Hệ thống phân tích xác suất mà @trylimitless đã viết trước hôm qua cuối cùng đã trở thành một phiên giao dịch cuối cùng dưới áp lực của việc trọng số theo thời gian... Có thể thấy rằng, đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, phiên giao dịch cuối cùng đã đáp ứng nhu cầu của phần lớn mọi người từ góc độ tỷ lệ thắng và mức độ thoải mái tâm lý. Nếu con đường tối đa hóa EV lâu dài nhất định phải thực hiện phiên giao dịch cuối cùng theo hướng này, thì chắc chắn cũng sẽ tồn tại một Sweet Point mà có thể duy trì tỷ lệ thắng trong khi tối đa hóa tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ! Lấy một ví dụ đơn giản, độ lệch của giá so với Giá Cơ Bản và thời gian còn lại cho đến khi đóng nến 1h chắc chắn sẽ có một thuật toán tối ưu, ngay cả trong phiên giao dịch cuối cùng, cũng sẽ có một mức giá và thời điểm vào lệnh tốt nhất. Hiện tại tôi đã có một khái niệm mơ hồ, bên trong giống như có một tọa độ ba chiều, giá thực tế của Yes, thời gian còn lại cho đến khi đóng nến và khoảng cách giữa giá hiện tại của nến 1h với giá mở cửa. Dữ liệu của ba chiều này sẽ tạo ra một giao điểm theo thời gian, và giao điểm đó chính là thời điểm vào lệnh có thể đáp ứng chiến lược phiên giao dịch cuối cùng với tỷ lệ thắng cao và không gian lợi nhuận lớn. Đồng thời, nếu vào lệnh bằng cách đặt lệnh chờ, còn có thể nhận được thêm phần thưởng, có nghĩa là, tính thanh khoản càng kém thì không gian chênh lệch càng cao... Bước tiếp theo là sử dụng Vibe Coding để mô hình hóa quá trình này, mong chờ tin tốt từ tôi! Nếu bạn muốn thử nghiệm, có thể đến: