قبل أن نتعمق في هذا الموضوع ، إليك إخلاء مسؤولية سريع: لقد تشكلت الآراء الواردة في هذه المقالة من خلال أكثر من عقد من خبرتي الشخصية في التعلم والتداول. هذه ليست نصيحة مالية ، ويجب عليك دائما إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار. الأسواق غير مؤكدة. لا تخاطر أبدا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
إذا كان التداول سهلا ، فسيفعل الجميع ذلك. Newsflash: ليس الأمر كذلك ، وفي أفضل الأوقات ، قد يبدو التداول مربكا (عندما لا يكون لديك خطة).
هناك العديد من الطرق للتداول. لديك تداول يدوي ، والذي يتضمن تحليل الرسوم البيانية والأخبار ، ثم وضع الصفقات على منصة. ولكن أبعد من ذلك ، هناك العديد من أنواع التداول المختلفة - الروبوتات ، والتداول الفوري ، والخيارات ، والعقود الآجلة - وضمن كل فئة من هذه الفئات ، المزيد من الأدوات والاستراتيجيات ، مثل Infinity Grid Bot أو TWAP Bot ، أو Futures DCA. يمكن أن يبدو الأمر معقدا ، لكنه يتلخص في أساسيين فقط (في رأيي):
تعلم قراءة وتحليل الرسوم البيانية.
استخدام المال الحقيقي للشعور بالمشاعر الحقيقية (التي تأتي مع استخدام أموالك الخاصة).
تم تصميم كل أداة واستراتيجية في التداول لمعالجة المشاعر التي تشعر بها عند التداول. ستفهم ما أعنيه بمجرد بدء التداول. فيما يلي بعض السيناريوهات لإعطائك فكرة عما أعنيه:
<علامات الامتداد = "" النمط = "" >السيناريو 1: تخيل أنك متداول لا يريد أن يتم لصقه على الشاشة طوال اليوم ، وينتظر باستمرار اللحظة المناسبة للشراء أو البيع. تريد أداة تضع الصفقات تلقائيا نيابة عنك عندما تكون الظروف مناسبة - مثل ضبط المنبه لتداولاتك. هذا هو المكان الذي تأتي فيه ميزات مثل جني الأرباح ، وإيقاف الخسارة ، و أوامر الحد ، مما يتيح لك "التداول لتعيش" ، وليس "العيش للتداول".
السيناريو 2: أنت تؤمن بالقيمة طويلة الأجل للأصول مثل Bitcoin. تريد الاستمرار في الشراء بكميات صغيرة خلال السوق الهابط أو الجانبي بحيث إذا ارتفع السعر في النهاية ، فإن متوسط استثمارك ينمو معه. تتيح لك أدوات مثل Grid Bots أو عمليات الشراء المتكررة القيام بذلك بالضبط.
بمجرد أن تبدأ التداول وتختبر هذه المشاعر بنفسك - سواء كان ذلك بسبب ضغوط مشاهدة السوق أو الإثارة لرؤية استراتيجيتك تعمل - ستبدأ بقية الأدوات والاستراتيجيات في الظهور. فجأة ، لا يبدو التداول معقدا كما كان من قبل. أنت تدرك أن الأمر كله يتعلق بإيجاد الأدوات المناسبة لإدارة عواطفك وتعظيم نهجك.
قائمة بقاء المسرد (قبل أن نبدأ)
ستجد هنا تفسيرات للمصطلحات الرئيسية المذكورة في جميع أنحاء المقالة.
Support Zone: مستوى سعر يميل فيه الأصل إلى التوقف عن الانخفاض وقد يرتد مرة أخرى ، مثل " أرضية" للسعر.< / سداد>
منطقة المقاومة: مستوى سعر حيث يتوقف الأصل في كثير من الأحيان عن الارتفاع وقد ينخفض ، ويتصرف مثل " السقف" للسعر.< / سداد>
نقطة الدخول: مستوى السعر الذي تقرر بدء صفقة ، إما شراء أو بيع.
Exit Point: مستوى السعر الذي تقرر فيه إغلاق صفقة وجني أرباحك أو الحد من الخسائر.
Timeframe: الفترة المحددة التي تنظر إليها على الرسم البياني للسعر ، مثل ساعة واحدة أو يوم واحد أو أسبوع واحد.
Candles: رموز الرسم البياني التي تظهر تغيرات الأسعار بمرور الوقت ، تمثل كل "شمعة" فتح السعر وإغلاقه وارتفاعه وقاعه لإطار زمني محدد.
أعلى مستوياتها: عندما يصل سعر الأصل إلى ذروة جديدة ، وتكون الذروة التالية أعلى من سابقتها. يشير هذا عادة إلى اتجاه صعودي.
