The Smart trader's Debrief #6: Beginner's Guide to handelstransactie grafiek - Inzicht in populaire en Basic grafiek Analyse.

Voordat we diep in dit onderwerp duiken, volgt hier een korte disclaimer: de meningen in dit artikel zijn gevormd door meer dan tien jaar persoonlijke leer- en handelservaring. Dit is geen financieel advies, en je moet altijd je eigen onderzoek doen voordat je investeert. Markten zijn onzeker. Riskeer nooit meer dan jij je kunt veroorloven te verliezen.

Als handelen gemakkelijk was, zou iedereen het doen. Newsflash: dat is het niet, en in het beste geval kan handelen overweldigend lijken (als je geen plan hebt).

Er zijn veel manieren om handelstransacties uit te voeren. Je hebt Manual Handel, waarbij je grafieken en nieuws analyseert en vervolgens handelstransacties op een platform plaatst. Maar daarnaast zijn er veel verschillende soorten handelsbot, spot handel, opties, futures - en binnen elk van deze categorieën nog meer tools en strategieën, zoals de Infinity grid Bot, TWAP Bot, of futures DCA. Het kan allemaal ingewikkeld aanvoelen, maar het komt eigenlijk neer op slechts twee basisprincipes (naar mijn mening):

1. Grafiek leren lezen en analyseren.

2. Echt geld gebruiken om de echte emoties te voelen (die komen kijken bij het gebruik van je eigen geld).

Elke tool en strategie in handelen is ontworpen om de emoties aan te pakken die jij voelt bij jouw handelstransactie. Je zult begrijpen wat ik bedoel als jij begint te handelen. hier zijn een paar scenario's om jou een idee te geven van wat ik bedoel:

• Scenario 1: Stel je voor dat je een handelaar bent die niet de hele dag aan het scherm gekluisterd wil zitten, constant wachtend op het juiste moment om te kopen of te verkopen. Jij wilt een tool die automatisch handelstransacties voor jou plaatst als de omstandigheden goed zijn, zoals het instellen van een wekker voor jouw handelstransactie. Dit is waar functies zoals take-profit, stop-loss, en limietorder om de hoek komen kijken, waardoor jij "handelstransactie om te leven" krijgt, niet "live naar handelstransactie".

• Scenario 2: jij geloven in de langetermijnwaarde van bezit zoals Bitcoin. Je wilt tijdens een neerwaartse of zijwaartse markt in kleine hoeveelheden blijven kopen, zodat als de prijs uiteindelijk stijgt, jouw gemiddelde belegging meegroeit. Tools zoals Grid Bots of periodieke aankoop stellen jou in staat om precies dat te doen.

Zodra jij begint te handelen en deze emoties voor jou ervaart - of het nu de stress is van het kijken naar de markt of de opwinding om jouw strategie te zien werken - zullen de rest van de tools en strategieën beginnen te kloppen. Plots lijkt handelen niet meer zo complex als vroeger. Je realiseert je dat het allemaal draait om het vinden van de juiste tools om jouw emoties te beheersen en jouw aanpak te maximaliseren.

De Woordenlijst Overlevingslijst (voordat we beginnen)

Hier vind je uitleg voor de belangrijkste termen die in het hele artikel worden genoemd.

1. Ondersteuning Zone: Een prijsniveau waarbij een bezit de neiging heeft om te stoppen met vallen en weer omhoog kan stuiteren, zoals een " verdieping" voor de prijs.

2. Resistance Zone: Een prijsniveau waarbij een bezit vaak stopt met stijgen en kan dalen, en zich gedraagt als een " plafond" voor de prijs.

3. Entry Point: Het prijsniveau waar je besluit een handelstransactie te starten, hetzij kopen, hetzij verkopen.

4. Exit Point: Het prijsniveau waar je besluit een handelstransactie te sluiten en jouw winst te nemen of verlies te beperken.

