Chaque système est défaillant Le trading sur les réseaux sociaux glorifie les systèmes avec un taux de réussite parfait et des entrées sans drawdown qui vont directement à l'objectif. Les gourous ne parlent pas de leurs trades perdants ou de leurs séries de pertes pour maintenir la fantaisie selon laquelle vous pouvez risquer et gagner de manière constante sans perdre. Cela conditionne leurs suiveurs moins expérimentés à croire qu'ils font quelque chose de 'mal' s'ils perdent un trade (ou plusieurs trades) et les envoie à la recherche d'un système de trading mythique qui ne perd jamais d'argent. Il n'existe pas. Si vous tradez, vous allez perdre de l'argent à un moment donné. Chaque avantage ou système de trading rentable se dégrade avec le temps ou est complètement balayé par un changement de régime de marché. Les tendances se terminent et ont de faux départs. Les suiveurs de tendance se font couper. Les cassures échouent. Les traders de momentum se font piéger. Les moyennes cessent de revenir. Les révertisseurs de moyenne se font écraser. Cela ne signifie pas que le système est intrinsèquement défectueux. C'est juste le coût de faire des affaires. Le but de la gestion des risques est de vous permettre d'absorber ces pertes inévitables et de rester dans le jeu. C'est pourquoi on l'appelle gestion des risques, pas évitement des risques. Si vous voulez éviter les trades perdants, il y a un moyen facile de le faire : ne tradez pas. Sinon, vous devez être à l'aise avec le fait que même le meilleur système de trading vous servira finalement des trades perdants. C'est précisément pourquoi les traders s'obsèdent sur la taille des positions : l'objectif est de maximiser votre avantage tant qu'il est là/le régime est favorable, sans perdre votre chemise une fois qu'il se dégrade ou disparaît complètement. Il est crucial que si votre système de trading précédemment rentable commence à perdre, cela peut être un signal d'alerte précoce que le régime sous-jacent est en train de changer. Série de pertes sur un système de suivi de tendance qui était rentable ? Le marché peut être en consolidation. Les trades de cassure se transforment en pièges ? Le marché peut manquer de dynamisme. Les trades de réversion à la moyenne dépassent leurs plages attendues ? Une expansion de la volatilité peut être en cours. Ce sont des aperçus critiques, mais vous ne pouvez y accéder de manière significative que si vous êtes prêt à vous en tenir à votre système, à apprendre ses nuances, à rassembler des données et à prendre des risques au lieu de paniquer et d'abandonner après le premier trade perdant. Pour résumer : 1. Les pertes sont inévitables. Chaque système de trading connaît des trades perdants. Ce sont le coût de faire des affaires, pas la preuve d'un système défectueux. 2. La gestion des risques n'est pas l'évitement des risques. L'objectif est de dimensionner de manière à ce que les pertes ne vous éliminent pas, pas d'éliminer complètement les pertes. 3. Les avantages se dégradent. Les régimes de marché changent, donc une stratégie autrefois rentable peut cesser de fonctionner et les pertes peuvent être un signal précoce de changement. 4. Restez discipliné et collectez des données. En vous en tenant à votre système à travers différents régimes et en supportant la variance, vous pouvez apprendre son comportement et repérer les changements de régime tôt. 5. Il n'y a pas de repas gratuit.

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