$NVDA Rất biết ơn vì đã có thể đặt câu hỏi cho CEO Nvidia, Jensen Huang, thay mặt cho nhà đầu tư bán lẻ 🙌

$ZETA Một số suy nghĩ về Zeta và hành động giá gần đây: 1. Rõ ràng, cái tên này đã trở thành một cái tên yêu thích trên fintwit. Thật đáng kinh ngạc khi một cái tên có thể trở nên viral, câu hỏi đặt ra là liệu cái tên này có trở nên viral vì một điều gì đó meme hay một điều gì đó hợp pháp, và với Zeta, cảm giác là nó hợp pháp hơn nhiều so với chỉ dựa trên một ý tưởng: định giá. Định giá tiếp tục bị chiết khấu đáng kể so với các đối thủ, đó là lý do tại sao một sự định giá lại có thể xảy ra và nhiều người bắt đầu nhận ra sự không khớp định giá này. 2. Tôi đã nghe về Zeta từ tháng 9 nhưng thực sự chưa bao giờ nhìn nhận nghiêm túc cho đến khi tôi thực hiện một cuộc khảo sát sâu hai tuần trước. Sau khi nhận ra hai điều: 1) việc thực hiện vượt qua và cung cấp nhiều hơn so với hướng dẫn và 2) mức chiết khấu đáng kể mà nó đang giao dịch với khả năng sinh lời GAAP có thể xảy ra trong quý tới đã làm cho luận điểm trở nên rất rõ ràng: tên SaaS với biên lợi nhuận đang tăng, khả năng mở rộng, tăng số lượng khách hàng với tốc độ nhanh, lợi thế với dữ liệu từ bên thứ nhất, thực hiện quản lý nhất quán để vượt qua. 3. Vậy, sự cường điệu có thật không? Có, tuy nhiên, nó đang giao dịch với mức chiết khấu vì một lý do. Có các báo cáo ngắn hạn, các vụ kiện, v.v. Cũng có một sự thiếu hiểu biết chung về không gian CRM marketing (tôi chỉ mới bắt đầu cố gắng hiểu nó) vì vậy nó không phải là một điều gì đó siêu thú vị như năng lượng/drone/v.v. mà thu hút mọi người đến cái tên này. Tôi không nghĩ các báo cáo ngắn hạn đó là đáng tin cậy nên đó không phải là một mối quan tâm lớn. Liệu các đối thủ như ADBE và ORCL có lấy đi bữa trưa của Zeta không? Có thể… vì những cái tên đó có thể đóng gói các sản phẩm của họ dễ dàng và kết hợp chúng lại… nhưng 17 quý liên tiếp vượt qua và tăng lên cho thấy Zeta có một cấu trúc thực hiện khác cho phép họ bảo vệ lợi thế của mình, phát triển kinh doanh với mức tối thiểu 20% (hướng dẫn 34% cho năm 2026, thật đáng kinh ngạc) và tham gia vào M&A chiến lược để tiếp tục phát triển công ty. Liệu cái tên này có đang chạy vì nhiều cái tên beta cao đang chạy không? Chắc chắn, nhưng đây KHÔNG phải là một cái tên đắt đỏ. Giá trị hợp lý, thực tế, gần hơn với $35. Vì vậy, nếu điều này giảm nếu thị trường giảm, nó chỉ trở thành một cái tên dễ dàng hơn để DCA vào và dựa trên khối lượng gấp ba lần trung bình hàng ngày trong tuần qua, cảm giác như cái tên này đang ở chế độ tích lũy và tạo ra một nền tảng mạnh mẽ trong khoảng $20 có vẻ khả thi. Bây giờ khi sự cường điệu đã đến, một báo cáo thu nhập Q4 mạnh có thể giúp hợp pháp hóa thêm động lực mà họ đã có thể phát triển, nhưng tôi nghĩ cái tên này là rẻ.

trong bối cảnh mọi thứ đang chuyển sang màu xanh lá cây rồi lại đỏ, thật tuyệt khi thấy $AMZN có một bước nhảy 4% aws tăng tốc + biên lợi nhuận hoạt động + tỷ lệ EV/EBITDA thấp nhất từ trước đến nay nên đủ để giúp duy trì bước nhảy này