачиваются только на классических формациях, таких как "голова и плечи", игнорируя тот факт, что это всего лишь часть эволюции рынка. Ключевое здесь: 1. С левого плеча до правого плеча наблюдается ослабление трендовой динамики; 2. Пробой шеи сигнализирует о разрушении бычьей структуры, и медведи начинают доминировать; 3. Настоящее падение часто происходит после пробоя структуры в течение некоторой фазы консолидации — на этом этапе, наоборот, это лучшее время для размещения позиций. Понимание эволюции структуры важнее, чем механическое запоминание формаций.

Многие люди открывают короткие позиции, надеясь "угадать вершину", но действительно высокоэффективные короткие позиции обычно возникают в двух случаях: Первый случай — это ложный пробой с последующим быстрым откатом и появлением явной разворотной свечи, например, поглощающей медвежьей свечи. Это указывает на недостаток силы на верхнем уровне, и желание крупных игроков покупать не является сильным. Второй случай — это пробой ключевой поддержки с последующим тестированием. Если это место успешно становится сопротивлением, то это более четкая возможность для входа. Открытие короткой позиции — это не ставка на падение, а ожидание, когда цена "достигнет вершины", прежде чем действовать.

Графики — это не просто графики, за ними на самом деле скрываются ритмы и точки принятия решений. Например, бычий флаг и медвежий флаг, ключевым моментом является ритм отката во время продолжения тренда; а двойное дно и двойная вершина больше похожи на процесс подтверждения перед разворотом. Мой собственный способ входа очень прост: 1. Не входить до завершения формации; 2. После настоящего прорыва не гнаться, а дождаться подтверждения отката перед входом; 3. Устанавливать стоп-лосс на месте, где структура становится неэффективной, например, на предыдущем низком или высоком уровне; 4. Соотношение прибыли к убытку должно быть как минимум 2:1, иначе не входить. Формация не является инструментом предсказания, это триггер для плана.

На этот раз, приехав в Кению на отдых, я выбрал несколько местных ручных подарков, которые позже раздам всем.

Вчера я целенаправленно сократил позиции по биткойну #bitcoin и некоторым альткойнам. Сейчас рынок падает, но благодаря заранее принятым решениям о сокращении позиций, я совершенно не испытываю психологического давления. Следующий шаг — подготовиться к тому, чтобы вернуть сокращенные позиции в подходящий момент. Логика увеличения позиций: обращать внимание на структурную поддержку на 4-часовом уровне, скользящие средние EMA и появление сигналов перепроданности.