Die Wall Street hat R2 in allen drei Punkten falsch: Nachfrage, Margen, Ausführung. Im Folgenden erläutere ich die Diskrepanz zwischen Konsens und Realität sowie die Katalysatoren, die eine wesentliche Neubewertung von $RIVN erzwingen werden.

Erwarten Sie, dass $RIVN im Q1 Kapital aufnimmt. $7,1 Mrd. mögen ausreichend erscheinen, aber der R2-Anstieg und der Bau in Georgia werden es schnell aufbrauchen. Bis Mitte 2026 fällt die Liquiditätsreserve unter 12 Monate. Mit der Aktie nahe den 52-Wochen-Hochs ist das Fenster offen. Vollständige Analyse:

Erwarte nicht, dass der Preis von $2.500 für Autonomy+ bestehen bleibt. Rivian verkauft dies nahe am Hardware-Kosten (~$1.500) und zum gleichen Preis wie Fords einfaches L2. Das wird sich wahrscheinlich ändern, sobald "Point-to-Point" und "Eyes-Off" (Gen 3) eingeführt werden. $RIVN