Дебрифінг #6 від Smart Trader: Посібник для початківців з графіка угода - Розуміння актуальності та базовий аналіз графіків.

Перш ніж ми заглибимося в цю тему, хочу зробити коротке застереження: думки в цій статті були сформовані більш ніж десятирічним моїм особистим досвідом навчання та торгівлі. Це не фінансова порада, і ви завжди повинні проводити ваш/вашого/вашому/власне дослідження, перш ніж інвестувати. Ринки невизначені. Ніколи не ризикуйте більше, ніж можете дозволити собі програти.

Якби торгівля була легкою, всі б це зробили. Newsflash: це не так, і в найкращі часи торгівля може здатися непосильною (коли у вас немає плану).

Є багато способів укласти угоду. У вас є ручна торгівля, яка передбачає аналіз графіка та новин, а потім розміщення угода на платформі. Але крім цього, існує багато різних типів торгових ботів, спот торгівля, опціони, ф'ючерси — і в кожній з цих категорій ще більше інструментів і стратегій, таких як Infinity grid Bot, TWAP Bot, або ф'ючерси DCA. Все це може здатися складним, але насправді все зводиться лише до двох основ (на мою думку):

1. Вчимося читати та аналізувати графік.

2. Використовуйте реальні гроші, щоб відчути справжні емоції (які приходять при використанні ваш/вашого/вашому/власних грошей).

Кожен інструмент і стратегія в торгівлі покликані викликати емоції, які ви відчуваєте під час угоди. Ви зрозумієте, що я маю на увазі, коли почнете торгівлю. Ось кілька сценаріїв, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі:

• Сценарій 1: Уявіть, що ви трейдер, який не хоче бути приклеєним до екрану цілий день, постійно чекаючи слушного моменту, щоб купити або продати. Вам потрібен інструмент, який автоматично розміщує угоди для вас у відповідні умови, наприклад, встановлення будильника для ваш/вашого/вашому/вашого угода. Саме тут на допомогу приходять такіфункції, як тейк-профіт, стоп-лос та лімітний ордер</>a, дозволяючи вам "угода жити", а не "жити за угодою".

• Сценарій 2: ви вірите в довгострокову вартість активів, таких як Bitcoin. Ви хочете продовжувати купувати невеликі суми під час спадного або бічного ринку, щоб, якщо ціна в кінцевому підсумку зросте, ваш/вашого/вашому/ваше середнє інвестування росло разом з нею. Інструменти на кшталт Grid Bots або періодична купівля дозволяють вам робити саме це.

Як тільки ви почнете торгувати і відчуєте ці емоції для ваш/вашого/вашому/вашим — будь то стрес від спостереження за ринком або хвилювання від спостереження за роботою ваш/вашого/вашому/вашого стратегію — решта інструментів і стратегій почнуть набувати сенсу. Раптом торгівля здається не такою складною, як колись. Ви усвідомлюєте, що вся справа в пошуку правильних інструментів для управління ваш/вашого/вашому/вашим емоціями та максимізації ваш/вашого/вашому/вашого підходу.

Глосарій Список виживання (перед тим, як ми почнемо)

тут, ви знайдете пояснення до ключових термінів, згаданих у статті.

1. Support Zone: Рівень ціни, при якому актив має тенденцію припиняти падати і може знову відскочити вгору, наприклад " підлога" за ціна.

2. Зона опору: Рівень ціни, при якому активність часто перестає зростати і може впасти, діючи як " стеля" за ціна.

3. Точка входу: Рівень ціни, на якому ви вирішуєте розпочати угоду, купувати або продавати.

4. Точка виходу: Рівень ціни, на якому ви вирішуєте закрити угоду та забрати ваш/вашого/вашому/ваш прибуток або ліміт збитки.

5. Часові рамки: Конкретний період, на який ви дивитесь у графіку ціни, наприклад, 1 година, 1 день або 1 тиждень.

6. Candles: символ графіка, який показує, що ціна змінюється з часом, кожна "свічка" представляє відкриту, закриту, максимальну та мінімальну ціну за конкретний часовий проміжок.

7. Вищі максимуми: Коли ціна активу досягає нового піку, а далі пік навіть вищий за попередній. Зазвичай це сигналізує про висхідну актуальність.

8. Вищі мінімуми: Коли ціна падає, але найнижча точка все ще вища за попередній мінімум. Це говорить про те, що ринок все ще рухається вгору.

9. Нижчі максимуми: Коли ціна зростає, але новий пік нижчий за попередній. Це може свідчити про початок актуальності вниз.

