1) BTC Puts comprado na semana passada desempenhando seu papel na queda do Spot para 112k no sábado. Não continuou fora de comércios, mas o dinheiro rápido continuou a comprar impulso Puts, alguns TPd, e Instos/mineradores vendendo OTM Ago + Set 125k + Calls. Coloque Skew firma um pouco mais, mas contido.

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1) Conto de dois fluxos. BTC OG 80k saliência um catalisador para ~ 110k Put hedging. Na execução de Glxy, alguma febre como 115k violados. Mas outra entidade dobrou com um spread extra de US$ 25 milhões em dezembro de 140-200k. No ETH, a grande mosca Sep Call foi TPd para 50% de lucro. Spreads de chamadas de agosto + setembro adicionados.

Os mercados estão quietos... mas eles estão muito quietos? A volatilidade permanece baixa, mas o posicionamento fala muito. O relatório semanal de análise de derivativos de criptomoedas da @BlockScholes já está disponível. ⤵️

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1) A redução de risco no último relatório não foi de baixa, mas de mitigação de risco contra a escalada do ME. Mas após a pacificação vinculada Os fundos foram deixados curtos em junho + julho 108-115k chamadas. Como Spot subiu 100k Puts despejados e Calls shortcovered. Os shorts de Jun expiraram sem alarde. MM agora + inventário.

O BTC caiu brevemente abaixo de US$ 100 mil antes de se recuperar para US$ 105 mil em meio ao aumento do risco geopolítico. Pegue o Relatório de Derivativos da Semana 26 por @BlockScholes 👇

1) Uma continuação do risco / jogo negativo de compra de estrutura de venda e venda de chamadas antes do fim de semana e bombardeio dos EUA de instalações nucleares no Irã. Put Skew, como consequência, permaneceu firme em relação aos fluxos, elevados na extremidade frontal. Dvol inalterado dispensando eventos.

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