5. Tijdsbestek: De specifieke periode die je bekijkt op een prijsgrafiek, zoals 1 uur, 1 dag, of 1 week.

6. Candles: grafieksymbool dat prijsveranderingen in de loop van de tijd aangeeft, elke "kaars" vertegenwoordigt de open, sluiten, high en low van de prijs voor een specifiek tijdsbestek.

7. Higher Highs: Wanneer de prijs van een bezit een nieuwe piek bereikt, en de volgende piek is zelfs hoger dan de vorige. Dit duidt meestal op een opwaartse populariteit.

8. Higher Lows: Wanneer de prijs daalt, maar het laagste punt nog steeds hoger is dan het vorige dieptepunt. Dit suggereert dat de markt nog steeds in stijgende lijn is.

9. Lower Highs: Wanneer de prijs stijgt, maar de nieuwe piek lager is dan de vorige. Dit kan duiden op een neerwaarts populair begin.

10. Lower Lows: Wanneer de prijs daalt, en de nieuwe low is zelfs lager dan de vorige. Dit laat zien dat de markt zich in een neerwaartse trend bevindt.

11. Signal: Een teken van een indicator die een goed moment suggereert om een handelstransactie in te voeren of te verlaten, vaak gebaseerd op grafiekpatronen van marktgegevens.

12. Zijwaarts: Wanneer de prijs van een bezit niet veel omhoog of omlaag beweegt, blijft hij in een smal bereik.

13. long: koop een bezit in de verwachting dat de prijs zal stijgen, zodat jij het later tegen een hogere prijs kunt verkopen.

14. short: Een bezit verkopen in de verwachting dat de prijs zal dalen, zodat je het later tegen een lagere prijs kunt terugkopen.

15. Breakout: Wanneer de prijs buiten een steun- of weerstandszone beweegt, wat vaak een sterke opwaartse of neerwaartse beweging aangeeft.

16. prijs Movement: Veranderingen in de prijs van een tokenized bezit in de loop van de tijd, omhoog, omlaag, of zijwaarts.

17. handelsbot: Geautomatiseerde software die handelstransacties voor jou plaatst op basis van vaste regels van strategieën.

18. Copy handelen: Een functie die jou in staat stelt om automatisch de handelstransactie van ervaren handelaar te kopiëren, volgens hun strategieën.

Ik wil ook graag het concept van kaars demystificeren om beginners beter te helpen de grafiek te begrijpen en wat deze kaarsen betekenen.Het rechthoekige symbool dat jij op de grafiek ziet, staat bekend als kaars.

1. kaars: Een kaars is een visuele weergave van de prijsbeweging van een bezit over een specifieke tijdsperiode (zoals een uur van een dag). Het helpt de handelaar snel te zien hoe de prijs is veranderd - of deze in die periode omhoog of omlaag is gegaan.

   

2. kaars Body: De body van de kaars toont de openings- en sluitingsprijs van het bezit gedurende de periode. Een leeg of gekleurd lichaam betekent dat de prijs naar beneden is gegaan (lager is gesloten), terwijl een leeg of hol lichaam betekent dat de prijs omhoog is gegaan (hoger is gesloten).

   

3. kaars Wick: De lont (ook wel schaduw genoemd) is de dunne lijn boven of onder het lichaam van de kaars. Het toont de hoogste en laagste prijs die in de periode is bereikt. De bovenste lont geeft de hoogste prijs aan die tijdens het geselecteerde tijdsbestek is behaald en de onderste lont geeft de laagste prijs aan die tijdens het geselecteerde tijdsbestek is bereikt.

   

Laten we nu de grafiek onder de knie krijgen. Het is het halve werk gewonnen.

Ik zal de wereld van grafiek voor jou openen op dezelfde manier als voor mijn - de Top Down Analysis methode.

