The Smart nhà giao dịch's Debrief #6: Beginner's Guide to giao dịch biểu đồ - Understanding thịnh hành and Basic biểu đồ Analysis.

Trước khi chúng ta đi sâu vào chủ đề này, đây là một tuyên bố từ chối trách nhiệm nhanh: các ý kiến trong bài viết này đã được định hình bởi hơn một thập kỷ học tập cá nhân và kinh nghiệm giao dịch của riêng tôi. Đây không phải là lời khuyên tài chính và bạn nên luôn tự nghiên cứu trước khi đầu tư. Thị trường không chắc chắn. Đừng bao giờ mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất.

Nếu giao dịch dễ dàng, mọi người sẽ làm điều đó. Newsflash: không phải vậy, và vào những thời điểm tốt nhất, giao dịch có vẻ choáng ngợp (khi bạn không có kế hoạch).

Có nhiều cách để giao dịch. Bạn có giao dịch thủ công, liên quan đến việc phân tích biểu đồ và tin tức, sau đó đặt giao dịch trên một nền tảng. Nhưng ngoài ra, có nhiều loại bot giao dịch, giao dịch giao ngay, quyền chọn, hợp đồng tương lai — và trong mỗi danh mục này, thậm chí còn nhiều công cụ và chiến lược hơn, như lưới vô hạn Bot, TWAP Bot, hoặc futures DCA. Tất cả có thể cảm thấy phức tạp, nhưng nó thực sự chỉ tập trung vào hai nguyên tắc cơ bản (theo ý kiến của tôi):

1. Học cách đọc và phân tích biểu đồ.

2. Sử dụng tiền thật để cảm nhận cảm xúc thực sự (đi kèm với việc sử dụng tiền của chính bạn).

Mọi công cụ và chiến lược trong giao dịch đều được thiết kế để địa chỉ cảm xúc bạn cảm thấy khi bạn giao dịch. bạn sẽ hiểu ý tôi khi bạn bắt đầu giao dịch. Dưới đây là một vài tình huống để giúp bạn hiểu ý tôi:

• Scenario 1: Hãy tưởng tượng bạn là một nhà giao dịch không muốn dán mắt vào màn hình cả ngày, liên tục chờ đợi thời điểm thích hợp để mua hoặc bán. Bạn muốn một công cụ tự động đặt giao dịch cho bạn khi các điều kiện phù hợp — như đặt đồng hồ báo thức cho của bạn giao dịch. Đây là nơi các tính năng như chốt lời, dừng lỗ và lệnh giới hạn xuất hiện, cho phép bạn "giao dịch để sống", không phải "sống để giao dịch".

• Scenario 2: bạn tin vào vị thế mua-term giá trị của tài sản như Bitcoin. Bạn muốn giữ mua ở số lượng nhỏ trong thị trường đi hoặc đi ngang để nếu giá cuối cùng tăng, của bạn trung bình đầu tư cũng tăng theo. Các công cụ như Grid Bots hoặc mua định kỳ cho phép bạn làm chính xác điều đó.

Ngay khi bạn bắt đầu giao dịch và trải nghiệm những cảm xúc này cho bạn - cho dù đó là căng thẳng khi theo dõi thị trường hay sự phấn khích khi thấy chiến lược của bạn hoạt động - phần còn lại của các công cụ và chiến lược sẽ bắt đầu có ý nghĩa. Đột nhiên, giao dịch dường như không còn phức tạp như trước đây. bạn nhận ra đó là tất cả về việc tìm ra các công cụ phù hợp để quản lý cảm xúc của bạn và tối đa hóa cách tiếp cận của bạn.

Danh sách sinh tồn của bảng thuật ngữ (trước khi chúng ta bắt đầu)

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy giải thích cho các thuật ngữ chính được đề cập trong suốt bài viết.

