Antes de nos aprofundarmos neste tópico, aqui está um rápido aviso: as opiniões neste artigo foram moldadas por mais de uma década de meu próprio aprendizado pessoal e experiência de negociação. Este não é um conselho financeiro, e você deve sempre fazer sua própria pesquisa antes de investir. Os mercados são incertos. Você pode se dar ao luxo de perder.
Se a negociação fosse fácil, todo mundo faria. Newsflash: não é, e na melhor das hipóteses, a negociação pode parecer esmagadora (quando você não tem um plano).
Existem muitas maneiras de negociar. Você tem negociação manual, que envolve a análise de gráficos e notícias e, em seguida, colocar a negociação em uma plataforma. Mas, além disso, existem muitos tipos diferentes de bots de trading, spot trading, opções, futuros – e dentro de cada uma dessas categorias, ainda mais ferramentas e estratégias, como o grid Infinity Bot, TWAP Bot, ou futuros DCA. Tudo pode parecer complicado, mas na verdade se resume a apenas dois fundamentos (na minha opinião):
Aprendendo a ler e analisar gráficos.
Usando dinheiro real para sentir as emoções reais (que vêm com o uso de seu próprio dinheiro).
Cada ferramenta e estratégia de negociação é projetada para lidar com as emoções que você sente quando negocia/negocia. você entenderá o que quero dizer quando começar a negociar. aqui estão alguns cenários para dar uma ideia do que quero dizer:
Cenário 1: Imagine que você é um trader que não quer ficar grudado na tela o dia todo, esperando constantemente o momento certo para comprar ou vender. Você quer uma ferramenta que coloque automaticamente o Negociação/Negociar para você quando as condições forem adequadas - como definir um despertador para seu/sua negociação/negociar. É aqui que entram recursos como take-profit, stop-loss e ordem limitada, permitindo que você "negocie/negociar to live", não "live to negociação/negociar".
Scenario 2: você acredita no valor comprada-term de ativo like Bitcoin. Você quer manter o Comprar in Small Montante / Valor durante um mercado de baixa ou lateral para que, se o preço eventualmente subir, seu investimento médio cresça com ele. Ferramentas como Grid Bots ou compra recorrente permitem que você faça exatamente isso.
Assim que você começar a negociar e experimentar essas emoções para seu/sua - seja o estresse de observar o mercado ou a emoção de ver sua estratégia funcionar - o restante das ferramentas e estratégias começarão a fazer sentido. De repente, a negociação não parece tão complexa quanto antes. Você percebe que é tudo uma questão de encontrar as ferramentas certas para gerenciar suas emoções e maximizar sua abordagem.
A Lista de Sobrevivência do Glossário (antes de começarmos)
Aqui, você encontrará explicações para os principais termos mencionados ao longo do artigo.
Suporte Zone: Um nível de preço em que um ativo tende a parar de cair e pode voltar a subir, como um " chão" para o preço.
Resistance Zone: Um nível de preço onde um ativo muitas vezes para de subir e pode cair, agindo como um " teto" para o preço.
Entry Point: O nível de preço onde você decide iniciar uma negociação/negociar, seja comprando ou vendendo.
Exit Point: O nível de preço em que você decide fechar a negociação/negociar e obter seu/sua lucro ou limit perda.
Timeframe: o período específico que você está vendo em um preço gráfico, como 1 hora, 1 dia ou 1 semana.
Candles: gráfico símbolo que mostra as mudanças de preço ao longo do tempo, cada "candle" representa a abertura, fechamento, máxima e mínima do preço para um período de tempo específico.
Máximas mais altas: Quando o preço de um ativo atinge um novo pico, e o próximo pico é ainda maior que o anterior. Isso geralmente sinaliza uma alta ascendente.
Mínimos mais altos: Quando o preço cai, mas o ponto mais baixo ainda é mais alto do que o mínimo anterior. Isso sugere que o mercado ainda está subindo.
Lower Highs: Quando o preço sobe, mas o novo pico é menor que o anterior. Isso pode indicar um início em alta descendente.
Lower Lows: Quando o preço cai e o novo mínimo é ainda menor que o último. Isso mostra que o mercado continua em queda em alta.
Signal: Um sinal ou indicador que sugere um bom momento para inserir ou sair de uma negociação/negociar, muitas vezes com base em padrões gráficos ou dados de mercado.
