Tesla-aandelen krijgen vandaag een klap, met een daling van ongeveer 5% rond de $429 en de belangrijkste reden is een nieuwe uitdager die de ring betreedt. Nvidia heeft net een enorme indruk gemaakt op de CES-technologieconferentie door een nieuw autonoom rijdend systeem aan te kondigen dat ze van plan zijn te verkopen aan andere autofabrikanten. De markt raakt in paniek omdat dit de lang gekoesterde overtuiging uitdaagt dat Tesla een onbetwiste voorsprong heeft in zelfrijdende technologie. Beleggers maken zich zorgen dat als grote autofabrikanten zoals Ford of Mercedes gewoon zelfrijdende hersenen van Nvidia kunnen kopen, de speciale concurrentievoordelen van Tesla kunnen afnemen. Het is in wezen de markt die zich zorgen maakt dat de geheime saus van Tesla een commodity wordt die iedereen van de plank kan kopen. Bovendien heeft het aandeel nog steeds te maken met een beetje een kater van de Q4-leveringscijfers die een paar dagen geleden zijn vrijgegeven. Tesla heeft ongeveer 418.000 auto's geleverd, wat een misser was vergeleken met de 426.000 waar Wall Street op hoopte. Wanneer je een leveringsmisslag combineert met een angstaanjagende nieuwe concurrent zoals Nvidia, geeft dat kortetermijnhandelaren een reden om op de verkoopknop te drukken. Echter, de langetermijnoptimistische theorie is nog steeds zeer intact en hier is waarom je niet in paniek moet raken. Hoewel Nvidia ongelooflijke chips heeft, missen ze het ene dat het belangrijkst is voor AI: real-world rijdata. Tesla heeft miljoenen auto's op de weg die elke dag gegevens verzamelen in elke denkbare weersomstandigheid, wat een voordeel is dat je niet zomaar in een lab kunt simuleren. Bovendien, terwijl iedereen naar de autogegevens kijkt, heeft Tesla's energiebedrijf stilletjes een enorme record neergezet, met meer dan 14 GWh aan opslagcapaciteit. De markt reageert overdreven op een kopheadline, maar negeert dat Tesla nog steeds het enige bedrijf is dat alles doet: de auto, de batterij, de software en de AI onder één dak bouwt. Concurrentie bewijst gewoon dat deze markt triljoenen waard is en Tesla nog steeds de zwaargewichtkampioen is.