1. Hỗ trợ Zone: Mức giá mà tài sản có xu hướng ngừng giảm và có thể bật trở lại, như " sàn " cho giá.

2. Resistance Zone: Mức giá mà một tài sản thường ngừng tăng và có thể giảm, hoạt động giống như " trần " cho giá.

3. Entry Point: Mức giá mà bạn quyết định bắt đầu giao dịch, mua hoặc bán.

4. Exit Point: Mức giá mà bạn quyết định đóng giao dịch và take của bạn profit hoặc limit lỗ.

5. Khung thời gian: Khoảng thời gian cụ thể bạn đang xem trên biểu đồ giá, chẳng hạn như 1 giờ, 1 ngày hoặc 1 tuần.

6. Candles: biểu đồ ký hiệu hiển thị sự thay đổi giá theo thời gian, mỗi "nến" đại diện cho giá mở, đóng, cao và thấp của giá trong một khung thời gian cụ thể.

7. Higher Highs: Khi giá của một tài sản đạt đến đỉnh mới và đỉnh tiếp theo thậm chí còn cao hơn đỉnh trước đó. Điều này thường báo hiệu một thịnh hành đi lên.

8. Higher Lows: Khi giá giảm, nhưng điểm thấp nhất vẫn cao hơn mức thấp trước đó. Điều này cho thấy thị trường vẫn đang đi lên.

9. Lower Highs: Khi giá tăng, nhưng đỉnh mới thấp hơn đỉnh trước đó. Điều này có thể cho thấy một khởi đầu thịnh hành đi xuống.

10. Lower Lows: Khi giá giảm và mức thấp mới thậm chí còn thấp hơn mức cuối cùng. Điều này cho thấy thị trường đang tiếp tục trong xu hướng thịnh hành đi xuống.

11. Signal: Một dấu hiệu hoặc chỉ báo gợi ý thời điểm tốt để nhập hoặc thoát khỏi giao dịch, thường dựa trên biểu đồ patterns hoặc dữ liệu thị trường.

12. Sideways: Khi giá của tài sản không tăng hoặc giảm nhiều, vẫn ở trong một phạm vi hẹp.

13. vị thế mua: mua an tài sản với hy vọng giá của nó sẽ tăng lên, vì vậy bạn có thể bán nó với giá cao hơn.

14. vị thế bán: Bán một tài sản với hy vọng giá của nó sẽ giảm, để bạn có thể mua lại nó ở mức giá thấp hơn.

15. Breakout: Khi giá di chuyển bên ngoài vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, thường báo hiệu một chuyển động tăng hoặc giảm mạnh.

16. giá Movement: Thay đổi giá của tài sản được mã hóa theo thời gian, di chuyển lên, xuống hoặc đi ngang.

17. bot giao dịch: Phần mềm tự động đặt giao dịch cho bạn dựa trên các quy tắc hoặc chiến lược đã đặt.

18. Copy giao dịch: Một tính năng cho phép bạn tự động sao chép giao dịch của nhà giao dịch có kinh nghiệm, theo chiến lược của họ.

Tôi cũng muốn làm sáng tỏ khái niệm nến để giúp người mới bắt đầu hiểu rõ hơn biểu đồ và ý nghĩa của những ngọn nến này.Ký hiệu hình chữ nhật bạn thấy trên biểu đồ được gọi là nến.

1. nến: Nến là biểu diễn trực quan về chuyển động giá của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể (như một giờ hoặc một ngày). Nó giúp nhà giao dịch nhanh chóng thấy giá đã thay đổi như thế nào — cho dù nó tăng hay giảm trong giai đoạn đó.

   

2. nến Body: Thân nến thể hiện giá mở và đóng của tài sản trong khoảng thời gian. Một đã khớp hoặc thân màu có nghĩa là giá đã giảm (đóng thấp hơn), trong khi một thân trống hoặc rỗng có nghĩa là giá đã tăng (đóng cao hơn).

   

3. nến Wick: Bấc (còn được gọi là bóng) là đường mảnh phía trên hoặc bên dưới thân của nến. Nó hiển thị giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian. Bấc trên cùng cho biết giá cao nhất đạt được trong khung thời gian đã chọn và bấc dưới cùng cho biết giá giá thấp nhất đạt được trong khung thời gian đã chọn.

   

Bây giờ, chúng ta hãy làm chủ các biểu đồ. Đó là một nửa trận chiến thắng.

Tôi sẽ mở ra thế giới biểu đồ cho bạn giống như cách nó đã làm với của tôi - phương pháp Phân tích từ trên xuống.

