The Smart Trader Debrief #6: Panduan Pemula untuk Trading Charting - Memahami tren dan Analisis Grafik Dasar.

Sebelum kita menyelami topik ini lebih dalam, saya adalah penafian singkat: pendapat dalam artikel ini telah dibentuk oleh lebih dari satu dekade pengalaman belajar dan perdagangan pribadi saya sendiri. Ini bukan nasihat keuangan, dan Anda harus selalu melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi. Pasar tidak pasti. Jangan pernah mengambil risiko lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan.

Jika trading itu mudah, semua orang akan melakukannya. Newsflash: tidak, dan pada saat-saat terbaik, perdagangan bisa tampak luar biasa (ketika Anda tidak memiliki rencana).

Ada banyak cara untuk berdagang. Anda memiliki perdagangan manual, yang melibatkan analisis grafik dan berita, dan kemudian menempatkan perdagangan di platform. Namun di luar itu, ada banyak jenis Bot Trading, Spot trading, Option, Futures—dan dalam masing-masing kategori ini, bahkan lebih banyak alat dan strategi, seperti Infinity Grid Bot, TWAP Bot, atau Futures DCA. Semuanya bisa terasa rumit, tetapi itu benar-benar bermuara pada hanya dua dasar (menurut saya):

1. Belajar membaca dan menganalisis grafik.

2. Menggunakan uang sungguhan untuk merasakan emosi yang sebenarnya (yang datang dengan menggunakan uang Anda sendiri).

Setiap alat dan strategi dalam trading dirancang untuk Alamat emosi yang Anda rasakan saat trading. Anda akan mengerti apa yang saya maksud setelah Anda mulai berdagang. di sini adalah beberapa skenario untuk memberi Anda gambaran tentang apa yang saya maksud:

• Skenario 1: Bayangkan Anda adalah seorang Trader yang tidak ingin terpaku pada layar sepanjang hari, terus-menerus menunggu momen yang tepat untuk Beli atau menjual. Anda menginginkan alat yang secara otomatis menempatkan perdagangan untuk Anda saat kondisinya tepat—seperti mengatur jam alarm untuk perdagangan Anda. Di sinilah fitur seperti TP, SL, dan Order Limit masuk, memungkinkan Anda "berdagang untuk hidup", bukan "hidup untuk berdagang".

• Skenario 2: Anda percaya pada nilai jangka panjang aset seperti Bitcoin. Anda ingin menjaga Beli dalam Jumlah kecil selama pasar turun atau sideways sehingga jika harga akhirnya naik, rata-rata Investasi Anda tumbuh bersamanya. Alat seperti Grid Bots atau Pembelian Berulang memungkinkan Anda melakukan hal itu.

Segera setelah Anda mulai berdagang dan mengalami emosi ini sendiri—apakah itu stres karena mengamati pasar atau kegembiraan melihat strategi Anda berhasil—alat dan strategi lainnya akan mulai masuk akal. Tiba-tiba, perdagangan tampak tidak serumit dulu. Anda menyadari ini semua tentang menemukan alat yang tepat untuk mengelola emosi Anda dan memaksimalkan pendekatan Anda.

Daftar Kelangsungan Hidup Glosarium (sebelum kita mulai)

Di sini, Anda akan menemukan penjelasan untuk istilah-istilah kunci yang disebutkan di seluruh artikel.

1. Support Zone: Tingkat harga di mana aset cenderung berhenti jatuh dan mungkin bangkit kembali, seperti " lantai " untuk harga.

2. Resistance Zone: Tingkat harga di mana aset sering berhenti naik dan mungkin turun, bertindak seperti " langit-langit " untuk harga.

3. Entry Point: Tingkat harga di mana Anda memutuskan untuk memulai perdagangan, baik Beli atau menjual.

4. Exit Point: Tingkat harga di mana Anda memutuskan untuk Tutup perdagangan dan mengambil keuntungan atau membatasi Kerugian.

5. Timeframe: Periode spesifik yang Anda lihat pada grafik harga, seperti 1 jam, 1 hari, atau 1 minggu.

6. Candles: Simbol grafik yang menunjukkan perubahan harga dari waktu ke waktu, setiap "candle" mewakili harga pembukaan, Tutup, tinggi, dan rendah untuk jangka waktu tertentu.

7. Higher Highs: Ketika harga suatu aset mencapai puncak baru, dan puncak berikutnya bahkan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ini biasanya menandakan tren naik.

8. Higher Lows: Saat harga turun, tetapi titik terendah masih lebih tinggi dari terendah sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pasar masih bergerak ke atas.

9. Lower Highs: Ketika harga naik, tetapi puncak baru lebih rendah dari yang sebelumnya. Ini dapat mengindikasikan awal tren menurun.

10. Lower Lows: Ketika harga turun, dan terendah baru bahkan lebih rendah dari yang terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pasar sedang Lanjutkan dalam tren penurunan.

11. Signal: Tanda atau indikator yang menunjukkan waktu yang tepat untuk Masukkan atau keluar dari perdagangan, seringkali berdasarkan pola grafik atau data pasar.

