Markt Maï Maï Rapport｜2.9 –2.13 Wekelijkse Update Prestatie ‘paradoxen’ komen vaak voor, AI-infrastructuur vertoont een ‘oude versus nieuwe’ strijd 1/ Macro: CPI (2.4%) komt overeen met de verwachtingen. 10Y Amerikaanse staatsobligaties dalen naar 4.05%, de hardnekkigheid van de rente blijft een zwaard van Damocles. 2/ AI: $CSCO.M (-12%) waarschuwt dat GPU de traditionele IT-begroting opzuigt; $CRDO.M / $AMAT stijgen explosief, optische verbindingen en chipapparatuur zijn een echte noodzaak. 3/ Prestatieparadox: • $ALAB.M: omzet +92% daalt nog steeds met 21%, de prijs voor perfectie heeft zijn prijs. • $COIN.M: EPS-verlies maar stijgt met 16%, 2 miljard terugkoop + bullmarktlogica overtreft de boekhoudkundige gegevens. 4/ Strategie: Kapitaal verschuift naar defensieve waardeaandelen ($KO.M, $MCD.M), de angst voor rendement op AI-investeringen verspreidt zich. 📅 Kijkpunten voor volgende week: Maandag gesloten; Dinsdag $PANW.M (veiligheid); Donderdag $WMT (consumptie); houd $NVDA.M in de gaten voor de resultaten.