Phân tích từ trên xuống nói một cách đơn giản, liên quan đến việc bắt đầu với big picture bằng cách xem xét các khung thời gian lớn hơn, như hằng tuần hoặc biểu đồ, để có được cảm giác về hướng thị trường tổng thể - cho dù đó là thịnh hành lên hay xuống.

Khi bạn biết hướng của thị trường, bạn zoom in đến các khung thời gian vị thế bán, như hàng ngày, hàng giờ, hoặc thậm chí phút biểu đồ, để xác định chính xác các entry and exit points tốt nhất cho bạn giao dịch. Cách tiếp cận này giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn bằng cách xem cả thịnh hành rộng và chi tiết hơn.

Bước 1: Hãy bắt đầu với biểu đồ.</spanhàng tháng>Trên biểu đồ, chúng ta tìm thấy vùng hỗ trợ tâm lý - một khu vực trên biểu đồ có 3 hoặc nhiều nến chống lại điểm giá. vùng hỗ trợ đề cập đến mức giá hoặc khu vực trên biểu đồ nơi tài sản có xu hướng ngừng giảm và thậm chí có thể bật trở lại. Vùng này hoạt động giống như một " sàn " nơi áp lực mua đủ mạnh để ngăn giá giảm thêm. Xem hình ảnh bên dưới về mức hỗ trợ trông như thế nào và cách chúng tôi sử dụng [Horizontal Line Tool] để lập biểu đồ trên nến.

Tìm vùng hỗ trợ hàng tháng giúp chúng tôi phát hiện các mức giá quan trọng mà thị trường có xu hướng phản ứng. Khi chúng ta kết hợp các mức hỗ trợ này với các mức từ các khung thời gian nhỏ hơn, như hằng tuần, hàng ngày hoặc biểu đồ-4 giờ, chúng ta có thể thấy mô hình về cách giá di chuyển. Giá thường " bounces" ngoài các mức nhất định và tùy thuộc vào việc thịnh hành đang tăng, giảm hay dựa trên tin tức, chúng ta có thể dự đoán tốt hơn mức giá có thể đi tiếp theo và nơi nó có thể đối mặt với ngưỡng kháng cự.

Bước 2: Di chuyển đến hằng tuần biểu đồ

tiếp theo, chúng ta xem xét hằng tuần biểu đồ và áp dụng quy trình tương tự. Vùng hỗ trợ trên biểu đồ hàng tháng hiện xuất hiện dưới dạng một phạm vi rộng hơn, trải dài khoảng chín hằng tuần. Khung thời gian càng cao, tín hiệu càng mạnh, bởi vì một nến duy nhất trên khung thời gian cao hơn đại diện cho nhiều nến từ khung thời gian thấp hơn.

Trên hằng tuần biểu đồ, bạn có thể nhận thấy rằng giá đã đi ngang trong một phạm vi kể từ tháng 3 năm 2023, với một số biến động trong phạm vi đó. Điều này cho các nhà giao dịch biết hai điều quan trọng:

1. Nếu giá phá vỡ phạm vi này, nó có thể dẫn đến một động thái mạnh mẽ lên một mức giá mới.

2. Cho đến khi một đột phá xảy ra, vị thế bán-term giao dịch trong phạm vi có nhiều khả năng hơn, tập trung vào các khung thời gian nhỏ hơn như biểu đồ: 1 giờ hoặc 4 giờ.

Bước 3: Nhìn vào biểu đồ hàng ngày để biết biến động giá tiềm năng

Bây giờ, chúng ta phóng to biểu đồ hàng ngày để đánh dấu các mức tiềm năng mà giá có thể di chuyển, lên mức cao mới hoặc xuống phạm vi thấp hơn. Trong ví dụ, các đường ngang màu vàng đánh dấu tiềm năng " Breakout chốt lời" vùng, cho biết giá có thể đi đâu sau khi thoát ra khỏi phạm vi.

Trong bối cảnh này, " phạm vi " đề cập đến biến động giá giữa hai đường ngang được đánh dấu, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới. Giá đã di chuyển đi ngang, hoặc nằm trong phạm vi này, trong vài ngày (mỗi nến đại diện cho một ngày). Điều này cho thấy thị trường đang chờ đợi một sự kiện hoặc tin tức lớn để đẩy giá ra khỏi phạm vi này theo một trong hai hướng. Khi giá thoát ra khỏi phạm vi này, các nhà giao dịch thường mua hoặc bán nhằm vào mức giá quan trọng tiếp theo, được gọi là " tiếp theo; kháng cự " hoặc " hỗ trợ " vùng, nơi giá có thể tạm dừng hoặc đảo ngược. Vùng này được đánh dấu là vùng [Breakout chốt lời] trong biểu đồ.