12. Sideways: Ketika harga aset tidak banyak bergerak naik atau turun, tetap dalam kisaran yang sempit.

13. Long: Beli aset dengan mengharapkan harganya naik, sehingga Anda dapat menjualnya nanti dengan harga yang lebih tinggi.

14. Short: Menjual aset dengan mengharapkan harganya turun, sehingga Anda dapat membelinya kembali nanti dengan harga yang lebih rendah.

15. Breakout: Ketika harga bergerak di luar zona support atau resistance, seringkali menandakan pergerakan ke atas atau ke bawah yang kuat.

16. harga Movement: Perubahan harga aset token dari waktu ke waktu, bergerak ke atas, ke bawah, atau menyamping.

17. Bot Trading: Perangkat lunak otomatis yang menempatkan perdagangan untuk Anda berdasarkan aturan atau strategi yang ditetapkan.

18. Copy Trading: Fitur yang memungkinkan Anda untuk secara otomatis menyalin perdagangan Trader berpengalaman, mengikuti strategi mereka.

Saya juga ingin mengungkap konsep Candlestick untuk lebih membantu pemula dalam memahami grafik dan apa arti candle ini.Simbol berbentuk persegi panjang yang Anda lihat di grafik dikenal sebagai Candlestick.

1. Candlestick: Candlestick adalah representasi visual dari pergerakan harga untuk suatu aset selama periode waktu tertentu (seperti satu jam atau satu hari). Ini membantu Trader dengan cepat melihat bagaimana harga telah berubah—apakah naik atau turun selama periode itu.

   

2. Candlestick Body: Tubuh candlestick menunjukkan harga pembukaan dan penutupan aset selama periode waktu tersebut. Terisi atau benda berwarna berarti harga turun (Ditutup lebih rendah), sedangkan benda kosong atau berongga berarti harga naik (Ditutup lebih tinggi).

   

3. Candlestick Wick: Sumbu (juga disebut bayangan) adalah garis tipis di atas atau di bawah tubuh candlestick. Ini menunjukkan harga tertinggi dan terendah yang dicapai selama periode waktu tersebut. Sumbu atas menunjukkan harga tertinggi yang dicapai selama jangka waktu yang dipilih, dan sumbu bawah menunjukkan harga harga terendah yang dicapai selama jangka waktu yang dipilih.

   

Sekarang, mari kita kuasai grafiknya. Ini setengah dari pertempuran yang dimenangkan.

Saya akan membuka dunia charting kepada Anda dengan cara yang sama seperti bagi saya - metode Top Down Analysis.

Analisis Top-Down secara sederhana, melibatkan memulai dengan big picture dengan melihat kerangka waktu yang lebih besar, seperti Mingguan atau grafik bulanan, untuk mendapatkan gambaran pasar secara keseluruhan Arah—apakah itu tren naik atau turun.

Setelah Anda mengetahui Arah pasar, Anda memperbesar ke Kerangka waktu pendek, seperti grafik harian, jam, atau bahkan menit, untuk menentukan titik masuk dan keluar terbaik untuk perdagangan Anda. Pendekatan ini membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat dengan melihat tren yang luas dan detail yang lebih halus.

Langkah 1: Mari kita mulai dengan grafik bulanan.Pada grafik bulanan, kita menemukan zona dukungan psikologis - area pada grafik di mana ada 3 atau lebih candle yang menahan titik harga. support zone mengacu pada level harga atau area pada grafik di mana aset cenderung berhenti jatuh dan bahkan dapat memantul kembali. Zona ini bertindak seperti " lantai " dimana tekanan Beli cukup kuat untuk mencegah harga turun lebih jauh. Lihat gambar di bawah ini tentang seperti apa support itu, dan bagaimana kita menggunakan [Horizontal Line Tool] untuk memetakan candle.

Menemukan zona support bulanan membantu kita Melihat level harga penting di mana pasar cenderung bereaksi. Ketika kita menggabungkan level support ini dengan yang berasal dari kerangka waktu yang lebih kecil, seperti grafik Mingguan, harian, atau 4 jam, kita dapat melihat pola bagaimana harga bergerak. Harga sering " pantulan" Dari level tertentu, dan tergantung pada apakah tren naik, turun, atau berdasarkan berita, kita dapat memprediksi dengan lebih baik ke mana harga akan pergi berikutnya dan di mana mungkin menghadapi resistensi.

Langkah 2: Pindah ke Grafik Mingguan

berikutnya, kita melihat bagan Mingguan dan menerapkan proses yang sama. Apa yang merupakan zona support pada grafik bulanan sekarang muncul sebagai kisaran yang lebih luas, mencakup sekitar sembilan candle Mingguan. Semakin tinggi kerangka waktu, semakin kuat sinyalnya, karena satu candle pada kerangka waktu yang lebih tinggi mewakili beberapa candle dari kerangka waktu yang lebih rendah.

