Mercato Maimaibao｜2.9 – 2.13 Rapporto settimanale Il "paradosso" delle performance è frequente, l'infrastruttura AI mette in scena il "confronto tra nuovo e vecchio" 1/ Macroeconomia: CPI (2.4%) in linea con le aspettative. I titoli di stato USA a 10 anni scendono al 4.05%, la rigidità dei tassi rimane una spada di Damocle. 2/ AI: $CSCO.M (-12%) avverte che le GPU stanno prosciugando il budget IT tradizionale; $CRDO.M / $AMAT esplodono, le connessioni ottiche e le attrezzature per chip diventano necessità imprescindibili. 3/ Paradosso delle performance: • $ALAB.M: ricavi +92% ma crollo del 21%, il prezzo per la perfezione ha il suo costo. • $COIN.M: EPS in perdita ma esplosione del 16%, 2 miliardi di riacquisti + logica del mercato toro sopra i dati contabili. 4/ Strategia: i fondi si spostano verso le azioni di valore difensivo ($KO.M, $MCD.M), l'ansia per il ritorno sugli investimenti in AI si sta diffondendo. 📅 Prossimi eventi: chiusura lunedì; martedì $PANW.M (sicurezza); giovedì $WMT (consumi); tenere d'occhio i flussi prima dei risultati di $NVDA.M.