Los mejores portafolios de 2025: ¿Cuáles fueron las asignaciones ganadoras? El año termina con una conclusión clara: el rendimiento bruto ya no es suficiente para definir el éxito de una cartera. Hay que tener en cuenta el riesgo. En un estudio exclusivo para @TheBigWhale_, @BukovskiBuko3 filtró cinco asignaciones típicas para identificar cuáles funcionaron mejor. 👉 Mag7: los siete gigantes tecnológicos estadounidenses registraron el mejor rendimiento absoluto (2 veces el S&P 500), pero a costa de la peor caída del año (-15,64%). 👉 El oro, el gran ganador: Con un retorno del +63%, el metal amarillo superó a Bitcoin durante todo el año, impulsado por su papel como refugio seguro. 👉 Asignación eficiente: Hasta el crack de octubre, la cartera óptima incluía una exposición del 10% a Bitcoin para maximizar el ratio de Sharpe. Aunque los activos digitales disfrutaron de una breve "temporada alternativa" durante el verano, el esgotamiento de la liquidez global y la ausencia de inversores minoristas pesaron mucho en las valoraciones a finales de año. El mercado ha funcionado de forma natural: el capital se ha centrado en activos productivos vinculados a la inteligencia artificial y en activos tangibles (oro + bitcoin en particular). El sector inmobiliario cotizado, que a menudo se descuida, también ha demostrado ser el mejor baluarte frente a la volatilidad, con una caída máxima limitada al -2,6%. El análisis completo 👉