La volatilità dovrebbe essere misurata in termini logaritmici e non in termini percentuali poiché Bitcoin è un asset di legge di potenza. È intorno a 0.2 in termini di prezzo log10, che è un fattore moltiplicativo di 1.58. Se il valore equo da una regressione di legge di potenza è di $115K, l'intervallo di più o meno un sigma è [73, 193] K$. E questo è un intervallo per il 68% o 2/3 dei dati. Circa 1/3 dei dati sarebbe al di fuori di quell'intervallo per una distribuzione log-normale. In realtà, @Giovann35084111 ha dimostrato che Bitcoin non segue una distribuzione log-normale, ma piuttosto una distribuzione t-location-scale (l'ho confermato anch'io) con code più ampie. La volatilità è diminuita linearmente con l'età, ma è ancora sostanziale e puoi o convivere con essa e farne un'amica o meno. Questa è la nuvola a un anno in avanti da molte istanze di Monte Carlo estratte da una distribuzione t-location-scale.