Cada sistema apesta El trading en redes sociales glorifica sistemas con una tasa de ganancia perfecta y entradas sin retrocesos que van directamente al objetivo. Los gurús no hablan de sus operaciones perdedoras o rachas de pérdidas para mantener la fantasía de que puedes arriesgar y ganar de manera consistente sin perder. Esto lava el cerebro de sus seguidores menos experimentados, haciéndoles creer que están haciendo algo 'mal' si pierden una operación (o múltiples operaciones) y los envía en una búsqueda sin sentido de un sistema de trading mítico que nunca pierde dinero. No existe. Si operas, vas a perder dinero en algún momento. Cada ventaja o sistema de trading rentable se deteriora con el tiempo o se ve completamente anulado por un cambio en el régimen del mercado. Las tendencias terminan y tienen falsos comienzos. Los seguidores de tendencias son cortados. Los rompimientos fallan. Los traders de momentum quedan atrapados. Las medias dejan de revertir. Los que buscan la reversión a la media son aplastados. Eso no significa que el sistema esté inherentemente defectuoso. Es solo el costo de hacer negocios. El objetivo de la gestión de riesgos es permitirte absorber esas pérdidas inevitables y permanecer en el juego. Por eso se llama gestión de riesgos, no evitación de riesgos. Si quieres evitar operaciones perdedoras, hay una manera fácil de hacerlo: no operes. De lo contrario, necesitas estar cómodo con el hecho de que incluso el mejor sistema de trading eventualmente te servirá operaciones perdedoras. Esta es precisamente la razón por la que los traders se obsesionan con el tamaño de las posiciones: el objetivo es maximizar tu ventaja mientras está presente/el régimen es favorable, sin perder la camisa una vez que se deteriora o desaparece por completo. Crucialmente, si tu sistema de trading previamente rentable comienza a perder, eso puede ser una señal de advertencia temprana de que el régimen subyacente está cambiando. ¿Racha de pérdidas en un sistema de seguimiento de tendencias que estaba imprimiendo? El mercado puede estar consolidándose. ¿Las operaciones de rompimiento se convierten en trampas? El mercado puede estar quedándose sin impulso. ¿Las operaciones de reversión a la media superan sus rangos esperados? Puede estar en marcha una expansión de la volatilidad. Estas son ideas críticas, pero solo puedes acceder a ellas de manera significativa si estás dispuesto a apegarte a tu sistema, aprender sus matices, recopilar datos y asumir riesgos en lugar de entrar en pánico y abandonar el barco después de la primera operación perdedora. Para resumir: 1. Las pérdidas son inevitables. Cada sistema de trading experimenta operaciones perdedoras. Son el costo de hacer negocios, no prueba de un sistema defectuoso. 2. La gestión de riesgos no es evitación de riesgos. El objetivo es dimensionar de tal manera que las pérdidas no te saquen del juego, no eliminar las pérdidas por completo. 3. Las ventajas se deterioran. Los regímenes del mercado cambian, por lo que una estrategia que antes era rentable puede dejar de funcionar y las pérdidas pueden ser una señal temprana de cambio. 4. Mantente disciplinado y recopila datos. Al apegarte a tu sistema a través de diferentes regímenes y soportar la variación, puedes aprender su comportamiento y detectar cambios de régimen temprano. 5. No hay almuerzo gratis.

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