Todo sistema é uma A negociação de mídia social glorifica sistemas de taxa de vitória perfeitos com 0 entradas de rebaixamento que vão direto para o alvo. Os gurus não falam sobre suas negociações perdidas ou sequências de derrotas para manter a fantasia de que você pode arriscar e ganhar consistentemente sem perder. Isso faz uma lavagem cerebral em seus seguidores menos experientes, fazendo-os acreditar que estão fazendo algo "errado" se perderem uma negociação (ou várias negociações) e os envia em uma caça a um sistema de negociação mítico que nunca perde dinheiro. Não existe. Se você negociar, perderá dinheiro em algum momento. Cada borda ou sistema de negociação lucrativo decai com o tempo ou é completamente eliminado por uma mudança no regime de mercado. As tendências terminam e têm falsos começos. Os seguidores de tendências são cortados. As fugas falham. Os traders de momentum ficam presos. Significa parar de reverter. Os reversores médios são esmagados. Isso não significa que o sistema seja inerentemente falho. É apenas o custo de fazer negócios. O objetivo do gerenciamento de risco é permitir que você absorva essas perdas inevitáveis e permaneça no jogo. É por isso que é chamado de gerenciamento de risco, não de prevenção de risco. Se você quiser evitar perder negociações, há uma maneira fácil de fazer isso: não negocie. Caso contrário, você precisa estar confortável com o fato de que mesmo o melhor sistema de negociação acabará por atendê-lo em negociações perdedoras. É exatamente por isso que os traders ficam obcecados com o tamanho da posição: o objetivo é maximizar sua vantagem enquanto ela está lá/o regime é favorável, sem perder sua camisa quando ela se decompõe ou desaparece completamente. Crucialmente, se o seu sistema de negociação anteriormente lucrativo começar a perder, isso pode ser um sinal de alerta precoce de que o regime subjacente está mudando. Perdendo sequência em um sistema de acompanhamento de tendências que estava imprimindo? O mercado pode estar se consolidando. Negociações de fuga se transformam em armadilhas? O mercado pode estar perdendo força. As negociações de reversão à média ultrapassam seus intervalos esperados? A expansão da volatilidade pode estar em andamento. Esses são insights críticos, mas você só pode obter acesso significativo a eles se estiver disposto a manter seu sistema, aprender suas nuances, coletar dados e correr riscos, em vez de entrar em pânico e abandonar o navio após a primeira negociação perdedora. Para resumir: 1. As perdas são inevitáveis. Todo sistema de negociação experimenta negociações perdedoras. Eles são o custo de fazer negócios, não a prova de um sistema falho. 2. A gestão de riscos não é evitar riscos. O objetivo é dimensionar de forma que as perdas não o derrubem, não eliminá-lo completamente. 3. As bordas se deterioram. Os regimes de mercado mudam, portanto, uma estratégia outrora lucrativa pode parar de funcionar e as perdas podem ser um sinal precoce de mudança. 4. Mantenha-se disciplinado e colete dados. Ao aderir ao seu sistema por meio de diferentes regimes e ao avaliar a variação, você pode aprender seu comportamento e detectar mudanças de regime precocemente. 5. Não há almoço grátis.

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