Coatue (@coatuemgmt) щойно опублікувала свій останній звіт про публічні ринки, який охоплює вплив штучного інтелекту на різні ринки НОВИНКА: Топ-7 у сфері технологій - NVDA, MSFT, APPL, GOOG, AMZN, META, AVGO Ось топ-7 слайдів: 1.) Топ-7 мультиплікаторів оцінки проти 1999 року 2.) Mag 7 більше не перевершує 3.) Нове лідерство в галузі штучного інтелекту від Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova 4.) Топ-10 лідерів у сфері штучного інтелекту занадто великі (77% ВВП) 5.) Впровадження штучного інтелекту сповільнюється 6.) Розвінчання «бульбашки штучного інтелекту»: вимірювання та оцінка поточного ринку проти 30+ бульбашок протягом 400+ років 7.) Фінансування вендорів викликає питання щодо доходів

@coatuemgmt 2.) Mag 7 більше не перевершує 16% (Mag 7) проти 30% (AI за винятком Mag 7) прибутковість акцій

@coatuemgmt 3.) Нове лідерство в галузі штучного інтелекту від Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova Нові лідери в галузі AI Power, Semis & Software обганяють Mag 7 з початку року

@coatuemgmt 4.) Топ-10 лідерів у сфері штучного інтелекту занадто великі (77% ВВП) Ринкова капіталізація для топ-10 компаній у % до ВВП США: NVDA, APPL, META, MSFT, AMZN, TSLA, AVGO, GOOG, WMT, BRK. B

@coatuemgmt 5.) Впровадження штучного інтелекту сповільнюється - Впровадження корпоративного штучного інтелекту # співробітниками впало до 12% - Звіти MIT Study + Bain & Co показують тріщини

@coatuemgmt 6.) Розвінчання «бульбашки штучного інтелекту»: вимірювання та оцінка поточного ринку проти 30+ бульбашок за 400+ років Це було КРУТО. 6 типів: фондовий ринок, інфраструктура, RE, кредит/борг, товари, колекційні предмети / альтернативні активи

@coatuemgmt 7.) Фінансування вендорів викликає питання щодо доходів IMO це один із найгучніших сигналів для спостереження + перегляд «ефекту Сема Альтмана» з оголошень про партнерство в демо-день OpenAI проти стрибків акцій (тобто Mattel 🤔)