Coatue (@coatuemgmt) har nettopp sluppet sin siste offentlige markedsrapport som dekker virkningen av AI på tvers av markeder NYTT: Topp 7 innen teknologi - NVDA, MSFT, APPL, GOOG, AMZN, META, AVGO Her er de 7 beste lysbildene: 1.) Topp 7 verdsettelsesmultipler vs 1999 2.) Mag 7 overgår ikke lenger 3.) Nytt AI-lederskap fra Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova 4.) Topp 10 AI-ledere er for store (77 % av BNP) 5.) AI-adopsjonen avtar 6.) Avkrefting av "AI-boblen": Måling og scoring av det nåværende markedet mot 30+ bobler over 400+ år 7.) Leverandørfinansiering reiser spørsmål rundt inntekter

@coatuemgmt 2.) Mag 7 overgår ikke lenger 16 % (Mag 7) mot 30 % (AI unntatt Mag 7) aksjeavkastning

@coatuemgmt 3.) Nytt AI-lederskap fra Palantir, Broadcom, TSMC, GE Vernova Nye ledere innen AI Power, Semis og Software går forbi Mag 7 med avkastning hittil i år

@coatuemgmt 4.) Topp 10 AI-ledere er for store (77 % av BNP) Markedsverdi for topp 10 selskaper i % av USAs BNP: NVDA, APPL, META, MSFT, AMZN, TSLA, AVGO, GOOG, WMT, BRK. B

@coatuemgmt 5.) AI-adopsjonen avtar - Bedriftens AI-adopsjon av # ansatte faller til 12 % - MIT-studie + Bain & Co-rapporter viser sprekker

@coatuemgmt 6.) Avsløring av "AI-boblen": Måling og scoring av det nåværende markedet mot 30+ bobler over 400+ år Dette var KULT. 6 typer: Aksjemarked, infra, RE, kreditt/gjeld, råvarer, samleobjekter / alt-eiendeler

@coatuemgmt 7.) Leverandørfinansiering reiser spørsmål rundt inntekter IMO dette er et av de høyeste signalene å se på + ser på "Sam Altman-effekten" fra OpenAIs kunngjøringer om partnerskap på demodagen mot aksjestøt (dvs. Mattel 🤔)