أعلى قيعان: عندما ينخفض السعر ، لكن أدنى نقطة لا تزال أعلى من القاع السابق. يشير هذا إلى أن السوق لا يزال يتحرك صعودا.
Lower Highs: عندما يرتفع السعر ، لكن الذروة الجديدة تكون أقل من سابقتها. يمكن أن يشير هذا إلى بدء الاتجاه الهبوطي.
Lower Lows: عندما ينخفض السعر ، ويكون القاع الجديد أقل من السابق. هذا يدل على أن السوق مستمر في اتجاه هبوطي.
Signal: علامة أو مؤشر يشير إلى الوقت المناسب للدخول أو الخروج من صفقة ، وغالبا ما يعتمد على أنماط الرسم البياني أو بيانات السوق.
Sideways: عندما لا يتحرك سعر الأصل لأعلى أو لأسفل كثيرا ، يظل في نطاق ضيق.
Long: شراء أصل يتوقع أن يرتفع سعره ، حتى تتمكن من بيعه لاحقا بسعر أعلى.
Short: بيع أصل يتوقع أن ينخفض سعره ، حتى تتمكن من إعادة شرائه لاحقا بسعر أقل.
Breakout: عندما يتحرك السعر خارج منطقة الدعم أو المقاومة ، غالبا ما يشير إلى حركة صعودية أو هبوطية قوية.
حركة السعر: التغيرات في سعر الأصل الرمزي بمرور الوقت ، أو التحرك لأعلى أو لأسفل أو جانبيا.
Trading Bots: برنامج آلي يضع الصفقات نيابة عنك بناء على القواعد أو الاستراتيجيات المحددة.
نسخ التداول: ميزة تسمح لك بنسخ صفقات المتداولين ذوي الخبرة تلقائيا ، باتباع استراتيجياتهم.
أود أيضا إزالة الغموض عن مفهوم الشموع لمساعدة المبتدئين بشكل أفضل في فهم الرسوم البيانية وما تعنيه هذه الشموع.تعرف الرموز المستطيلة الشكل التي تراها على الرسم البياني باسم الشموع.
Candlestick: الشمعة هي تمثيل مرئي لحركة سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة (مثل ساعة واحدة أو يوم واحد). يساعد المتداولين على رؤية كيف تغير السعر بسرعة - سواء ارتفع أو انخفض خلال تلك الفترة.
Candlestick Body: يظهر جسم الشمعة أسعار الفتح والإغلاق للأصل خلال الفترة الزمنية. يعني الجسم المملوء أو الملون أن السعر انخفض (مغلق على الأسفل) ، بينما يعني الجسم الفارغ أو المجوف أن السعر ارتفع (أغلق على الارتفاع).
Candlestick Wick: الفتيل (ويسمى أيضا الظل) هو الخط الرفيع أعلى أو أسفل جسم الشمعة. يظهر أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها خلال الفترة الزمنية. يشير الفتيل العلوي إلى أعلى سعر تم تحقيقه خلال الإطار الزمني المحدد ، ويشير الفتيل السفلي إلى أدنى سعر تم تحقيقه خلال الإطار الزمني المحدد.
الآن ، دعنا نتقن الرسوم البيانية. إنه نصف المعركة التي تم الفوز بها.
سأفتح لك عالم الرسوم البيانية بنفس الطريقة التي كان عليها بالنسبة لي - طريقة تحليل من أعلى إلى أسفل.
التحليل من أعلى إلى أسفل بعبارات بسيطة ، يتضمن البدء ب <علامات الامتداد = "" النمط = "">الصورة الكبيرة من خلال النظر إلى الأطر الزمنية الأكبر ، مثل الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية ، للتعرف على الاتجاه العام للسوق - سواء كان يتجه صعودا أو هبوطا.
بمجرد معرفة اتجاه السوق ، يمكنك <علامات الامتداد = "" style = "">تكبير إلى أطر زمنية أقصر ، مثل الرسوم البيانية اليومية أو كل ساعة أو حتى دقيقة ، لتحديد أفضل <علامات الامتداد = "" نمط = "" >نقاط الدخول والخروج لتداولاتك. يساعدك هذا النهج على اتخاذ قرارات أكثر استنارة من خلال رؤية كل من الاتجاه الواسع والتفاصيل الدقيقة.
الخطوة 1: لنبدأ بالرسم البياني الشهري.على الرسم البياني الشهري ، نجد منطقة الدعم النفسي - وهي منطقة على الرسم البياني توجد بها 3 شموع أو أكثر تقاوم نقطة السعر. يشير نمط منطقة الدعم إلى مستوى أو منطقة سعر على الرسم البياني حيث يميل الأصل إلى التوقف عن الانخفاض وقد يرتد مرة أخرى. تعمل هذه المنطقة مثل " أرضية" حيث يكون ضغط الشراء قويا بما يكفي لمنع السعر من الانخفاض أكثر. انظر الصورة أدناه حول شكل الدعم ، وكيف نستخدم [Horizontal Line Tool] للرسم البياني على الشموع.
