Coatue(@coatuemgmt)は、市場全体にわたるAIの影響をカバーする最新の公開市場レポートを発表しました NEW:テクノロジー部門でトップ7 - NVDA、MSFT、APPL、GOOG、AMZN、META、AVGO 上位 7 つのスライドは次のとおりです。 1.)1999年に対する上位7つの評価倍率 2.) Mag 7 はもはや優れたパフォーマンスを発揮していません 3.) Palantir、Broadcom、TSMC、GE Vernova による新しい AI リーダーシップ 4.) AI リーダーのトップ 10 は大きすぎる (GDP の 77%) 5.) AIの導入は鈍化している 6.)「AIバブル」の誤りを暴く:400+年間にわたる30+バブルに対する現在の市場を測定およびスコアリングする 7.) 収益に関する疑問を提起するベンダーの資金調達

@coatuemgmt 2.)Mag 7 はもはや優れたパフォーマンスを発揮しません 16%(Mag 7)対30%(Mag 7を除くAI)の株式リターン

@coatuemgmt 3.)Palantir、Broadcom、TSMC、GE Vernovaによる新しいAIリーダーシップ AI パワー、セミ、ソフトウェアの新たなリーダーが年初来のリターンで Mag 7 を追い抜いています

@coatuemgmt 4.)AIリーダートップ10は大きすぎる(GDPの77%) 米国GDPに占める上位10社の時価総額の割合: NVDA、APPL、META、MSFT、AMZN、TSLA、AVGO、GOOG、WMT、BRK。B

@coatuemgmt 5.)AIの導入は鈍化している - 従業員の#による企業AI導入率は12%に低下 - MITの研究+ベイン・アンド・カンパニーの報告書は亀裂を示している

@coatuemgmt 6.)「AIバブル」の誤りを暴く:400+年にわたる30+バブルに対する現在の市場を測定およびスコアリングする これはクールでした。 6種類:株式市場、インフラ、RE、クレジット/デット、コモディティ、コレクティブル/アルトアセット

@coatuemgmt 7.)ベンダーの資金調達が収益をめぐる疑問を提起 IMOこれは、注目すべき最も大きな信号の1つです + 株価の隆起に対するOpenAIのデモデーパートナーシップ発表からの「サム・アルトマン効果」を見ている(つまり、マテル🤔)