Sideways: quando o preço de um ativo não está subindo ou descendo muito, permanecendo em um intervalo estreito.
comprada: comprar um ativo esperando que seu preço suba, para que você possa vendê-lo depois a um preço mais alto.
posição vendida: Vender um ativo esperando que seu preço caia, para que você possa comprá-lo de volta depois a um preço mais baixo.
Breakout: Quando o preço se move para fora de uma zona de suporte ou resistência, muitas vezes sinalizando um forte movimento ascendente ou descendente.
preço Movement: Mudanças no preço de um ativo tokenizado ao longo do tempo, movendo-se para cima, para baixo ou para os lados.
trading bots: Software automatizado que coloca negociação/negociar para você com base em regras ou estratégias definidas.
Copy trading: Um recurso que permite copiar automaticamente a negociação/negociar de trader experiente, seguindo suas estratégias.
Eu também gostaria de desmistificar o conceito de gráfico de velas para melhor ajudar os iniciantes a entender o gráfico e o que essas velas significam.O símbolo retangular que você vê no gráfico é conhecido como gráfico de velas.
gráfico de velas: Um gráfico de velas é uma representação visual do movimento do preço de um ativo durante um período de tempo específico (como uma hora ou um dia). Ele ajuda o trader a ver rapidamente como o preço mudou - se subiu ou desceu durante esse período.
gráfico de velas Body: O corpo do gráfico de velas mostra o preço de abertura e fechamento do ativo durante o período de tempo. A executada ou colored body significa que o preço caiu (fechada lower), enquanto um empty ou hollow body significa que o preço subiu (fechada higher).
gráfico de velas Wick: O pavio (também chamado de sombra) é a linha fina acima ou abaixo do corpo do gráfico de velas. Ele mostra o preço mais alto e mais baixo alcançado durante o período de tempo. O pavio superior indica o preço mais alto alcançado durante o período de tempo selecionado e o pavio inferior indica o preço de preço mais baixo alcançado durante o período de tempo selecionado.
Agora, vamos dominar o gráfico. É metade da batalha vencida.
Vou abrir o mundo do gráfico para você da mesma forma que foi para o meu / minha - o método Top Down Analysis.
Top-Down Analysis em termos simples, envolve começar com o big picture observando prazos maiores, como semanal ou gráfico mensal, para ter uma noção da direção geral do mercado – seja em alta para cima ou para baixo.
Depois de saber a direção do mercado, você zoom in para posicionar os prazos de venda, como gráfico diário, horário ou até minuto, para identificar os melhores pontos de entrada e saída para seu/sua negociação/negociar. Essa abordagem ajuda você a tomar decisões mais informadas, vendo tanto os detalhes gerais quanto os mais sutis.
Passo 1: Vamos começar com o gráfico mensal.No gráfico mensal, encontramos a zona de suporte psicológico - uma área no gráfico onde existem 3 ou mais velas resistindo a um preço. Um support zone refere-se a um nível de preço ou área em um gráfico onde um ativo tende a parar de cair e pode até se recuperar. Esta zona funciona como um " chão" onde a pressão do comprador é forte o suficiente para evitar que o preço caia ainda mais. Veja a imagem abaixo sobre a aparência de um suporte e como usamos um [Horizontal Line Tool] para grafizar nas velas.
Encontrar a zona de suporte mensal nos ajuda a identificar níveis de preços importantes onde o mercado tende a reagir. Quando combinamos esses níveis de suporte com os de prazos menores, como o gráfico semanal, diário ou de 4 horas, podemos ver um padrão de como o preço se move. O preço muitas vezes " rejeições" Fora de certos níveis, e dependendo se o preço está subindo, descendo, ou com base nas notícias, podemos prever melhor onde o preço pode ir próximo e onde pode enfrentar resistência.
Passo 2: Mover para o gráfico semanal
Próximo, olhamos para o gráfico semanal e aplicamos o mesmo processo. O que era uma zona de suporte no gráfico mensal agora aparece como uma faixa mais ampla, abrangendo cerca de nove velas semanais. Quanto maior o período de tempo, mais fortes são os sinais, porque uma única vela em um período de tempo mais alto representa várias velas de um período de tempo mais baixo.
No gráfico semanal, você pode notar que o preço está se movendo lateralmente em um intervalo desde março de 2023, com algumas flutuações dentro desse intervalo. Isso diz ao trader duas coisas principais:
Se o preço sair dessa faixa, isso pode levar a uma forte mudança para um novo nível de preço.