يساعدنا العثور على منطقة الدعم الشهرية في تحديد مستويات الأسعار المهمة التي يميل السوق إلى التفاعل. عندما نجمع بين مستويات الدعم هذه مع تلك الموجودة في الأطر الزمنية الأصغر ، مثل الرسوم البيانية الأسبوعية أو اليومية أو 4 ساعات ، يمكننا أن نرى نمطا لكيفية تحرك السعر. السعر في كثير من الأحيان " ترتد " من مستويات معينة ، واعتمادا على ما إذا كان الاتجاه يرتفع أو ينخفض أو بناء على الأخبار ، يمكننا التنبؤ بشكل أفضل بالمكان الذي قد يتجه إليه السعر بعد ذلك وأين قد يواجه مقاومة.
الخطوة 2: الانتقال إلى الرسم البياني الأسبوعي
بعد ذلك ، نلقي نظرة على الرسم البياني الأسبوعي ونطبق نفس العملية. ما كان منطقة دعم على الرسم البياني الشهري يظهر الآن كنطاق أوسع ، يمتد حول تسع شموع أسبوعية. كلما ارتفع الإطار الزمني ، زادت قوة الإشارات ، لأن شمعة واحدة على إطار زمني أعلى تمثل شموع متعددة من إطار زمني أقل.
على الرسم البياني الأسبوعي ، قد تلاحظ أن السعر يتحرك بشكل جانبي في نطاق منذ مارس 2023 ، مع بعض التقلبات داخل هذا النطاق. هذا يخبر المتداولين بأمرين رئيسيين:
إذا اخترق السعر هذا النطاق ، فقد يؤدي ذلك إلى تحرك قوي إلى مستوى سعر جديد.
حتى يحدث الاختراق ، تكون الصفقات قصيرة الأجل داخل النطاق أكثر احتمالا ، مع التركيز على الأطر الزمنية الأصغر مثل الرسوم البيانية لمدة ساعة أو 4 ساعات.
الخطوة 3: انظر إلى الرسم البياني اليومي لحركة السعر المحتملة
الآن ، نقوم بتكبير الرسم البياني اليومي لتحديد المستويات المحتملة حيث قد يتحرك السعر ، إما صعودا إلى قمة جديدة أو هبوطا إلى نطاق أدنى. في المثال ، تشير الخطوط الأفقية الصفراء إلى الإمكانات " الاختراق جني الأرباح" المناطق ، توضح إلى أين يمكن أن يذهب السعر بعد الاختراق من النطاق.
في هذا السياق ، " المدى" يشير إلى حركة السعر بين خطين أفقيين محددين ، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. كان السعر يتحرك بشكل جانبي ، أو يظل ضمن هذا النطاق ، لعدة أيام (تمثل كل شمعة يوما). يشير هذا إلى أن السوق ينتظر حدثا كبيرا أو أخبارا لدفع السعر خارج هذا النطاق في أي من الاتجاهين. عندما يخترق السعر هذا النطاق ، غالبا ما يشتري المتداولون أو يبيعون بهدف مستوى السعر الرئيسي التالي ، والمعروف باسم التالي " المقاومة" أو " الدعم" المنطقة ، حيث قد يتوقف السعر مؤقتا أو ينعكس. يتم وضع علامة على هذا على أنه منطقة [Breakout Take Profit] في الرسم البياني.
الخطوة 4: استخدم الرسم البياني لمدة 4 ساعات لنقاط الدخول
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات ، تبدأ في البحث عن نقاط دخول دقيقة. قد تلاحظ أن السعر قد ارتد عن نطاق الدعم الأسبوعي وبدأ في التشكل " ارتفاعات أعلى" - تشير إلى اتجاه صعودي.
عند القمة الثانية (المقاومة) ، بالنظر إلى اليسار يظهر " حركة المرور النظيفة" (منطقة لا توجد بها مقاومة كبيرة للسعر) تؤدي إلى منطقة جني الأرباح ، مما يشير إلى فرصة تداول محتملة <علامات الامتداد = "" style="" >long (شراء).
إذا ارتد السعر إلى أول قمة أعلى (الدعم) ، فقد يشير ذلك إلى احتمال تداول <علامات الامتداد = "" style = "" >بيع (بيع) إلى منطقة جني الأرباح السفلية ، مرة أخرى باتباع نمط حركة المرور النظيفة.
" حركة المرور النظيفة" يشير إلى المسار الذي توجد فيه مقاومة قليلة ، مما يعني أن تحركات الأسعار يمكن أن تتبع الأنماط السابقة دون عوائق كبيرة ، مما يسهل التنبؤ بتحركات الأسعار.