Pada grafik Mingguan, Anda mungkin melihat bahwa harga telah bergerak menyamping dalam kisaran sejak Maret 2023, dengan beberapa fluktuasi dalam kisaran tersebut. Ini memberi tahu Trader dua hal utama:

1. Jika harga menembus kisaran ini, itu bisa menyebabkan pergerakan kuat ke level harga baru.

2. Sampai penembusan terjadi, perdagangan jangka pendek dalam kisaran lebih mungkin, berfokus pada kerangka waktu yang lebih kecil seperti grafik 1 jam atau 4 jam.

Langkah 3: Lihat Grafik Harian untuk Potensi Pergerakan harga

Sekarang, kita memperbesar grafik harian untuk menandai level potensial di mana harga mungkin bergerak, baik ke atas ke tertinggi baru atau ke bawah ke kisaran yang lebih rendah. Dalam contoh, garis horizontal kuning menandai potensial " Breakout TP" zona, menunjukkan ke mana harga bisa pergi setelah keluar dari kisaran.

Dalam konteks ini, " rentang " mengacu pada pergerakan harga antara dua garis horizontal yang ditandai, seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Harga telah bergerak menyamping, atau tetap dalam kisaran ini, selama beberapa hari (setiap Candlestick mewakili satu hari). Ini menunjukkan pasar sedang menunggu peristiwa besar atau berita untuk mendorong harga keluar dari kisaran ini di salah satu Arah. Ketika harga menembus kisaran ini, Trader sering Beli atau jual yang mengarah ke level harga kunci berikutnya, yang dikenal sebagai berikutnya " resistensi " atau " dukungan" zona, di mana harga mungkin berhenti atau berbalik. Ini ditandai sebagai zona [Breakout TP] di grafik.

Langkah 4: Gunakan Grafik 4 Jam untuk Titik Masuk

Pada grafik 4 jam, Anda mulai mencari titik masuk yang tepat. Anda mungkin melihat harga telah memantul dari kisaran support Mingguan dan mulai terbentuk " higher highs"—menunjukkan tren naik.

Pada tertinggi kedua (resistance), melihat ke kiri menunjukkan " lalu lintas bersih " (area tanpa resistensi harga utama) yang mengarah ke zona TP Breakout, menandakan peluang perdagangan potensial Long (Beli).

Jika harga menelusuri kembali ke tertinggi pertama yang lebih tinggi (support), ini bisa menandakan potensi Short (sell) diperdagangkan turun ke zona Breakout TP yang lebih rendah, sekali lagi mengikuti pola lalu lintas yang bersih.

" Lalu lintas bersih " mengacu pada jalur di mana ada sedikit resistensi, artinya pergerakan harga dapat mengikuti pola masa lalu tanpa banyak hambatan, sehingga lebih mudah untuk memprediksi pergerakan harga.

Menarik perhatian kembali ke Step 3, di mana kami juga memiliki zona breakout TP, jika breakout kuat, atau Pemicu oleh peristiwa berita, Anda berpotensi memiliki harga mencapai level tersebut, memungkinkan Anda untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Lihat gambar di bawah ini tentang seperti apa tampilannya pada Jangka Waktu Hari, setelah memetakan penanda 4 jam:

Cara Menerapkan Pengetahuan Ini ke Alat Perdagangan Cerdas Seperti Copy Trading atau Bot Trading

Sekarang setelah Anda memahami cara membaca grafik dan memprediksi bagaimana harga token dapat bergerak, selain memperdagangkan sendiri secara manual, Anda dapat menerapkan pengetahuan ini ke alat seperti Copy Trading atau Bot Trading.

Untuk Copy Trading, Anda dapat mengamati Lead Trader dengan lebih hati-hati. Lihat apakah mereka membuat pergerakan berisiko atau memasuki perdagangan di titik pintar berdasarkan pemahaman Anda tentang zona support dan resistance dan melihat perdagangan Riwayat mereka. Tentu saja, dibutuhkan beberapa pekerjaan untuk merencanakan titik masuk dan keluar mereka pada grafik, tetapi itu sepadan. Ini membantu Anda Memilih Trader yang tepat untuk Ikuti.

Untuk Bot Trading, seperti Grid Spot Bot, keterampilan membaca grafik Anda sama bergunanya. Misalnya, jika Anda melihat bahwa ETH/USDT sedang tren naik tetapi saat ini mundur, Anda dapat menyiapkan Bot Grid Spot. Anda akan menetapkan batas bawah di sekitar zona support dan batas atas di sekitar zona TP breakout. Bot akan melakukan perdagangan Jalankan secara otomatis dalam batas ini, berdasarkan parameter yang Anda tetapkan. Keterampilan membaca grafik Anda membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik saat mengatur parameter ini, membuat Bot Trading lebih mudah digunakan dan lebih efektif untuk Anda.

Dalam topik berikutnya, kita akan mengeksplorasi lebih dalam strategi Bot Trading yang lebih populer, termasuk Swing Bots, HODL Bots, dan Grid Sniping Bots, serta Jalankan Grid Bot pertama Anda (atau menyalin seorang ahli).