$NVDA Extrêmement reconnaissant d'avoir pu poser une question au PDG de Nvidia, Jensen Huang, au nom de l'investisseur particulier 🙌

$ZETA Quelques réflexions sur Zeta et l'action récente des prix : 1. Évidemment, le nom est devenu un favori sur fintwit. C'est assez incroyable de voir comment un nom peut devenir viral, la question devient de savoir si le nom devient viral à cause de quelque chose de mème ou de quelque chose de légitime, et avec Zeta, cela semble beaucoup plus légitime que pas uniquement basé sur une idée : la valorisation. La valorisation continue d'être significativement sous-évaluée par rapport à ses pairs, c'est pourquoi une revalorisation est possible et beaucoup de gens commencent à reconnaître ce décalage de valorisation également. 2. J'ai entendu parler de Zeta depuis septembre mais je ne m'y suis vraiment jamais intéressé sérieusement jusqu'à ce que je fasse une plongée approfondie il y a deux semaines. Après avoir réalisé deux choses : 1) l'exécution sur le dépassement et la surperformance par rapport aux prévisions et 2) la remise significative à laquelle elle se négocie avec une rentabilité GAAP probablement au prochain trimestre, la thèse est devenue très claire : un nom SaaS avec des marges en inflexion, la capacité de se développer, un nombre croissant de clients à un rythme rapide, une protection avec des données de première partie, une exécution de gestion cohérente pour surperformer. 3. Alors, le battage médiatique est-il réel ? Oui, cependant, elle se négocie à un prix réduit pour une raison. Il y a des rapports à découvert, des poursuites, etc. Il y a aussi un manque général de compréhension autour de l'espace CRM marketing (je commence juste à essayer de le comprendre) donc ce n'est pas une chose super excitante comme l'énergie / les drones / etc. qui attire les gens vers le nom. Je ne pense pas que les rapports à découvert soient si crédibles, donc ce n'est pas une grande préoccupation. Les concurrents comme ADBE et ORCL vont-ils prendre le déjeuner de Zeta ? Potentiellement… car ces noms peuvent facilement emballer leurs offres et les regrouper… mais les 17 trimestres de dépassement et d'augmentation montrent que Zeta a une structure d'exécution différente qui lui permet de défendre son avantage, de faire croître l'entreprise d'au moins 20 % (prévision de 34 % pour 2026, incroyable) et d'engager des fusions et acquisitions stratégiques pour continuer à faire croître l'entreprise. Le nom pourrait-il être en hausse parce que de nombreux noms à beta élevé sont en hausse ? Bien sûr, mais ce n'est PAS un nom cher. La juste valeur, en réalité, est plus proche de 35 $. Donc, si cela baisse si le marché baisse, cela devient juste un nom plus facile à DCA et, basé sur le volume étant le triple de la moyenne quotidienne au cours de la semaine dernière, il semble que le nom soit en mode accumulation et qu'il crée une base solide dans les 20 $. Maintenant que le battage médiatique est là, un solide bénéfice du Q4 peut aider à légitimer davantage l'élan qu'ils ont pu développer, mais je pense que le nom est bon marché. J'ai considérablement augmenté ma position depuis que j'ai acheté pour la première fois il y a deux semaines, essayant toujours de la garder gérée et appropriée en taille, mais cela pourrait être un moteur significatif pour le portefeuille cette année si cela se rapproche de la juste valeur.

au milieu de tout ce qui devient super vert puis super rouge, c'est très agréable de voir $AMZN réaliser un mouvement de 4% aws qui accélère + marges opérationnelles + multiple EV/EBITDA le plus bas jamais enregistré devraient suffire à soutenir ce mouvement