マーケットマイマイニュース|2.9 –2.13 週次報告速報 パフォーマンスの「パラドックス」は頻繁に起こり、AIインフラは「旧来と新しき対決」を仕掛けています 1/ マクロ:CPI(2.4%)は予想通りです。 10年物米国債は4.05%まで下落し、金利の粘着性は依然として大きな問題となっています。 2/ AI:$CSCO。 M(-12%)は、GPUが従来のIT予算を消耗していると警告しています。 $CRDO。 M/$AMATは急騰し、光接続やチップ機器が本格的な需要となりました。 3/ パフォーマンスのパラドックス: ・$ALAB。 M: 収益+92%は依然として21%急落し、これは『Price for Perfection』の価格です。 • $COIN。 M: 1株当たり当たり(EPS)の損失は16%急増し、20億の買い戻しと強気市場の論理が会計データを圧倒しました。 4/ 戦略:ファンドをディフェンシブバリュー株($KOにローテーションします。 M、$MCD.M)、AI ROIの不安が広がっています。 📅 来週のハイライト:月曜日は休業; 火曜日$PANW。 M(セーフティ); 木曜日$WMT(結核); $NVDAから見てて。 決算報告前のMフロー。