Bước 4: Sử dụng biểu đồ 4 giờ cho các điểm vào lệnh

Trên biểu đồ 4 giờ, bạn bắt đầu tìm kiếm các điểm vào lệnh chính xác. Bạn có thể nhận thấy giá đã bật ra khỏi phạm vi hỗ trợ hằng tuần và đang bắt đầu hình thành " cao hơn "—cho thấy một xu hướng đi lên.

Ở mức cao thứ hai (kháng cự), nhìn sang bên trái cho thấy " giao thông sạch " (một khu vực không có ngưỡng kháng cự giá chính) dẫn đến vùng chốt lời Breakout, báo hiệu cơ hội giao dịch vị thế mua (mua) tiềm năng.

Nếu giá thoái lui về mức cao hơn đầu tiên (hỗ trợ), điều này có thể báo hiệu giao dịch tiềm năng vị thế bán (bán) giao dịch xuống vùng chốt lời Breakout thấp hơn, một lần nữa theo mô hình lưu lượng truy cập sạch.

" Giao thông sạch " đề cập đến con đường có ít kháng cự, có nghĩa là các chuyển động giá có thể theo dõi các mô hình trong quá khứ mà không gặp nhiều trở ngại, giúp dự đoán chuyển động giá dễ dàng hơn.

Thu hút sự chú ý trở lại Step 3, nơi chúng ta cũng có vùng đột phá chốt lời, trong trường hợp đột phá mạnh hoặc được kích hoạt bởi các sự kiện tin tức, bạn có thể có giá chạm đến các mức đó, cho phép bạn thu được lợi nhuận lớn hơn. Xem hình ảnh bên dưới về hình ảnh trông như thế nào trên Khung thời gian ngày, sau khi biểu đồ các điểm đánh dấu 4 giờ:

Cách áp dụng kiến thức này vào các công cụ giao dịch thông minh như sao chép giao dịch hoặc bot giao dịch

Bây giờ bạn đã hiểu cách đọc biểu đồ và dự đoán giá của token có thể di chuyển như thế nào, bên cạnh việc tự giao dịch theo cách thủ công, bạn có thể áp dụng kiến thức này vào các công cụ như Copy giao dịch hoặc bot giao dịch.

Đối với Copy giao dịch, bạn có thể quan sát nhà giao dịch chính cẩn thận hơn. Xem liệu họ có đang thực hiện các động thái rủi ro hoặc tham gia giao dịch tại các điểm thông minh hay không dựa trên sự hiểu biết của bạn về các vùng hỗ trợ và kháng cự và xem xét lịch sử giao dịch của họ. Tất nhiên, cần một số công việc để vẽ ra điểm vào và ra của chúng trên biểu đồ, nhưng nó rất đáng giá. Điều này giúp bạn chọn đúng nhà giao dịch để theo dõi.

Đối với bot giao dịch, giống như lưới spot Bot, của bạn biểu đồ-kỹ năng đọc cũng hữu ích không kém. Ví dụ: nếu bạn thấy rằng ETH / USDT đang thịnh hành tăng nhưng hiện đang kéo trở lại, bạn có thể thiết lập một lưới Bot giao giá. Bạn sẽ đặt giới hạn dưới xung quanh vùng hỗ trợ và giới hạn trên xung quanh vùng chốt lời phá vỡ. Bot sẽ thực hiện giao dịch tự động trong các giới hạn này, dựa trên các thông số bạn đã đặt. của bạn biểu đồ-kỹ năng đọc giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn khi thiết lập các thông số này, giúp bot giao dịch dễ sử dụng và hiệu quả hơn cho bạn.

Trong chủ đề tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về các chiến lược giao dịch bot phổ biến hơn, bao gồm Swing Bots, HODL / nắm giữ Bots và Grid Sniping Bots, cũng như thực hiện của bạn first Grid Bot (hoặc copy an experts one).