Top-Down Analysis in eenvoudige bewoordingen, houdt in dat je begint met de big picture door te kijken naar grotere tijdsbestekken, zoals wekelijks of maandelijkse grafiek, om een idee te krijgen van de algehele marktrichting, of het nu populair omhoog of omlaag is.

Zodra jij de richting van de markt kent, zoom in naar korte tijdsbestekken, zoals dagelijks, uurlijks, of even minuten grafiek, om de beste in- en uitstappunten voor jouw handelstransactie. Deze aanpak helpt jou om beter geïnformeerde beslissingen te nemen door zowel de brede populaire als de fijnere details te zien.

Stap 1: Laten we beginnen met de maandelijkse grafiek.Op de maandelijkse grafiek vinden we de psychologische ondersteuningszone - een gebied op de grafiek waar er 3 of meer kaarsen zijn die zich verzetten tegen een prijspunt. Een ondersteuningszone verwijst naar een prijsniveau van een gebied op een grafiek waar een bezit de neiging heeft om te stoppen met vallen en zelfs weer omhoog kan stuiteren. Deze zone werkt als een " verdieping" Waar de koopdruk sterk genoeg is om te voorkomen dat de prijs verder daalt. Zie onderstaande afbeelding over hoe een ondersteuning eruit ziet en hoe we een [Horizontal Line Tool] gebruiken om een grafiek op de kaarsen te maken.

Het vinden van de maandelijkse ondersteuningszone helpt ons om belangrijke prijsniveaus te herkennen waarop de markt de neiging heeft om te reageren. Wanneer we deze ondersteuningsniveaus combineren met die van kleinere tijdsbestekken, zoals de wekelijkse, dagelijkse, of 4-uurs grafiek, kunnen we een patroon zien van hoe de prijs beweegt. De prijs vaak " stuitert" Vanaf bepaalde niveaus, en afhankelijk van of de populariteit omhoog, omlaag of op basis van nieuws gaat, kunnen we beter voorspellen waar de prijs naartoe zou kunnen gaan en waar deze op weerstand zou kunnen stuiten.

Stap 2: Ga naar de wekelijkse grafiek

Vervolgens kijken we naar de wekelijkse grafiek en passen we hetzelfde proces toe. Wat een ondersteuningszone was op de maandelijkse grafiek, verschijnt nu als een breder bereik, verspreid over ongeveer negen wekelijkse kaarsen. Hoe hoger het tijdsbestek, hoe sterker de signalen, omdat een enkele kaars op een hoger tijdsbestek meerdere kaarsen uit een lager tijdsbestek vertegenwoordigt.

Op de wekelijkse grafiek zou je kunnen opmerken dat de prijs sinds maart 2023 zijwaarts beweegt in een bandbreedte, met enkele fluctuaties binnen die bandbreedte. Dit vertelt de handelaar twee belangrijke dingen:

1. Als de prijs buiten deze bandbreedte breekt, kan dit leiden tot een sterke beweging naar een nieuw prijsniveau.

2. Totdat er een uitbraak plaatsvindt, zijn kortetermijnhandelstransacties binnen het bereik waarschijnlijker, waarbij de nadruk ligt op kleinere tijdsbestekken zoals de 1-uurs of 4-uurs grafiek.

Stap 3: Bekijk de dagelijkse grafiek voor Potentiële prijsbeweging

Nu zoomen we in op de dagelijkse grafiek om potentiële niveaus te markeren waar de prijs zou kunnen bewegen, hetzij opwaarts naar een nieuw hoogtepunt of neerwaarts naar een lager bereik. In het voorbeeld markeren gele horizontale lijnen potentiaal " Breakout take-profit" zones, die laten zien waar de prijs naartoe zou kunnen gaan na het uitbreken van het bereik.