10. Нижчі мінімуми: Коли ціна падає, а новий мінімум навіть нижчий за попередній. Це свідчить про те, що ринок продовжує перебувати в низхідному трендальні.

11. Signal: Знак або індикатор, що пропонує вдалий час для вводити або вийти з угоди, часто на основі моделей графіків або ринкових даних.

12. Sideways: Коли ціна активу не сильно рухається вгору або вниз, залишаючись у вузькому діапазоні.

13. лонг: купувати актив, очікуючи, що його ціна зросте, тому ви можете продати його пізніше за вищою ціною.

14. шорт: Продаю актив, очікуючи, що його ціна знизиться, тому ви можете купувати його назад пізніше за нижчою ціною.

15. Breakout: Коли ціна виходить за межі зони підтримки або опору, часто сигналізуючи про сильний рух вгору або вниз.

16. ціна Руху: Зміни ціни токенізованої активності з часом, рух вгору, вниз або вбік.

17. торговий бот: Автоматизоване програмне забезпечення, яке розміщує угоду для вас на основі встановлених правил або стратегій.

18. Copy торгівля: Функція, яка дозволяє автоматично копіювати угоду досвідченого трейдера, слідуючи їхнім стратегіям.

Я також хотів би демістифікувати концепцію свічки, щоб краще допомогти початківцям зрозуміти графік і те, що означають ці свічки.Символи прямокутної форми, які ви бачите на графіку, відомі як свічка.

1. свічка: Свічка - це візуальне представлення руху ціни активу за певний період часу (наприклад, одну годину або один день). Це допомагає трейдеру швидко побачити, як змінилася ціна — чи зросла вона чи знизилася за цей період.

   

2. свічка Body: Тіло свічки показує ціну відкриття та закриття активу за період часу. Виконаний або кольоровий корпус означає, що ціна знизилася (закрита нижче), а порожнє або порожнисте означає, що ціна зросла (закрита вище).

   

3. свічка Вік: Гніт (також званий тінню) - це тонка лінія над або під тілом свічки. Він показує найвищу та найнижчу ціну, досягнуту за цей період часу. Верхній гніт вказує на найвищу ціну, досягнуту протягом вибраного періоду часу, а нижній гніт вказує на найнижчу ціну, досягнуту протягом вибраного періоду часу.

   

Тепер давайте освоїмо графіки. Це половина виграного матчу.

Я відкрию вам світ графіків так само, як це було для мене - метод Top Down Analysis.

Top-Down Analysis простими словами, передбачає початок з Велика картина дивлячись на більші часові рамки, як-от щотижня або щомісячний графік, щоб отримати уявлення про загальний напрямок ринку - чи то актуальні вгору, чи вниз.

Як тільки ви дізнаєтеся напрямок ринку, ви збільшити до шорт часових рамок, як-от денний, годинний або навіть хвилинний графік, щоб визначити найкращі точки входу та виходу для ваш/вашого/вашому/вашим угода. Цей підхід допомагає приймати більш обґрунтовані рішення, бачачи як загальні дані, так і найдрібніші деталі.

Крок 1: Почнемо з щомісячного графіку.На щомісячному графіку ми знаходимо зону психологічної підтримки - область на графіку, де є 3 або більше свічок, що чинять опір ціновій точці. зона підтримки відноситься до рівня ціни або області на графіку, де актив має тенденцію припиняти падіння і навіть може відскочити назад. Ця зона діє як " підлога" де тиск на покупку досить сильний, щоб запобігти подальшому падінню ціни. Дивіться зображення нижче, як виглядає підтримка, і як ми використовуємо [Horizontal Line Tool] для побудови графіка на свічках.

Знаходження щомісячної зони підтримки допомагає нам досягти важливих цінових рівнів, на які ринок схильний реагувати. Коли ми порівнюємо ці рівні підтримки з рівнями підтримки з рівнями менших таймфреймів, наприклад, щотижня, щодня або 4-годинного графіка, ми бачимо закономірність того, як рухається ціна. Ціна часто " відскоки" Залежно від того, чи йде тренд вгору, вниз або на основі новин, ми можемо краще передбачити, куди може піти ціна далі і де вона може зіткнутися з опором.

Крок 2: Перейдіть до графіка тижня

Далі ми дивимося на графік тижня і застосовуємо той самий процес. Те, що було зоною підтримки на місячному графіку, тепер виглядає як більш широкий діапазон, що охоплює близько дев'яти свічок тижня. Чим вище таймфрейм, тим сильніше сигнали, тому що одна свічка на старшому таймфреймі представляє кілька свічок з більш низького таймфрейма.

