«Uten data er du bare en annen person med en mening.» ~W. Edwards Deming Tusen takk, @BlockScholes.

"Alt er på rett plass." Innsiktsfull artikkel av @Two_Prime ⤵️

1) Fortelling om to strømmer. BTC OG 80k overhenger en katalysator til ~110k Put sikring. På Glxy henrettelse litt feber da 115k brøt. Men en annen enhet doblet opp med en ekstra $25 millioner Des 140-200k Call spread. På ETH ble den store Sep Call-flua TPd med 50 % fortjeneste. Aug+Sep Samtalespredning lagt til.

Markedene er stille ... men er de for stille? Volatiliteten er fortsatt lav, men posisjoneringen sier mye. Ukentlig analyserapport for kryptoderivater av @BlockScholes nå live. ⤵️

Handlingsrettet innsikt, nøkkeltall og volatilitetstrender. Din uke 27 kryptoderivatorientering av @BlockScholes ⤵️

1) Risikoreduksjonen i den siste rapporten var ikke bearish, men risikoreduserende mot ME-eskalering. Men ved bundet pasifisering ble midlene etterlatt kort Jun+Jul 108-115k Calls. Da Spot steg 100k Puts dumpet og samtaler kortvarig. Jun-shorts gikk ut uten fanfare. MM nå +inventar.

BTC falt kort under $100K før den tok seg opp igjen til $105K midt i økt geopolitisk risiko. Få med deg derivatrapporten for uke 26 etter @BlockScholes 👇

1) Et fortsatt derisk-/nedsidespill av nesten utdaterte kjøp av put-struktur og Call-salg i forkant av helgen og amerikansk bombing av atomanlegg i Iran. Put Skew har som en konsekvens holdt seg fast fra strømmer, forhøyet i frontenden. Dvol uendret avskjedigelse av hendelser.

Nysgjerrig på hvordan makrooverskrifter påvirker markedet? @BlockScholes bryter det ned i sin uke 25-rapport ⤵️

1) Israels lansering på Iran sjokkerte risikomarkedene kort. De fleste klatret tilbake; bare olje motstand basert på Irans reelle forstyrrelsespotensial. BTC-sikringer fra fond og nedsidespill fra raske penger dominerte, og siktet mot 100k streiker. Førstnevnte finansiert via Call-salg, sistnevnte naken.