De beste portefeuilles van 2025: wat waren de winnende allocaties? Het jaar eindigt met een onmiskenbare conclusie: de bruto prestaties zijn niet langer voldoende om het succes van een portefeuille te definiëren. Risico moet in overweging worden genomen. In een exclusieve studie voor @TheBigWhale_, heeft @BukovskiBuko3 vijf type allocaties onder de loep genomen om te identificeren welke het beste hebben gepresteerd. 👉 Mag7: de zeven giganten van de Amerikaanse technologie vertonen de beste absolute prestatie (2x de S&P 500), maar tegen de prijs van de slechtste drawdown van het jaar (-15,64 %). 👉 Goud, grote winnaar: Met een rendement van +63 % overtreft het gele metaal de Bitcoin gedurende het hele jaar, gesteund door zijn rol als veilige haven. 👉 De efficiënte allocatie: Tot de crash van oktober omvatte het optimale portefeuille een blootstelling van 10 % aan Bitcoin om de Sharpe-ratio te maximaliseren. Hoewel digitale activa profiteerden van een tijdelijke "alt-season" tijdens de zomer, hebben de afname van wereldwijde liquiditeit en het gebrek aan particuliere investeerders zwaar gewogen op de waarderingen aan het einde van het jaar. De markt heeft een natuurlijke selectie ondergaan: de kapitaalstroom concentreerde zich op productieve activa gerelateerd aan kunstmatige intelligentie en op tastbare activa (goud + bitcoin in het bijzonder). Beursgenoteerd vastgoed, vaak verwaarloosd, bleek bovendien de beste bescherming tegen volatiliteit te zijn met een maximale terugval beperkt tot -2,6 %. De volledige analyse 👉