На графіку тижня ви можете помітити, що з березня 2023 року ціна рухається вбік у діапазоні з деякими коливаннями в цьому діапазоні. Це говорить трейдерам про дві ключові речі:

1. Якщо ціна вийде за межі цього діапазону, це може призвести до сильного переходу до нового рівня ціни.

2. До тих пір, поки не станеться прориву, швидше за все, шорт-термінові угоди в межах діапазону, орієнтуючись на більш дрібні таймфрейми, такі як 1-годинний або 4-годинний графік.

Крок 3: Подивіться на щоденний графік для потенційного руху ціни

Тепер ми збільшуємо масштаб денного графіка, щоб позначити потенційні рівні, на яких ціна може рухатися вгору до нового максимуму або вниз до нижнього діапазону. У прикладі жовтими горизонтальними лініями відзначені потенціал " Breakout тейк-профіт" зони, що показують, куди може піти ціна після вильоту з діапазону.

У цьому контексті " діапазон" відноситься до руху ціни між двома позначеними горизонтальними лініями, як показано на графіку нижче. Ціна рухається вбік, або залишається в межах цього діапазону, протягом декількох днів (кожна свічка представляє добу). Це вказує на те, що на ринок чекає велика подія або новина, яка виштовхне ціну з цього діапазону в будь-якому напрямку. Коли ціна виходить за межі цього діапазону, трейдери часто купують або продають, прагнучи до ключового рівня цін, відомого як далі " опір" або " підтримка" зони, де ціна може зупинитися або розвернутися. Це позначено як зону [<span marks="""style="">Breakout тейк-профіт] у графіку.

Крок 4: Використовуйте 4-годинний графік для точок входу

На 4-годинному графіку ви починаєте шукати точні точки входу. ви можете помітити, що ціна відскочила від діапазону підтримки щотижня і починає формуватися " вищі максимуми", що вказують на висхідний актуальні.

На другому максимумі (опір), дивлячись вліво, показує " чистий трафік" (область без значного опору ціни), що веде до зони Breakout тейк-профіт, сигналізуючи про потенційну лонг (купувати) угода угода можливість.

Якщо ціна повернеться до першого вищого максимуму (підтримки), це може сигналізувати про потенційну угоду <span marks="""style="">шорт (продаж) до нижньої зони Breakout тейк-профіт, знову дотримуючись чистої схеми трафіку.

" Чистий трафік" відноситься до шляху, де опір невеликий, тобто рух цін може без особливих перешкод підписати минулі патерни, що полегшує прогнозування руху цін.

Повертаючи увагу до Крок 3, де ми також маємо зону прориву тейк-профіт, у випадку, якщо прорив сильний, або тригер за новинними подіями, ви потенційно можете мати ціну, яка досягне всіх цих рівнів, що дозволить вам отримати більший прибуток. Дивіться зображення нижче про те, як це виглядає на денному таймфреймі, після побудови графіка 4-годинних маркерів:

Як застосувати ці знання в смарт-трейдинг інструментах, таких як copy, торгівля або торговий бот

Тепер, коли ви розумієте, як читати графік і передбачати, як може рухатися ціна токена, крім ручної торгівлі, ви можете застосувати ці знання в таких інструментах, як копіювання, торгівля або торговий бот.

Для копіювання торгівля ви можете спостерігати за лід-трейдером уважніше. Подивіться, чи не роблять вони ризикованих рухів або входять в угоду в розумних точках, виходячи з вашого розуміння зон підтримки та опору та дивлячись на їхню історію торгівлі. Звичайно, потрібно докласти певних зусиль, щоб нанести на графік їх точку входу та виходу, але це того варте. Це допомагає вам вибрати правильного трейдера для підписання.

Для торгового бота, як і для спотового грід-бота, навички читання ваш/вашого/вашому/вашим графіком однаково корисні. Наприклад, якщо ви бачите, що ETH/USDT актуально зростає, але в даний момент відступає, ви можете налаштувати бота-спотовий грід-бот. Вам потрібно встановити нижню межу навколо зони підтримки, а верхню — навколо зони пробою тейк-профіту. Бот виконає угоду автоматично в цих межах, виходячи з встановлених вами параметрів. Навички читання ваш/вашого/вашому/вашого графіка допомагають вам приймати кращі рішення при налаштуванні цих параметрів, роблячи торговий бот простішим у використанні та ефективнішим для вас.

У подальшій темі ми детальніше розглянемо найпопулярніші стратегії торгового бота, включаючи Swing Bots, ходлити Bots та Grid Sniping Bots, а також виконати ваш/вашого/вашому/ваш перший Grid Bot (або копіювання експертного).