لفت الانتباه مرة أخرى إلى الخطوة 3 ، حيث لدينا أيضا منطقة اختراق جني الأرباح ، في حالة وجود اختراق قوي ، أو ناتج عن الأحداث الإخبارية ، فمن المحتمل أن يصل السعر إلى هذه المستويات ، مما يسمح لك بتحقيق مكاسب أكبر. انظر الصورة أدناه حول الشكل الذي يبدو عليه في الإطار الزمني لليوم ، بعد رسم علامات 4 ساعات:
كيفية تطبيق هذه المعرفة على أدوات التداول الذكية مثل نسخ التداول أو روبوتات التداول
الآن بعد أن فهمت كيفية قراءة الرسوم البيانية والتنبؤ بكيفية تحرك سعر الرمز المميز ، إلى جانب التداول اليدوي بنفسك ، يمكنك تطبيق هذه المعرفة على أدوات مثل نسخ التداول أو روبوتات التداول.
بالنسبة لنسخ التداول ، يمكنك مراقبة المتداولين الرئيسيين بعناية أكبر. تحقق مما إذا كانوا يقومون بتحركات محفوفة بالمخاطر أو يدخلون في صفقات في نقاط ذكية بناء على فهمك لمناطق الدعم والمقاومة والنظر إلى تاريخ التداول الخاص بهم. بالطبع ، يتطلب الأمر بعض العمل لتحديد نقطة الدخول والخروج على الرسم البياني ، لكن الأمر يستحق ذلك. يساعدك هذا في اختيار المتداولين المناسبين لمتابعتهم.
بالنسبة لروبوتات التداول ، مثل Spot Grid Bot ، فإن مهاراتك في قراءة الرسوم البيانية مفيدة بنفس القدر. على سبيل المثال ، إذا رأيت أن ETH / USDT يتجه صعودا ولكنه يتراجع حاليا ، فيمكنك إعداد روبوت شبكة فورية. يمكنك تعيين الحد الأدنى حول منطقة الدعم والحد الأعلى حول منطقة جني الأرباح الاختراقية. سيقوم الروبوت بتنفيذ الصفقات تلقائيا ضمن هذه الحدود ، بناء على المعلمات التي تحددها. تساعدك مهاراتك في قراءة الرسوم البيانية على اتخاذ قرارات أفضل عند تعيين هذه المعلمات ، مما يجعل روبوتات التداول أسهل في الاستخدام وأكثر فاعلية بالنسبة لك.
في الموضوع التالي ، سوف نستكشف بشكل أعمق في استراتيجيات روبوت التداول الأكثر شيوعا ، بما في ذلك Swing Bots و HODL Bots و Grid Sniping Bots ، بالإضافة إلى تنفيذ أول Grid Bot (أو نسخ أحد الخبراء).
تنطوي الأصول الرقمية، ومنها العملات المستقرة، على درجة عالية من المخاطر وقد تتقلب تقلبًا كبيرًا. لذلك، يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كان تداول الأصول الرقمية أو الاحتفاظ بها مناسبًا لك أم لا في ضوء وضعك المالي وقدرتك على تحمل المخاطر. ولا تقدم OKX توصيات استثمارية أو بشأن الأصول. ومن ثمَّ، تتحمل وحدك المسؤولية عن قراراتك الاستثمارية، كما لا تتحمل OKX المسؤولية عن أي خسائر محتملة. ولا يعني الأداء السابق تحقيق نتائج في المستقبل بالضرورة. من فضلك استشر متخصصًا قانونيًا/ضريبيًا/استثماريًا إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص ظروف محددة تمر بها. وتخضع ميزات OKX Web3، ومنها محفظة OKX Web3 وسوق رموز NFT من OKX، لشروط خدمة منفصلة على www.okx.com.
© 2025 لشركة OKX. يجوز إعادة إنتاج هذه المقالة أو توزيعها بالكامل، أو يجوز استخدام مقتطفات من 100 كلمة أو أقل من هذه المقالة، شريطة أن يكون هذا الاستخدام لأغراض غير تجارية. ويجب أيضًا أن تنص أي عملية إعادة إنتاج أو توزيع للمقالة بالكامل بوضوح على ما يلي: "هذه المقالة تحمل حقوق الطبع والنشر © 2025 لشركة OKX ويجب استخدامها بإذن." ويجب أن تشير المقتطفات المسموح بها إلى اسم المقالة وتتضمن إسنادًا، على سبيل المثال "اسم المقالة، و[اسم المؤلف إن أمكن]، و© 2025 لشركة OKX." ولا يُسمح بأية أعمال مشتقة أو استخدامات أخرى لهذه المقالة.