In deze context, "quot; bereik" Verwijst naar de prijsbeweging tussen twee gemarkeerde horizontale lijnen, zoals weergegeven in de onderstaande grafiek. De prijs beweegt al enkele dagen zijwaarts, om binnen dit bereik te blijven (elke kaars vertegenwoordigt een dag). Dit geeft aan dat de markt wacht op een grote nieuwsgebeurtenis om de prijs in beide richtingen uit dit bereik te duwen. Wanneer de prijs buiten dit bereik breekt, kopen of verkopen handelaren vaak met het oog op het volgende belangrijke prijsniveau, bekend als de volgende " weerstand" van " ondersteuning" zone, waar de prijs kan pauzeren of achteruit kan gaan. Dit wordt gemarkeerd als de [Breakout take-profit] zone in de grafiek.

Stap 4: Gebruik de 4-uurs grafiek voor instappunten

Op de 4-uurs grafiek ga je op zoek naar precieze instappunten. Jij merkt misschien dat de PRIJS is teruggekaatst van het Weekly-ondersteuningsbereik en zich begint te vormen " hogere hoogtepunten" - wat een opwaartse populariteit aangeeft.

Bij het tweede hoogtepunt (weerstand) toont het naar links kijken " schoon verkeer" (een gebied zonder grote prijsweerstand) in de aanloop naar de Breakout take-profit zone, wat een potentiële long (kopen) handelstransactie kans aangeeft.

Als de prijs terugkeert naar het eerste hogere hoogtepunt (ondersteuning), kan dit duiden op een mogelijke short (sell) handelstransactie naar de lagere Breakout take-profit zone, opnieuw volgens het schone verkeerspatroon.

" Schoon verkeer" Verwijst naar het pad waar er weinig weerstand is, wat betekent dat prijsbewegingen zonder veel belemmering patronen uit het verleden kunnen volgen, waardoor het gemakkelijker wordt om prijsbewegingen te voorspellen.

Als we de aandacht terugbrengen naar Stap 3, waar we ook een take-profit breakout zone hebben, in het geval dat de breakout sterk is, of trigger door nieuwsgebeurtenissen, zou jij mogelijk prijs kunnen hebben die helemaal naar die niveaus raakt, waardoor jij grotere winsten kunt binnenhalen. Zie de afbeelding hieronder over hoe het eruit ziet op het dagtijdsbestek, na de grafiek van de 4-uursmarkeringen:

Hoe deze kennis toe te passen op slimme handel Tools zoals Copy handelen of handelsbot

Nu je begrijpt hoe je grafieken moet lezen en voorspellen hoe de prijs van een token zou kunnen bewegen, naast het handmatig zelf handelen, kun je deze kennis toepassen op tools zoals Copy handelen of handelsbot.

Voor Copy handelen kun je de lead trader beter observeren. Kijk of ze risicovolle bewegingen maken door handelstransacties op slimme punten aan te gaan op basis van jouw begrip van steun- en weerstandszones en kijkend naar hun handelsgeschiedenis. Natuurlijk kost het wat werk om hun in- en uitstappunt op de grafiek uit te zetten, maar het is het waard. Dit helpt jou bij het kiezen van de juiste handelaar om te volgen.

Voor handelsbot, net als de spot grid Bot, zijn jouw vaardigheden om grafieken te lezen net zo nuttig. Als je bijvoorbeeld ziet dat ETH/USDT populair is naar boven, maar zich momenteel terugtrekt, zou je een spot grid Bot kunnen opzetten. Jij zou de ondergrens rond de steunzone en de bovengrens rond de breakout take-profit zone vaststellen. De bot zal binnen deze limieten automatisch handelstransacties uitvoeren, op basis van de parameters die jij hebt ingesteld. Jouw vaardigheden om grafieken te lezen helpen jou betere beslissingen te nemen bij het instellen van deze parameters, waardoor Handelsbot gemakkelijker te gebruiken en effectiever is voor jou.

In het volgende onderwerp gaan we dieper in op de meer populaire handelsbot-strategieën, waaronder Swing Bots, HODL Bots en Grid Sniping Bots, en voeren we jouw eerste Grid Bot uit (of het kopiëren van een expert).