Até que ocorra um rompimento, é mais provável que a posição vendida-term negociação/negociar dentro do intervalo, concentrando-se em intervalos de tempo menores, como o gráfico de 1 hora ou 4 horas.
Passo 3: Veja o gráfico diário para o movimento potencial do preço
Agora, ampliamos o gráfico diário para marcar os níveis potenciais em que o preço pode se mover, seja para cima para uma nova alta ou para baixo para uma faixa mais baixa. No exemplo, linhas horizontais amarelas marcam o potencial " Breakout take-profit" zonas, mostrando para onde o preço pode ir depois de sair do intervalo.
Neste contexto, " Alcance" refere-se ao movimento do preço entre duas linhas horizontais marcadas, conforme mostrado no gráfico abaixo. O preço está se movendo lateralmente, ou permanecendo dentro dessa faixa, há vários dias (cada gráfico de velas representa um dia). Isso indica que o mercado está esperando por um grande evento ou notícia para empurrar o preço para fora dessa faixa em qualquer direção. Quando o preço sai desse intervalo, o trader geralmente compra ou vende visando o próximo nível de preço-chave, conhecido como próximo " resistência" ou " suporte" zona, onde o preço pode pausar ou reverter. Isso é marcado como a zona [Breakout take-profit] no gráfico.
Etapa 4: use o gráfico de 4 horas para pontos de entrada
No gráfico de 4 horas, você começa a procurar pontos de entrada precisos. Você pode notar que o preço saltou da faixa de suporte semanal e está começando a se formar " Elevações mais altas" - indicando uma alta ascendente.
Na segunda alta (resistência), olhar para a esquerda mostra " tráfego limpo" (uma área sem grande resistência de preço) que leva à zona de take-profit do Breakout, sinalizando uma potencial oportunidade comprada (comprar) negociação/negociar.
Se o preço voltar para a primeira máxima mais alta (suporte), isso pode sinalizar um potencial posição vendida (sell) negociação/negociar até a zona de take-profit de quebra inferior, novamente seguindo o padrão de tráfego limpo.
" Tráfego limpo" refere-se ao caminho onde há pouca resistência, o que significa que os movimentos de preço podem seguir padrões passados sem muitos obstáculos, facilitando a previsão de movimentos de preço.
Chamando a atenção de volta para Etapa 3, onde também temos uma zona de fuga de lucro, caso a fuga seja forte, ou disparo por eventos de notícias, você poderia potencialmente ter preço atingindo todos os níveis, permitindo que você arrecade ganhos maiores. Veja a imagem abaixo sobre como fica no DayFrame, após o gráfico dos marcadores de 4 horas:
Como aplicar esse conhecimento ao trading inteligente Ferramentas como Copy trading ou bots de trading
Agora que você entende como ler gráfico e prever como o preço de um token pode se mover, além de negociar manualmente, você pode aplicar esse conhecimento a ferramentas como Copy trading ou bots de trading.
Para Copy trading, você pode observar o trader líder com mais cuidado. Veja se eles estão fazendo movimentos arriscados ou entrando em negociação/negociar em pontos inteligentes com base em seu entendimento de zonas de suporte e resistência e observando seu histórico de negociação. Claro, é preciso algum trabalho para traçar seu ponto de entrada e saída no gráfico, mas vale a pena. Isso ajuda você a escolher o trader certo para seguir.
Para bots de negociação, como o grid spot Bot, suas habilidades de leitura gráfica são igualmente úteis. Por exemplo, se você perceber que o ETH/USDT está em alta, mas atualmente recuando, você pode configurar um bot de spot de grade. Você definiria o limite inferior em torno da zona de suporte e o limite superior em torno da zona de take-profit de rompimento. O bot executará negociação/negociar automaticamente dentro desses limites, com base nos parâmetros que você definir. Suas habilidades de leitura gráfica ajudam você a tomar melhores decisões ao definir esses parâmetros, tornando os bots de negociação mais fáceis de usar e mais eficazes para você.
No próximo tópico, exploraremos mais profundamente as estratégias de bots de negociação mais populares, incluindo Swing Bots, fazer HODL Bots e Grid Sniping Bots, bem como executar seu/sua primeiro Grid Bot (ou copiar um de especialistas).
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