Molti trader amano utilizzare i ritracciamenti di Fibonacci per trovare punti di acquisto, ma ciò che realmente funziona spesso non è quel "numero", ma se il mercato ha effettivamente dato una reazione. Nell'immagine, i tre livelli 0.382, 0.5 e 0.618 non hanno mostrato acquisti, solo quando il ritracciamento è sceso vicino a 0.786 si è realmente fermato e rimbalzato. Non è perché 0.786 sia "più magico", ma perché coincide perfettamente con un supporto strutturale, insieme a un aumento del volume delle candele ribassiste e una candela rialzista che lo avvolge, creando così le condizioni reali per un acquisto. Il significato di questa immagine non è enfatizzare quale livello sia utile, ma piuttosto ricordarti: qualsiasi strumento è solo un ausilio, ciò che è veramente importante è "se ci sono comportamenti di mercato che lo accompagnano". Il nome d'arte di Fibonacci è "Fèipò Nàqiè", ricorda, lei non agisce mai attivamente, sei tu che devi aspettare che lei reagisca.

Il mercato tende a invertire silenziosamente quando le emozioni sono più forti. Soprattutto nella fase di un secondo massimo, sebbene il prezzo raggiunga nuovi massimi, l'energia interna sta rapidamente diminuendo. Il grafico mostra una struttura a "doppio massimo", che già indica che la tendenza al rialzo sta incontrando resistenza; l'aggiunta di una candela "cimitero" in cima rafforza ulteriormente il segnale di un massimo a breve termine; successivamente, una "candela martello" conferma la debolezza del rimbalzo, rappresentando un chiaro segnale di continuazione al ribasso. Questi tre segnali non sono complessi di per sé, ma una volta che si sovrappongono, rappresentano una chiara finestra per andare short — non si tratta di prevedere un punto di inversione, ma di vedere che il punto di inversione è già avvenuto.

Molte persone si concentrano solo su forme classiche come il "testa e spalle", trascurando che è solo una parte dell'evoluzione del mercato. La chiave è: 1. Dalla spalla sinistra alla spalla destra, c'è un indebolimento della forza del trend; 2. La rottura della linea del collo segna la distruzione della struttura rialzista, con i ribassisti che iniziano a dominare; 3. Un vero ribasso si verifica spesso dopo un periodo di aggiustamento in seguito alla rottura della struttura - in questa fase, è invece la migliore zona per posizionarsi. Capire l'evoluzione della struttura è più importante che memorizzare le forme.

Molte persone fanno short, sperando di "indovinare il massimo", ma il vero short con alta percentuale di successo si verifica solitamente in due situazioni: Primo, dopo un falso breakout al rialzo, si verifica un rapido ritracciamento e appare una chiara candela di inversione, come una candela engulfing ribassista. Questo indica che la forza al rialzo è insufficiente e la volontà dei grandi investitori di comprare non è forte. Secondo, dopo aver rotto un supporto chiave, si verifica un ritracciamento; se questo livello diventa con successo una resistenza, allora è un'opportunità di ingresso più chiara. Fare short non significa scommettere su un ribasso, ma aspettare che il prezzo "raggiunga il massimo" prima di agire.

Le forme non sono solo forme, ma rappresentano in realtà una raccolta di ritmi e punti decisionali. Ad esempio, il bandiera rialzista e la bandiera ribassista, il punto chiave è il ritmo del ritracciamento durante la continuazione della tendenza; mentre il doppio fondo e il doppio massimo sono più simili a un processo di conferma prima di un'inversione. Il mio modo di entrare è molto semplice: 1. Non agire prima che la forma sia completata; 2. Dopo una vera rottura, non inseguire, ma aspettare un ritracciamento per confermare prima di entrare; 3. Impostare lo stop loss in un punto in cui la struttura non è valida, come un precedente minimo o massimo; 4. Il rapporto rischio/rendimento deve essere almeno 2:1, altrimenti non entro in posizione. Le forme non sono strumenti di previsione, ma attivatori di pianificazione.

Questa volta, durante la mia vacanza in Kenya, ho scelto alcuni piccoli regali artigianali locali da regalare a tutti voi.

Ieri ho ridotto strategicamente le posizioni in Bitcoin #bitcoin e in alcune altcoin. Ora il mercato è in calo, ma grazie alla decisione di ridurre le posizioni in anticipo, non ho alcuna pressione psicologica. Il prossimo passo è prepararsi a reintegrare le posizioni ridotte quando si presenta l'opportunità. Logica per l'aggiunta di posizioni: prestare attenzione al supporto strutturale a livello di 4 ore, alle medie mobili EMA e alla risonanza dei segnali di ipervenduto.

La struttura determina la direzione, il segnale determina il momento. Quando la "candela di arresto della discesa" manca di persuasività e incontra una resistenza strutturale, molti rimbalzi sono trappole anziché opportunità; scambiare la resistenza per supporto porterà solo a ripetute perdite.

La maggior parte delle persone pensa che, dopo aver perso, si possa "recuperare", ma ignora un fatto matematico fondamentale: le perdite sono una discesa lineare, mentre il recupero è un'ascesa esponenziale. Se perdi il 10%, devi guadagnare solo l'11%; se perdi il 50%, devi raddoppiare; mentre se perdi il 70%, devi ottenere un rendimento del 233% per tornare al punto di partenza—e questo non include il tempo, la psicologia e le opportunità di mercato perse. Quindi, ciò che decide veramente la vita o la morte nel trading non è mai un singolo errore o un guadagno minore, ma se una perdita viene amplificata in una catastrofe.

Una vera e propria formazione di inversione efficace presenta spesso due caratteristiche: 1. Il prezzo di chiusura recupera con forza l'entità della candela precedente o i punti chiave di massimo e minimo, indicando che il mercato non solo ha "toccato il fondo" o "testato il mercato", ma ha anche ottenuto un acquisto o una vendita di conferma. 2. La forza del prezzo di chiusura determina l'atteggiamento del mercato; anche se l'ombra è lunga, se chiude al limite inferiore dell'intervallo o addirittura a un nuovo minimo, ciò significa solo che il mercato non accetta l'inversione.